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12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長(zhǎng)率 近一周凈值增長(zhǎng)率 近一月凈值增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 累計(jì)分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長(zhǎng)凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報(bào)凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報(bào)2號(hào)凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國(guó)泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國(guó)泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國(guó)泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國(guó)泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國(guó)泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國(guó)A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國(guó)際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長(zhǎng)凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時(shí)裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時(shí)精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時(shí)平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時(shí)新興成長(zhǎng)凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實(shí)增長(zhǎng)凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實(shí)穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實(shí)債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實(shí)浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實(shí)超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實(shí)主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實(shí)策略增長(zhǎng)凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實(shí)海外中國(guó)股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價(jià)值增長(zhǎng)凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財(cái)富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國(guó)天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國(guó)天益價(jià)值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達(dá)上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達(dá)積極成長(zhǎng)凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達(dá)月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達(dá)月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達(dá)價(jià)值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國(guó)投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財(cái)分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達(dá)深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長(zhǎng)凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍(lán)籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時(shí)主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國(guó)50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實(shí)滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍(lán)籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動(dòng)力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬(wàn)家增強(qiáng)收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬(wàn)家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達(dá)荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長(zhǎng)城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長(zhǎng)城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢(shì)投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長(zhǎng)凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國(guó)際中國(guó)精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國(guó)際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢(shì)凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開(kāi)元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽(yáng)凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長(zhǎng)城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長(zhǎng)城消費(fèi)增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長(zhǎng)城安心回報(bào)凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強(qiáng)凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險(xiǎn)增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優(yōu)選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長(zhǎng)凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價(jià)值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業(yè)寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào)凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發(fā)聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發(fā)聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發(fā)策略優(yōu)選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經(jīng)典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩(wěn)定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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257070基金凈值怎樣查詢？

要查詢257070基金的凈值，可以采取以下幾種方法：

1. 訪問(wèn)基金公司官網(wǎng)：首先，可以訪問(wèn)該基金公司的官方網(wǎng)站，在網(wǎng)站首頁(yè)或投資服務(wù)欄目下，通常會(huì)有凈值查詢?nèi)肟?。輸入基金代碼或名稱后，即可查詢到該基金的最新凈值信息。

2. 使用證券交易平臺(tái)：如果已通過(guò)證券交易平臺(tái)購(gòu)買了該基金，可以直接在交易平臺(tái)的賬戶中查看該基金的凈值。同時(shí)，交易平臺(tái)通常也提供凈值查詢功能，輸入基金代碼即可查詢。

3. 關(guān)注基金公司官方微信或APP：許多基金會(huì)通過(guò)官方微信或APP發(fā)布凈值信息，可以關(guān)注并查詢。

無(wú)論選擇哪種方式，確保輸入正確的基金代碼以獲取準(zhǔn)確的凈值信息。以上內(nèi)容僅供參考，建議咨詢金融領(lǐng)域?qū)I(yè)人士獲取更加全面和準(zhǔn)確的意見(jiàn)。

基金的凈值是指什么

買股票的時(shí)候是按照其買賣時(shí)的股價(jià)算的，買基金的時(shí)候是按照買入當(dāng)天的凈值算的，但是很多投資者第一次接觸基金，壓根不懂這個(gè)凈值是什么意思，下面來(lái)看看詳細(xì)的介紹。

基金的凈值是指什么?

基金的凈值是指基金單位凈值，也是指基金的單價(jià)的意思。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

基金的凈值計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額?；饍糁狄话闳战K公布，也就是說(shuō)在當(dāng)天晚上的8點(diǎn)以后公布，一只基金一天只有一個(gè)凈值，要想知道你買的基金今天的凈值是多少，投資者可以通過(guò)行情軟件查看每日基金凈值。

基金的凈值分單位凈值和累計(jì)凈值，累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。

基金的凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。買基金的時(shí)候，不要以為凈值低的就是好的，相反那些凈值高的才是更優(yōu)質(zhì)的，說(shuō)明大家都喜歡，看好，后續(xù)上漲空間更大。購(gòu)買基金還是看基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性，這才是正確的投資方針。

看完以上的介紹，相信大家對(duì)于基金凈值有更深入的了解。買基金的時(shí)候，要篩選好基金，那些成立時(shí)間久，凈值漲勢(shì)好的基金，更有可能是好的基金。

光大優(yōu)勢(shì)基金凈值怎么查詢？光大優(yōu)勢(shì)360007凈值是多少

基金歷史凈值的查詢，可以點(diǎn)擊基金公司網(wǎng)站首頁(yè)凈值欄內(nèi)所需查詢的基金名稱，
在凈值頁(yè)面上點(diǎn)擊下面的各頁(yè)，或者重新設(shè)置開(kāi)始日期為所查詢的日期，
就可清楚顯示該基金成立以來(lái)任何一天的單位凈值和累計(jì)凈值。
在一些專業(yè)基金網(wǎng)站上也可利用重新設(shè)置開(kāi)始日期的方法查詢
可通過(guò)查詢股票的歷史報(bào)表或者在上交所和深交所官方網(wǎng)站上查詢。
股票凈值即資本公積金、資本公益金、法定公積金、任意公積金、未分配盈余等項(xiàng)目的合計(jì)，它代表全體股東共同享有的權(quán)益，也稱凈資產(chǎn)。 股份公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)胶?，其資產(chǎn)增值越快，股票凈值就越高，股東所擁有的權(quán)益也越多。
根據(jù)光大優(yōu)勢(shì)基金凈值查詢的結(jié)果，投資理財(cái)者們其實(shí)還可以推算出其公司的用負(fù)債和總資產(chǎn)，從而更加深度的去了解自己所購(gòu)買基金的公司狀況。
光大優(yōu)勢(shì)基金從成立至今，其發(fā)展走勢(shì)一直都不錯(cuò)，所以就其凈值上來(lái)看也是相對(duì)可觀的，而那些發(fā)展走勢(shì)不好的基金，自然就是相反的結(jié)果。光大優(yōu)勢(shì)基金凈值能夠幫助到投資理財(cái)者更好地了解該基金，也能夠幫助到相關(guān)方面的專家去挖掘其未來(lái)的走勢(shì)發(fā)展，更能夠幫助光大優(yōu)勢(shì)基金公司方更便捷的進(jìn)行運(yùn)算，節(jié)省了許多不必要的時(shí)間。
光大優(yōu)勢(shì)基金凈值查詢對(duì)于各個(gè)方面來(lái)說(shuō)其實(shí)都是利大于弊的，如果能夠合理的使用這個(gè)凈值，并且運(yùn)用到投資理財(cái)?shù)牟呗灾腥サ脑挘敲雌湟欢軌蚪o投資理財(cái)者們帶來(lái)意想不到的收獲。

中郵核心成長(zhǎng)基金(中郵核心成長(zhǎng)基金590002今日凈值)

中郵核心成長(zhǎng)基金（基金代碼：590002）的今日凈值是根據(jù)該基金當(dāng)日的投資表現(xiàn)計(jì)算得出的。具體的凈值計(jì)算方法會(huì)考慮基金所持有的股票、債券等投資品種的價(jià)格波動(dòng)，以及基金的費(fèi)用和負(fù)債等因素。

因此，凈值的變動(dòng)會(huì)受到市場(chǎng)行情和基金運(yùn)作情況的影響。

要了解中郵核心成長(zhǎng)基金今日凈值的具體數(shù)值，可以通過(guò)訪問(wèn)基金公司官網(wǎng)、證券交易平臺(tái)或相關(guān)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站查詢。在查詢時(shí)，需要輸入基金代碼或名稱，以及查詢?nèi)掌诘刃畔?，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示出該基金的最新凈值。

需要注意的是，基金的凈值是隨著市場(chǎng)變化而波動(dòng)的，因此投資者應(yīng)該根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)來(lái)選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并密切關(guān)注基金的運(yùn)作情況和市場(chǎng)行情，以便及時(shí)調(diào)整自己的投資策略。

債券基金凈值一直沒(méi)有變化怎么回事

債券基金是指主要投資于債券的基金產(chǎn)品，由于收益穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不高，吸引了大批投資者前來(lái)投資。那么，在投資債券基金時(shí)，其凈值一直沒(méi)有變化是怎么回事?一起來(lái)看看吧。

債券基金凈值一直沒(méi)有變化怎么回事?

【1】并非所有基金產(chǎn)品凈值每天都會(huì)更新，部分基金產(chǎn)品是按照周更新和月更新的，具體以基金產(chǎn)品說(shuō)明書為準(zhǔn)

舉個(gè)例子，新成立的基金產(chǎn)品，一般有3個(gè)月建倉(cāng)期，在此期間凈值不會(huì)每日更新，往往會(huì)選擇每周更新一次。另外，對(duì)于一些封閉式基金，它也不是每天都可以申購(gòu)贖回的，因此多數(shù)也是周更新。

【2】債券基金當(dāng)日漲幅比較低，并未體現(xiàn)在凈值上

不同基金產(chǎn)品，其凈值計(jì)算精確到不同，有的是到小數(shù)點(diǎn)后三位，有的是到小數(shù)點(diǎn)后四位。而債券基金的波動(dòng)相對(duì)較小，尤其是純債基金，若投資者購(gòu)買的基金產(chǎn)品，其精確度只取到了小數(shù)點(diǎn)后三位，那么那一點(diǎn)微小的變動(dòng)可能就不會(huì)反映在凈值變化上。

需注意的是，基金凈值暫時(shí)沒(méi)有變化，并不意味著投資者持有期間沒(méi)有賺到錢，這些微小變化雖然不及時(shí)體現(xiàn)在凈值中，但收益都是留存起來(lái)的，累積達(dá)到凈值的公布標(biāo)準(zhǔn)之后，那就能夠看得到了。

基金里面的最新凈值是什么意思

最新凈值是目前基金或股票資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金或股票持有人的權(quán)益。凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金，股票，外匯，期貨等資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金或股票持有人的權(quán)益。

雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計(jì)凈值表示的時(shí)間段、內(nèi)容不同。最新凈值指目前最新計(jì)算的凈值，昨日凈值指昨天的收盤凈值，累計(jì)凈值指包括已經(jīng)分紅在內(nèi)的凈值。

擴(kuò)展資料：

由于股票凈值表示的是公司過(guò)去的年份的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，因此可作為測(cè)算股票真值的主要依據(jù)。如某股票凈值高，表示該公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況好，股東享有的權(quán)益多，股票未來(lái)獲利能力強(qiáng)，該股票的真值一定較高，市值也會(huì)上升；反則反之。

相對(duì)于股票真值、市值而言，股票凈值更為確切可靠，因?yàn)閮糁凳歉鶕?jù)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的，所依據(jù)的數(shù)據(jù)相當(dāng)具體、確切，可信度高；同時(shí)凈值又能明確反映出公司歷年經(jīng)營(yíng)的累積成果；凈值還相對(duì)固定，一般只有在年終盈余入帳或公司增資時(shí)才變動(dòng)。

參考資料來(lái)源：百度百科-最新凈值

基金凈值估算下架的原因是什么看這篇就清楚了

隨著基金凈值實(shí)時(shí)估算功能業(yè)務(wù)于近日逐步下線，相關(guān)調(diào)整也引發(fā)市場(chǎng)熱議，不少投資者紛紛調(diào)侃未來(lái)基金凈值如“開(kāi)盲盒”。那么，基金凈值估算為什么會(huì)下架呢?一起來(lái)看看吧。

基金凈值估算下架的原因是什么?

基金凈值估算下線的主要原因是市場(chǎng)中基金凈值實(shí)時(shí)估算和實(shí)際凈值差異較大，相關(guān)功能下架能夠在一定程度上減少投資者的情緒化操作行為。

目前市面上，現(xiàn)有的基金凈值實(shí)時(shí)估值軟件采用不同算法，與當(dāng)日基金經(jīng)審核的凈值有較大差異，這種信息可能成為市場(chǎng)噪聲，容易干擾投資者正常決策，刺激基金投資者投資行為短線化，在這種情況下，下線是有必要的。

基金凈值估算下架對(duì)個(gè)人投資者有什么影響?

基金凈值實(shí)時(shí)估算功能下線確實(shí)讓投資者缺少了一個(gè)實(shí)時(shí)的參考標(biāo)的，其中數(shù)據(jù)的滯后性與時(shí)效性可能是投資者比較關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)于投資者而言，相關(guān)功能的下線可能需要有一個(gè)逐漸適應(yīng)的過(guò)程，投資者還是需要適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化，合理進(jìn)行操作。

另外，基金投資實(shí)際上不需要每天根據(jù)漲跌幅交易，基金投資倡導(dǎo)的是長(zhǎng)期持有，如果投資者看著每天漲跌幅進(jìn)行交易，這樣和炒股就沒(méi)什么區(qū)別了。

理財(cái)產(chǎn)品中的最新凈值是什么意思

理財(cái)產(chǎn)品最新凈值指的是這只理財(cái)產(chǎn)品當(dāng)前凈值，最新凈值體現(xiàn)的就是某只銀行理財(cái)產(chǎn)品“當(dāng)下時(shí)點(diǎn)內(nèi)”的凈值狀況。理財(cái)產(chǎn)品的買入成本跟賣出資金都是根據(jù)最新凈值確認(rèn)的，銀行理財(cái)產(chǎn)品只是相對(duì)穩(wěn)定和安全，并不是絕對(duì)的安全，任何投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的。
拓展資料：
凈值型理財(cái)產(chǎn)品是相對(duì)于收益性理財(cái)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)的，該理財(cái)產(chǎn)品沒(méi)有預(yù)期的投資收益，也沒(méi)有投資的期限，和開(kāi)放式的基金類似，屬于非保本浮動(dòng)型理財(cái)產(chǎn)品。
凈值型理財(cái)產(chǎn)品沒(méi)有預(yù)期收益，銀行也不承諾固定收益，實(shí)際用戶獲得的收益與產(chǎn)品凈值有關(guān)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，假設(shè)用戶購(gòu)買時(shí)產(chǎn)品的凈值為1，則到了下一個(gè)開(kāi)放日，如果產(chǎn)品凈值變?yōu)?.2，則用戶的收益就是1.2-1=0.2;如果凈值變?yōu)?.9，則收益為0.9-1=-0.1，也就是虧損0.1。銀行會(huì)根據(jù)簽署的協(xié)議書，在每日、每周或者每月等固定日期公布凈值，用戶可以進(jìn)行凈值查詢。
凈值型理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)是什么？
凈值型理財(cái)產(chǎn)品的流動(dòng)性要高于普通的銀行理財(cái)產(chǎn)品。一般的理財(cái)產(chǎn)品都會(huì)有投資期限，在產(chǎn)品沒(méi)有到期時(shí)，資金是無(wú)法贖回的。而凈值型理財(cái)產(chǎn)品每周或每月都有開(kāi)放期，用戶可以任意的進(jìn)行資金的贖回操作，資金流動(dòng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通的銀行理財(cái)產(chǎn)品。
相比普通的理財(cái)產(chǎn)品，凈值型理財(cái)產(chǎn)品通過(guò)凈值來(lái)顯示預(yù)期收益情況，其投資盈虧情況更加真實(shí)、透明。普通的理財(cái)產(chǎn)品，一般以七日年化預(yù)期收益率的形式展示預(yù)期收益情況，有時(shí)候理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際投資虧損了，產(chǎn)品依然顯示正預(yù)期收益，這是因?yàn)槠呷漳昊A(yù)期收益率是一段時(shí)間內(nèi)的平均值，沒(méi)有凈值那么實(shí)時(shí)。
凈值型理財(cái)產(chǎn)品能夠?qū)崟r(shí)反應(yīng)該產(chǎn)品的投資盈虧狀況，投資人對(duì)產(chǎn)品信息更加清楚。這也是未來(lái)理財(cái)產(chǎn)品的大趨勢(shì)。此外，由于投資人承擔(dān)了凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，獲得高預(yù)期收益的概率更大，不像普通的理財(cái)產(chǎn)品最高賺個(gè)預(yù)期預(yù)期收益率，實(shí)際賺了多少你不知道。
凈值型理財(cái)產(chǎn)品的流動(dòng)性要高于普通的銀行理財(cái)產(chǎn)品。一般的理財(cái)產(chǎn)品都會(huì)有投資期限，在產(chǎn)品沒(méi)有到期時(shí)，資金是無(wú)法贖回的。而凈值型理財(cái)產(chǎn)品每周或每月都有開(kāi)放期，用戶可以任意的進(jìn)行資金的贖回操作，資金流動(dòng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通的銀行理財(cái)產(chǎn)品。
凈值型理財(cái)產(chǎn)品根據(jù)凈值漲跌，來(lái)顯示理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益情況，預(yù)期收益可能不夠穩(wěn)健，但賺取高預(yù)期收益的概率更大。
凈值型理財(cái)產(chǎn)品和非凈值型有啥區(qū)別 ？
1、收益不同：凈值型理財(cái)收益根據(jù)理財(cái)凈值而波動(dòng)，預(yù)期收益較高，而非凈值型理財(cái)基本上是固定收益，預(yù)期收益較低。
2、流動(dòng)性不同：凈值型理財(cái)有開(kāi)放期（一般每周或者每月開(kāi)放一次），流動(dòng)性較高，而非凈值型理財(cái)沒(méi)有開(kāi)放期，流動(dòng)性較差。
3、風(fēng)險(xiǎn)不同：高收益伴隨高風(fēng)險(xiǎn)，凈值型理財(cái)會(huì)投資于存款、債券、基金、股票等產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大，而非凈值型理財(cái)主要投資存款、債券等資產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。
拓展資料：
1、凈值型理財(cái)產(chǎn)品指按照份額發(fā)行并定期或不定期披露單位份額凈值的理財(cái)產(chǎn)品，是一種開(kāi)放式、非保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品。在投資時(shí)沒(méi)有預(yù)期收益，也沒(méi)有投資期限，并且凈值型理財(cái)產(chǎn)品每周或者每月進(jìn)行開(kāi)放，在開(kāi)放期內(nèi)可以申購(gòu)、贖回。它的收益和產(chǎn)品凈值有關(guān)系，理財(cái)產(chǎn)品的凈值可以準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)地反映所投資產(chǎn)的價(jià)值。對(duì)銀行而言，它的實(shí)際收益是多少便支付給客戶多少，銀行不需要承擔(dān)額外的支出。
2、非凈值型理財(cái)產(chǎn)品指有預(yù)期有收益的理財(cái)產(chǎn)品，是一款保本的理財(cái)產(chǎn)品。購(gòu)買非凈值型理財(cái)產(chǎn)品的投資者在后期基本上都可以拿到本金和預(yù)期的收益，而且非凈值理財(cái)產(chǎn)品基本上是有固定收益的。此外，非凈值理財(cái)產(chǎn)品都有固定的投資期限，產(chǎn)品要到期后才可以贖回，投資者可以在開(kāi)放日隨時(shí)申購(gòu)、贖回。
3、凈值型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性比非凈值型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性高，因?yàn)閮糁敌屠碡?cái)產(chǎn)品掛鉤不同的市場(chǎng)，尤其對(duì)偏高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)，而非凈值型理財(cái)產(chǎn)品則是不變的，產(chǎn)品發(fā)行時(shí)會(huì)規(guī)定一個(gè)預(yù)期或固定收益率，所以凈值型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性比非凈值型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性高但是收益也高。
4、從本質(zhì)上看，預(yù)期收益型產(chǎn)品所投資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)難以及時(shí)反映到產(chǎn)品的價(jià)值變化上，客戶無(wú)法判斷自身承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)大小和真實(shí)收益，從而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)承受能力不同的客戶很有可能買了相同的產(chǎn)品，帶來(lái)投資者風(fēng)險(xiǎn)收益不匹配的問(wèn)題。綜合來(lái)看所有投資理財(cái)產(chǎn)品都是風(fēng)險(xiǎn)高，收益就高。

理財(cái)最新凈值指的是什么？

理財(cái)最新凈值指的就是理財(cái)?shù)膬r(jià)格，理財(cái)初始單位凈值為每份1元，后續(xù)單位凈值是根據(jù)投資標(biāo)的得出來(lái)的，投資者一般沒(méi)辦法計(jì)算，投資者可以根據(jù)理財(cái)凈值算出收益情況，理財(cái)收益=（買入時(shí)的凈值-贖回時(shí)的凈值）*本金*-手續(xù)費(fèi)。

比如買入某理財(cái)時(shí)的凈值為1，贖回時(shí)理財(cái)?shù)膬糁禐?.1，買入5萬(wàn)元，在不計(jì)算手續(xù)費(fèi)的情況下，投資理財(cái)?shù)氖找鏋椋海?.1-1）*5萬(wàn)元=5000元，不計(jì)算手續(xù)費(fèi)。

【拓展資料】

理財(cái)贖回指的就是賣出基金，將資金拿回來(lái)。若是在銀行卡里扣款購(gòu)買的基金，則贖回后，現(xiàn)金就會(huì)到銀行卡上。如果不贖回，就不能用于消費(fèi)和轉(zhuǎn)賬。騰訊微信理財(cái)通里面產(chǎn)品很多，理財(cái)通里面“余額+”是一款貨幣基金，贖回不要手續(xù)費(fèi)。理財(cái)通里面“穩(wěn)健理財(cái)”主要是一些追求穩(wěn)中求進(jìn)的產(chǎn)品，債券型基金，貨幣基金，保險(xiǎn)類理財(cái)和券商銀行理財(cái)。

理財(cái)通里面的“進(jìn)階理財(cái)”主要是風(fēng)險(xiǎn)較高的理財(cái)產(chǎn)品，混合型基金，指數(shù)基金，股票基金，F(xiàn)OF基金和另類基金等。在以上產(chǎn)品中，前端收費(fèi)的A類基金贖回時(shí)要支付手續(xù)費(fèi)，而貨幣基金和C類基金贖回的時(shí)候不需要贖回費(fèi)。理財(cái)通是騰訊旗下的上海騰富金融信息服務(wù)有限公司，騰訊理財(cái)通自2014年1月份在微信錢包上線。

理財(cái)是一個(gè)漢語(yǔ)詞語(yǔ)，拼音是lǐ cái，英文是Financing，指的是對(duì)財(cái)務(wù)（財(cái)產(chǎn)和債務(wù)）進(jìn)行管理，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的保值、增值為目的。

理財(cái)分為公司理財(cái)、機(jī)構(gòu)理財(cái)、個(gè)人理財(cái)和家庭理財(cái)?shù)取Ｈ祟惖纳?、生活及其它活?dòng)離不開(kāi)物質(zhì)基礎(chǔ)，與理財(cái)密切相關(guān)。“理財(cái)”往往與“投資理財(cái)”并用，因?yàn)椤袄碡?cái)”中有“投資”，“投資”中有“理財(cái)”。所謂的理財(cái)也不僅僅是把財(cái)務(wù)往外投，被投資也是一種理財(cái)，不懂得被投資也就不懂得怎么更好理財(cái)。