久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

1 公示基本資料

注：投資人范疇：合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、合格境外機構(gòu)投資者、rmb合格境外機構(gòu)投資者、進行資產(chǎn)提供者及其法律法規(guī)及證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。本基金單一投資人所持有的基金認購或是組成一致行動人的多個投資人所持有的基金認購可以達到或者超過50%，本基金不往投資者公布市場銷售。

2 認購、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時限

（1）對外開放日及對外開放時間

投資者申請辦理基金份額的認購或贖出等業(yè)務(wù)的對外開放日為相對應(yīng)開放期的每一個工作中日，2023年10月9日（含該日）至2023年11月3日（含該日）為本基金第二個開放期，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，若證交所股票交易時間變更或本投資基金于證交所以外其他證券交易場所的交易標(biāo)的或有其他突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（2）認購、贖出、變換逐漸日及業(yè)務(wù)查詢時長

在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出認購、提現(xiàn)或變換申請辦理，登記機構(gòu)可以拒絕，如登記機構(gòu)確定接收到的，視作投資者在下一對外開放日所提出的認購、提現(xiàn)或變換申請辦理，并依據(jù)下一對外開放日申請解決。但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后，下一開放期首日以前明確提出認購、贖出或是變換辦理的，視為無效申請辦理。

3 認購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

投資者通過嘉實基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷或者非銷售銷售機構(gòu)初次申購單筆注冊資本最低金額為1元（含申購費用），增加申購單筆注冊資本最低金額為1元（含申購費用）；投資者通過銷售核心銀行柜臺初次申購單筆注冊資本最低金額為20,000元（含申購費用），增加申購單筆注冊資本最低金額為1元（含申購費用）。各銷售機構(gòu)對本基金的實際認購注冊資本最低及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準。

投資者可數(shù)次認購，對單個投資人總計持股數(shù)不設(shè)上限限定。相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會或基金合同另有約定的除外。

3.2 基金申購費率

本基金選用前端收費方式扣除基金申購費用。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認購，可用利率按每筆分別計算。詳細如下：

3.3 其他與認購有關(guān)的事宜

（1）本基金的申購費由投資者負責(zé)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關(guān)費用，不列入基金資產(chǎn)。

（2）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的限制，或是新增加基金交易的控制方法，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（3）基金托管人可以按股票基金合同約定調(diào)節(jié)基金申購費率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4 贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

投資者通過銷售機構(gòu)每筆贖出不能低于1份（如該賬戶在這個銷售機構(gòu)托管股票基金額度不夠1份，則需一次性賣出股票所有市場份額），若某筆贖出可能導(dǎo)致投資人在銷售機構(gòu)托管股票基金額度不夠1份時，基金托管人有權(quán)利將投資人在該銷售機構(gòu)托管剩下基金認購一次性全部贖出。實際每筆贖出最少市場份額以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準。

4.2 贖回費率

基金份額的贖回費率依照擁有時長下降，即有關(guān)基金認購擁有時間越久，所適用的贖回費率越小。

本基金基金份額的贖回費率詳細如下：

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

（1）本基金的贖回費由基金份額持有人擔(dān)負。贖回費用全額的記入基金資產(chǎn)。

（2）基金托管人可在沒有違法違規(guī)的情形下，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制，或是新增加基金賣出的控制方法，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（3）基金托管人可以按股票基金合同約定調(diào)節(jié)贖回費率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

5 變換業(yè)務(wù)流程

5.1可交換股票基金

本基金開啟與嘉實集團旗下其他開放型基金（由同一注冊登記機構(gòu)申請辦理登記的、并已公示開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)對外開放情況、交易限額及變換名冊可以從各股票基金相關(guān)公告或嘉實官方網(wǎng)站股票基金詳情頁查詢。

5.2基金轉(zhuǎn)換費用

本基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金賣出費用以及基金交易退差價花費組成：

（1）通過非銷售市場銷售機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費的，扣除本基金的贖回費。從低申購費股票基金不斷向申購費基金轉(zhuǎn)換時，每一次扣除認購?fù)瞬顑r花費；由高申購費股票基金向低申購費基金轉(zhuǎn)換時，免收認購?fù)瞬顑r花費。認購?fù)瞬顑r花費依照變換額度相對應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金申購費差值開展退差價。

（2）根據(jù)銷售（銷售銀行柜臺及網(wǎng)上直銷）申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費的，扣除本基金的贖回費。從0申購費股票基金對非0申購費基金轉(zhuǎn)換時，每一次依照非0申購費基金申購費用扣除認購?fù)瞬顑r費；非0申購費股票基金轉(zhuǎn)換時，免收認購?fù)瞬顑r花費。

根據(jù)網(wǎng)上直銷申請辦理變換業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)到股票基金適用基金申購費率對比本基金網(wǎng)上直銷相對應(yīng)特惠利率實行。

（3）基金轉(zhuǎn)換金額的測算

基金轉(zhuǎn)換采用不明價法，以申請辦理當(dāng)日份額凈值為載體測算。計算公式如下：

轉(zhuǎn)走股票基金額度=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走基金賣出花費=轉(zhuǎn)走股票基金額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

轉(zhuǎn)走基金申購費用=（轉(zhuǎn)走股票基金額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費）×轉(zhuǎn)走基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)走基金申購費率）

轉(zhuǎn)到基金申購費用=（轉(zhuǎn)走股票基金額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費）×轉(zhuǎn)到基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)到基金申購費率）

認購?fù)瞬顑r花費 =MAX（0，轉(zhuǎn)到基金申購費用-轉(zhuǎn)走基金申購費用）

變換花費=轉(zhuǎn)走基金賣出花費+認購?fù)瞬顑r花費

凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走股票基金額度-變換花費

轉(zhuǎn)到市場份額=凈轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費的,收取贖回費用歸于基金資產(chǎn)比例不能低于相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會要求比例低限以及該基金基金協(xié)議的有關(guān)承諾。

5.3 其他與變換有關(guān)的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換的時間也：投資者需在轉(zhuǎn)走基金轉(zhuǎn)到股票基金都有買賣的當(dāng)日，才能辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。

（2）基金轉(zhuǎn)換的基本原則：

①選用市場份額變換標(biāo)準，即基金轉(zhuǎn)換以市場份額申請辦理；

②當(dāng)日的轉(zhuǎn)變申請辦理還可以在當(dāng)日買賣截止時間前撤消，在當(dāng)日的股票交易時間完成后不可撤消；

③基金轉(zhuǎn)換價格以申請辦理變換當(dāng)日各份額凈值為載體測算；

④投資者可在任一與此同時市場銷售擬轉(zhuǎn)走基金及轉(zhuǎn)到基金銷售機構(gòu)處申請辦理基金轉(zhuǎn)換。基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機構(gòu)代理同一基金托管人管理工作的、在同一股票基金注冊登記機構(gòu)處申請注冊基金；

⑤基金托管人可在沒有危害基金份額持有人利益的情形下變更以上標(biāo)準，但需在新標(biāo)準實施后在至少一種證監(jiān)會指定的新聞媒體公示。

（3）基金轉(zhuǎn)換程序

①基金轉(zhuǎn)換的申請方式

基金投資人應(yīng)該根據(jù)基金管理人和基金代銷機構(gòu)要求的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)時長明確提出轉(zhuǎn)化的申請辦理。

投資人遞交基金轉(zhuǎn)換申報時，賬戶上必須要有充足可利用的轉(zhuǎn)走基金認購賬戶余額。

②基金轉(zhuǎn)換申請辦理確認

基金托管人要以在規(guī)定股票基金業(yè)務(wù)查詢的時間內(nèi)接到基金轉(zhuǎn)換申請辦理的那天做為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并且在T+1日對該交易實效性進行核對。投資者可在T+2日及以后查看成交情況。

（4）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限定

基金轉(zhuǎn)換時，投資者通過銷售機構(gòu)由本基金轉(zhuǎn)換到基金托管人管理工作的別的開放型基金時，最少轉(zhuǎn)走市場份額以基金托管人或銷售機構(gòu)發(fā)布的公告為標(biāo)準。

基金托管人可根據(jù)市場情況制訂或改變基金轉(zhuǎn)換的相關(guān)限定并立即公示。

（5）基金轉(zhuǎn)換的工商登記注冊

投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換成功之后，股票基金注冊登記機構(gòu)在T＋1日給投資者申請辦理降低轉(zhuǎn)走基金認購、提升轉(zhuǎn)到基金份額的利益登記。一般情況下，投資人自T＋2日起有權(quán)利贖出轉(zhuǎn)到部分基金認購。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，對于該工商登記注冊辦理時限作出調(diào)整，并且于正式實施時在至少一種證監(jiān)會特定媒體公示。

（6）基金轉(zhuǎn)換與大額贖回

當(dāng)出現(xiàn)大額贖回時，本基金轉(zhuǎn)走與基金賣出具有相同的優(yōu)先，基金托管人可以根據(jù)股票基金投資組合狀況，確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走，而且對于本基金轉(zhuǎn)走和基金賣出，將采用同樣比例確定；但基金托管人在當(dāng)日接納一部分轉(zhuǎn)走申請辦理的情形下，對未確認的轉(zhuǎn)變申請辦理不予以延期。

（7）回絕或暫?；疝D(zhuǎn)換的情況及處理方法

①對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生下列情況之一時，基金托管人可回絕或暫停接納投資者的轉(zhuǎn)到申請辦理：

（a）不可抗力因素造成股票基金沒法正常運轉(zhuǎn)；

（b）產(chǎn)生股票基金合同規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況；

（c）證交所或期貨交易公司股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當(dāng)日基金凈資產(chǎn)；

（d）基金財產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模太大，使基金托管人沒法找到更好的投資產(chǎn)品，或其它可能會對基金業(yè)績產(chǎn)生不利影響，或出現(xiàn)別的危害目前基金份額持有人利益的情況；

（e）基金托管人、基金管理人、銷售機構(gòu)、登記機構(gòu)、電子支付組織等因異?，F(xiàn)象造成私募投資系統(tǒng)軟件、基金注冊登記管理系統(tǒng)、基金會計裝置等無法正常運行；

（f）占前一公司估值日基金凈資產(chǎn)50%之上的財產(chǎn)發(fā)生沒法借鑒的活躍市場價錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時，通過和基金管理人商議核實后，基金托管人理應(yīng)中止接納股票基金轉(zhuǎn)到申請辦理；

（g）當(dāng)再次接納轉(zhuǎn)到申請辦理，可能會致使本基金總規(guī)模達到基金托管人所規(guī)定的本基金總數(shù)量限制時；進而使本基金單日凈申購比例超過基金托管人要求的當(dāng)日凈申購占比限制；

（h）基金托管人接納某筆或者某些轉(zhuǎn)到申請辦理有可能造成單一投資人擁有基金份額的比例為或者超過50%，或變相避開50%市場集中度的情形時；

（i）接納某筆或一些轉(zhuǎn)到申請辦理會嚴重影響或損害目前基金份額持有人利益；

（j）當(dāng)接納某筆或一些轉(zhuǎn)到申請辦理，可能會致使該投資者總計所持有的市場份額超出單獨投資者總計所持有的市場份額限制；或該投資者當(dāng)日轉(zhuǎn)到金額超過單獨投資者單日或每筆轉(zhuǎn)到額度限制；

（k）股票基金參加港股通交易且港股通交易每日信用額度不夠；

（l）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會評定其他情形。

②對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生下列情形之一時，基金托管人可停止接納投資者的轉(zhuǎn)走申請辦理或是減緩付款轉(zhuǎn)走賬款：

（a）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款轉(zhuǎn)走賬款；

（b）產(chǎn)生股票基金合同規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況；

（c）證交所或期貨交易公司股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當(dāng)日基金凈資產(chǎn)；

（d）持續(xù)兩個或兩個以上對外開放日產(chǎn)生大額贖回；

（e）產(chǎn)生再次接納轉(zhuǎn)走申請將危害目前基金份額持有人利益的情況；

（f）占前一公司估值日基金凈資產(chǎn)50%之上的財產(chǎn)發(fā)生沒法借鑒的活躍市場價錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時，通過和基金管理人商議核實后，基金托管人理應(yīng)減緩付款轉(zhuǎn)走賬款或暫停接納股票基金轉(zhuǎn)走申請辦理；

（g）基金托管人、基金管理人、銷售機構(gòu)、登記機構(gòu)等因異常現(xiàn)象造成私募投資系統(tǒng)軟件、基金注冊登記管理系統(tǒng)、基金會計裝置等無法正常運行；

（h）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會評定其他情形

③基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)解釋權(quán)歸基金托管人，基金托管人能夠根據(jù)市場情況在沒有違反相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的相關(guān)規(guī)定之情況下調(diào)節(jié)以上轉(zhuǎn)化的計費方式、利率水準、交易規(guī)則和有關(guān)限定，但需在調(diào)節(jié)起效前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

投資人到本基金代銷機構(gòu)銷售業(yè)務(wù)網(wǎng)點辦理本基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，其相關(guān)實際申請辦理要求以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。

6 基金代銷機構(gòu)

6.1銷售組織

（1）嘉實基金管理有限責(zé)任公司銷售核心

（2）嘉實基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷

詳細信息詳細本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）。

6.2場內(nèi)外非銷售組織

上海市基煜基金銷售有限公司、小螞蟻(杭州市)私募投資有限責(zé)任公司。

各銷售機構(gòu)可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類及具體業(yè)務(wù)查詢情況遵照其分別有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.3其他與基金代銷機構(gòu)有關(guān)的事宜

市場銷售機構(gòu)辦理本基金交易、贖出和變換等業(yè)務(wù)的實際營業(yè)網(wǎng)點、步驟、標(biāo)準、金額限制等遵照銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，各銷售機構(gòu)可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類及業(yè)務(wù)查詢情況因其分別規(guī)定為準。投資人可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）查看本基金代銷機構(gòu)信息內(nèi)容。

7.份額凈值公示的公布分配

在開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

8. 其他需要提示的事宜

（1）嘉實致泓一年定期對外開放純債純債發(fā)起式證券基金為契約型、以定期開放方法運轉(zhuǎn)的證券基金，基金托管人為嘉實基金管理有限責(zé)任公司，注冊登記機構(gòu)為嘉實基金管理有限責(zé)任公司，基金管理人為浙商銀行股份有限公司。

（2）本公告只對本基金的對外開放認購、贖出、變換業(yè)務(wù)流程事宜予以說明。投資人欲了解本基金具體情況，請認真閱讀《嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》以及升級，也可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查詢。

（3）本基金銷售對象也符合有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、合格境外機構(gòu)投資者、rmb合格境外機構(gòu)投資者、進行資產(chǎn)提供者及其法律法規(guī)及證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。本基金單一投資人所持有的基金認購或是組成一致行動人的多個投資人所持有的基金認購可以達到或者超過50%，本基金不往投資者市場銷售。

（4）投資人T日遞交的合理申請辦理，正常情況下，股票基金注冊登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易實效性進行核對。投資者應(yīng)在T+2日后(包含該日)到銷售點銀行柜臺或者以銷售機構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認狀況。不然，若因申請辦理沒有得到基金托管人或注冊登記機構(gòu)確認而帶來的損失，由投資人自己承擔(dān)。基金代銷機構(gòu)對認購、贖回申請的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到申請辦理。認購與贖出確認以注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。

（5）風(fēng)險防范：本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。敬請投資者注意經(jīng)營風(fēng)險。