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證券代碼：002955證券簡(jiǎn)稱：鴻合科技公示序號(hào)：2023-004

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

鴻合科技有限責(zé)任公司（下稱“鴻合科技”、“企業(yè)”）于2022年4月27日舉辦第二屆股東會(huì)第十二次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)及其2022年5月18日舉辦2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提升資金使用效益，合理安排短期內(nèi)閑置募集資金和閑置不用自籌資金，在保證不受影響募資工程建設(shè)與公司日常經(jīng)營(yíng)前提下，公司擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣6億的閑置募集資金和不超過(guò)人民幣7億元的閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，方案選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品。使用年限為自企業(yè)2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)2022年年度股東大會(huì)舉辦之日止。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

為了能進(jìn)一步提高自籌資金的使用效率和利潤(rùn)，公司在2022年10月28日召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十六次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于增加使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司在保證正常運(yùn)營(yíng)的情形下，提升應(yīng)用不超過(guò)人民幣8億人民幣（含本數(shù)）的流動(dòng)資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升后再用一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總共不超過(guò)人民幣15億人民幣，使用年限為自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)2022年年度股東大會(huì)舉辦之日止，在使用年限和信用額度范圍之內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

以上事宜具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》里的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-019）、《關(guān)于增加使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理公告》（公示序號(hào)：2022-080）。

一、此次募資和自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

企業(yè)于近日應(yīng)用一部分募資和自籌資金購(gòu)買理財(cái)，具體情況如下：

備注名稱：公司和交通出行銀行股份有限公司北京上地分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司北京望京分行、交通出行銀行股份有限公司北京市北清路分行與中國(guó)銀行股份有限公司蚌埠市自貿(mào)區(qū)分行不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及控制方法

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

雖然金融理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品是中低風(fēng)險(xiǎn)、短期投資理財(cái)產(chǎn)品，且企業(yè)在實(shí)施后要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格評(píng)定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響，遭遇盈利起伏風(fēng)險(xiǎn)性、利率風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際收益率不可預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)人員的操作及監(jiān)管隱患。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)產(chǎn)安全，公司擬采用以下措施：

1、企業(yè)股東大會(huì)審議成功后，受權(quán)公司管理人員履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署有關(guān)法律條文，公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)施。財(cái)務(wù)部依據(jù)財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量情況及利率變化、及其股東會(huì)、股東會(huì)有關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的決議等狀況，對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品的自有資金、投資總額、預(yù)期收益率作出判斷，對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品開(kāi)展內(nèi)容審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

2、公司財(cái)務(wù)部守門(mén)員立即分析與追蹤工作進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、企業(yè)審計(jì)單位重點(diǎn)對(duì)公司采購(gòu)?fù)顿Y理財(cái)產(chǎn)品的資金分配與存放問(wèn)題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，每季度對(duì)每一個(gè)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害，同時(shí)向董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)。

4、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)企業(yè)投資理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行定期或不定期查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

5、企業(yè)將按照深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

三、對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

1、公司本次根據(jù)規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、資本增值的基本原則，應(yīng)用一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金選購(gòu)中低風(fēng)險(xiǎn)、流通性強(qiáng)的投資理財(cái)產(chǎn)品，要在確保企業(yè)募集資金使用方案正常的執(zhí)行和日常經(jīng)營(yíng)需要周轉(zhuǎn)資金前提下開(kāi)展的，也不會(huì)影響企業(yè)募投項(xiàng)目的正常開(kāi)展和普通生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

2、企業(yè)通過(guò)對(duì)一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金開(kāi)展適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，提升項(xiàng)目效益，進(jìn)一步提升公司整體銷售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為自然人股東獲得更多回報(bào)率。

四、公示此前十二個(gè)月公司使用一部分臨時(shí)閑置募集資金和自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的總計(jì)狀況（含本公告上述購(gòu)買理財(cái)狀況）

截止本公告日，企業(yè)在過(guò)去的十二個(gè)月總計(jì)應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的沒(méi)到期賬戶余額為23,750.00萬(wàn)人民幣，公司使用一部分自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未期滿總金額55,350.00萬(wàn)人民幣和800.00萬(wàn)美金，以上沒(méi)到期賬戶余額不得超過(guò)企業(yè)股東會(huì)和董事會(huì)審核對(duì)一部分臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)項(xiàng)目投資信用額度范疇。

截止到本公告此前十二個(gè)月公司使用一部分臨時(shí)閑置募集資金和自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的總計(jì)狀況（含本公告上述購(gòu)買理財(cái)狀況），詳細(xì)如下：

五、備查簿文檔

有關(guān)產(chǎn)品合同和銀行對(duì)賬單。

特此公告。

鴻合科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日