為更好地滿足廣大投資者的需要，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及《國壽安保養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》（下稱“基金合同”）的相關(guān)承諾，經(jīng)與基金管理人建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，也證監(jiān)會辦理備案，國壽安?；鸸芾碛邢薰荆ㄏ路Q“我們公司”或“基金托管人”）決定自2023年2月15日對國壽安保養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)時間2030三年持有期復(fù)合型發(fā)起式基金中股票基金（FOF）（下稱“本基金”）提升Y類基金認(rèn)購，并且對基金合同及租賃協(xié)議書進(jìn)行相應(yīng)改動。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、依據(jù)《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》第十二條：“個人養(yǎng)老金股票基金理應(yīng)對于個人養(yǎng)老金項(xiàng)目投資基金業(yè)務(wù)開設(shè)獨(dú)立的市場份額類型，在基金合同、募集說明書等相關(guān)資料中清楚承諾，并按規(guī)定進(jìn)行申請或是辦理備案?！?/p>
自2023年2月15日起，國壽安保養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)時間2030三年持有期復(fù)合型發(fā)起式基金中股票基金（FOF）將單設(shè)A類及Y類兩大類基金認(rèn)購，兩大類基金認(rèn)購各自設(shè)定相對應(yīng)的基金代碼分別測算份額凈值。在其中，Y類基金認(rèn)購就是指對于個人養(yǎng)老金項(xiàng)目投資基金業(yè)務(wù)獨(dú)立設(shè)立、僅作個人養(yǎng)老金顧客認(rèn)購的一類基金認(rèn)購。本基金不一樣基金認(rèn)購類型中間不可以彼此變換。提升Y類基金認(rèn)購后，原先的基金認(rèn)購把全部全自動轉(zhuǎn)換成對應(yīng)的A類基金分紅，交易規(guī)則保持一致。Y類基金認(rèn)購對外開放認(rèn)購當(dāng)天的認(rèn)購價格是當(dāng)天A類基金份額的份額凈值。
二、Y類基金認(rèn)購免收基金管理費(fèi)，管理費(fèi)率及托管費(fèi)率規(guī)范如下所示：
Y類基金份額的申購費(fèi)、贖出費(fèi)等費(fèi)用詳細(xì)升級更新的募集說明書、產(chǎn)品資料概述及相關(guān)公示。
三、Y類基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)開展情況
本基金Y類基金認(rèn)購對外開放認(rèn)購、贖出等服務(wù)時長詳細(xì)到時候升級更新的募集說明書及相關(guān)公示。
四、向投資者完全公布的情形下，為激勵投資者在本人養(yǎng)老保險領(lǐng)取期長期性領(lǐng)到，基金托管人可對于Y類基金認(rèn)購設(shè)定按時年底分紅、按時付款、預(yù)算定額贖出等體制，也可以對運(yùn)作模式、持有期限、投資建議、估值模型、申贖變換等多個方面作出別的分配。實(shí)際見升級更新的募集說明書以及相關(guān)公示。
五、本基金A類基金份額的利潤分配方法分為兩種：股票分紅與紅利再投資，A類基金份額的投資人可以選擇紅股也將紅股全自動變?yōu)橄鄬?yīng)類型的基金認(rèn)購開展追加投資；若投資人不選，本基金A類基金認(rèn)購默認(rèn)利潤分配方式就是股票分紅。本基金Y類基金份額的利潤分配形式為紅利再投資。
六、重要提醒
1、此次加設(shè)Y類基金份額的改動不屬于原來股票基金合同當(dāng)事人中間權(quán)利與義務(wù)的改變，對原有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，不用經(jīng)基金份額持有人大會決議。我們公司已經(jīng)將以上基金合同改動事項(xiàng)向證監(jiān)會展開了上報。
2、基金托管人將于升級更新的募集說明書及基金產(chǎn)品資料概述（升級）中，對有關(guān)以上修定的內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時同步。
3、本公告只對本基金加設(shè)Y類基金份額的相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資人欲了解以上基金具體情況，請認(rèn)真閱讀發(fā)表于基金托管人網(wǎng)址（www.gsfunds.com.cn）的本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概述等法律條文，和相關(guān)業(yè)務(wù)流程公示。
4、投資人在銷售機(jī)構(gòu)申請辦理本基金的投資事務(wù)管理，主要申請辦理標(biāo)準(zhǔn)及流程請遵照銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。Y類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)詳細(xì)基金托管人網(wǎng)站公示。
5、投資者可以根據(jù)可以撥打我們公司客服電話（4009-258-258）或登陸本企業(yè)官網(wǎng)（www.gsfunds.com.cn）獲得有關(guān)信息。
風(fēng)險防范：
本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用本基金財產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利或投資本錢不會受到損害。本基金名稱其中包含“養(yǎng)老服務(wù)”并不代表盈利確?；蚱渌魏畏绞降挠?wù)承諾。本基金不保本保收益，可能會發(fā)生虧本。本基金托管人管理的其他基金的盈利不構(gòu)成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。本基金提示投資人“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行決策后，本基金運(yùn)營情況和本凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險，由投資人自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
國壽安保基金管理有限公司
2023年2月15日
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