證券代碼：003013證券簡稱：地鐵設(shè)計公示序號：2023-007
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廣州市地鐵設(shè)計研究院有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月8日召開第二屆股東會第十次會議和第二屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，為提升企業(yè)資金的使用效率，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)與企業(yè)正常運營的情形下，應(yīng)用不超過人民幣22,500萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，自董事會審議通過生效日12個月合理，期限內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用；項目投資品種為安全系數(shù)高、流動性好、單項工程商品時限一般不超過12個月投資理財產(chǎn)品；由股東會受權(quán)老總在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)履行決定權(quán)并簽署有關(guān)合同文本或協(xié)議書材料，由公司管理人員機構(gòu)有關(guān)部門落實措施。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年2月9日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-006）。
一、新設(shè)立的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專用型銀行結(jié)算賬戶信息內(nèi)容
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，以上帳戶僅限于閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的專用清算，不容易用以儲放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實際情況
（一）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)具體情況如下：
（二）企業(yè)與上述簽訂金融機構(gòu)不會有關(guān)聯(lián)性，公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。
（三）以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品均是保本理財產(chǎn)品，應(yīng)該是專享個性化服務(wù)的承諾，當符合一定條件后，盈利可高過同時期活期利率。
三、風(fēng)險性及風(fēng)險對策
（一）風(fēng)險評估
公司本次閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的商品屬安全系數(shù)高、流動性好、單項工程商品時限一般不超過12個月儲蓄產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適當干預(yù)，但不排除此項商品遭受市場變化產(chǎn)生的影響，而造成實際收益率不可預(yù)期風(fēng)險。
（二）企業(yè)對于經(jīng)營風(fēng)險所采取的風(fēng)險管控措施
1.公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，只可以與具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)買賣交易，只有選購大型銀行的投資理財產(chǎn)品，不得與不正規(guī)組織買賣交易。買賣需要以公司名義開設(shè)投資理財產(chǎn)品帳戶，不得將別人帳戶來操作投資理財產(chǎn)品。投資理財產(chǎn)品不可質(zhì)押貸款，設(shè)立或銷戶商品專用型銀行結(jié)算賬戶的，企業(yè)將及日報深圳交易所辦理備案并公示。
2.公司財務(wù)部和內(nèi)部審計人員將及時分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，將及時采取相應(yīng)措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
3.企業(yè)內(nèi)部審計人員承擔(dān)對此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金分配與存放問題進行財務(wù)審計與監(jiān)管，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險性作出評價。
4.獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。
5.企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行公布責(zé)任。
四、對企業(yè)日常經(jīng)營產(chǎn)生的影響
公司本次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募投項目所需資金和保證募資安全的情況下開展的，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會影響企業(yè)平時資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募資工程項目的正常運行，亦也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。此外，對閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能最大限度的完成資金升值、升值，提升公司總體銷售業(yè)績，并實現(xiàn)公司和公司股東利潤最大化。
五、公示此前十二個月應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
截止到本公告公布日，公司使用閑置募集資金進行以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)得到收益總額為人民幣1,823萬余元，應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒到期賬戶余額為人民幣22,500萬余元（含此次），不得超過股東會授權(quán)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度rmb22,500萬余元。
六、備查簿文檔
1.有關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品協(xié)議和付款憑證。
特此公告。
廣州市地鐵設(shè)計研究院有限責(zé)任公司
股東會
2023年2月14日
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