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南京市盛航國際海運有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月15日舉行了第四屆董事會第四次會議和第四屆職工監(jiān)事第四次會議，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。為提高資金的使用率，合理安排閑錢增加公司盈利，在確保不危害募集資金投資項目推進和企業(yè)正常運營的情形下，企業(yè)擬使用信用額度總額不超過15,000萬元臨時閑置募集資金和總額不超過55,000萬元自籌資金進行現金管理，應用信用額度合計不超過rmb70,000萬余元。選購安全系數高、流動性好、期限不超過12月、保底型投資理財產品或儲蓄產品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期、通知存款等），所以該等現金管理業(yè)務商品不能用于質押貸款。期限自董事會審議通過的時候起12個月之內合理，在前述額度和時限范圍之內，資產循環(huán)再生翻轉應用。與此同時，董事會受權董事長履行此項投資決策權，然后由公司財務部具體執(zhí)行，授權期限與現金管理業(yè)務金額的時限同樣。
公司監(jiān)事會、獨董都對上述事項確立完全同意，承銷商對上述事項出具了無異議的核查意見。具體內容詳見企業(yè)2023年12月16日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-122）。
一、此次應用臨時閑置募集資金及自籌資金進行現金管理的工作進展
（一）運用暫時性閑置募集資金進行現金管理的工作進展
前不久，企業(yè)依據上述決定使用部分臨時閑置募集資金根據江蘇省紫晶農村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營業(yè)部選購七天通知存款商品，商品金額合計3,985.5154萬余元，詳情如下：
（二）應用臨時閑置自有資金進行現金管理的工作進展
前不久，企業(yè)依據上述決定使用部分臨時閑置自有資金根據興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行選購保本理財商品，商品金額合計10,000.00萬余元，詳情如下：
二、關聯性表明
企業(yè)與江蘇紫晶農村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營業(yè)部、興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行不存在關聯關系。
三、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
此次現金管理業(yè)務的方法是安全系數高、流動性好、期限不超過12月、保底型投資理財產品或儲蓄產品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期、通知存款等），此類投資理財產品會受到財政政策等國家經濟政策產生的影響。公司將根據經濟環(huán)境及其金融市場轉變適度適量干預，但不排除該投資將受市場波動的影響。
（二）安全性及風險管控措施
1、企業(yè)將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作（2023年修訂）》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關規(guī)定辦理支付結算業(yè)務流程。
2、企業(yè)將及時分析和跟蹤銀行現金管理商品看向、項目進展情況，一旦發(fā)現或判定有不利條件，要及時采取相應執(zhí)行措施，操縱經營風險。
3、層層篩選合作對象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性、經營效率好、資金運營能力強金融機構所公開發(fā)行的流動性好、安全系數高的。
4、企業(yè)財務部建立臺賬管理方法，對營運資金狀況不斷完善完備的會計賬目，搞好資金分配的賬務核算。
5、企業(yè)法務審計處承擔核查現金管理業(yè)務的審批狀況、操作過程狀況、項目執(zhí)行情況及贏虧狀況等，催促財務部及時會計賬務處理，并且對會計賬務處理狀況進行核查。
6、公司獨立董事、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況開展監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
四、對公司經營產生的影響
此次應用臨時閑置募集資金及自籌資金進行現金管理要在合乎相關法律法規(guī)、確保不影響公司募集資金投資項目進度企業(yè)正常運營、有效管理經營風險的前提下進行的，將也不會影響企業(yè)日常運營和募集資金投資項目的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的情況，不存在損害公司與股東利益的情形。根據對臨時閑置募集資金及自籌資金開展適當、適時地現金管理業(yè)務，能提高募資及自籌資金的使用率，增加公司現金類資產盈利，為股東牟取大量的投資回報。
五、公示前十二個月內應用臨時閑置募集資金及自籌資金進行現金管理狀況（含此次）
此次應用臨時閑置募集資金及自籌資金根據江蘇省紫晶農村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營業(yè)部、興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行進行現金管理業(yè)務后，企業(yè)用以進行現金管理業(yè)務業(yè)務臨時閑置募集資金及自籌資金信用額度總計22,959.5154萬余元，不得超過企業(yè)第四屆董事會第四次會議決議額度范疇。
六、備查簿文檔
企業(yè)與江蘇紫晶農村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營業(yè)部、興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行簽訂的有關現金管理業(yè)務協議書。
特此公告。
南京市盛航國際海運有限責任公司
股東會
2023年12月22日
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