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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

尤其風(fēng)險防范

到目前為止，公司及子公司對外擔(dān)?？偨痤~已經(jīng)超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額100%，對負(fù)債率高于70%的擔(dān)保對象擔(dān)保額度已經(jīng)超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額50%，請投資者充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)保狀況

1、福建三木集團有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)擬為子公司福州市輕工業(yè)進(jìn)出口有限公司（下稱“福州市輕工業(yè)”）向光大銀行有限責(zé)任公司福州市支行申請辦理12,000萬元信用額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并且以公司名下坐落于泉州市鯉城區(qū)新港街道人民群眾大道93號三木商務(wù)大廈一至六層、九層至十七層房產(chǎn)給予質(zhì)押擔(dān)保，擔(dān)保期為2年。

2、公司擬為子公司福州市輕工業(yè)向中華銀行股份有限公司福建省自貿(mào)區(qū)福州市規(guī)劃區(qū)支行申請辦理4,980萬元信用額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年。

3、公司擬為子公司福州市輕工業(yè)向中國進(jìn)出口銀行福建支行申請辦理4,000萬元信用額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期為2年。

在相關(guān)擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，此次貸款擔(dān)保中涉及的金融企業(yè)、貸款擔(dān)保方式、實際擔(dān)保條件（包括通過給予公司或者子公司名下的房產(chǎn)、土地資源或其他房產(chǎn)等作抵押、給予權(quán)利質(zhì)押并提供連帶責(zé)任擔(dān)保等貸款擔(dān)保方式）按實際簽署合同為標(biāo)準(zhǔn)。

詳情如下（企業(yè)：萬余元）：

（二）貸款擔(dān)保審核狀況

2023年6月9日和2023年6月26日，企業(yè)各自舉辦第十屆股東會第十二次會議2023年第三次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保計劃的議案》，允許2023年公司總方案擔(dān)保額度為54.811億人民幣，在其中：企業(yè)為負(fù)債率高于70%全資子公司、子公司提供全方位計劃擔(dān)保額度為不得超過47.215億人民幣，企業(yè)為負(fù)債率不得超過70%全資子公司、子公司提供全方位計劃擔(dān)保額度為不得超過7.596億人民幣，擔(dān)保額度在眾多擔(dān)保對象間能夠調(diào)濟應(yīng)用，具體擔(dān)保額度、類型、期限等以合同為標(biāo)準(zhǔn)。在年度預(yù)估擔(dān)保額度方案范圍之內(nèi)，公司將根據(jù)審慎原則對各個擔(dān)保事項進(jìn)行審批及管理，具體詳見公示2023-45。

此次貸款擔(dān)保在相關(guān)貸款擔(dān)保計劃中執(zhí)行。結(jié)合公司2023本年度貸款擔(dān)保方案，企業(yè)為福州市輕工業(yè)所提供的方案擔(dān)保額度為125,000萬余元，現(xiàn)階段具體已用94,200萬余元，此次貸款擔(dān)保執(zhí)行應(yīng)用信用額度20,980萬元后，其剩下可使用的擔(dān)保額度為9,820萬余元。

詳情如下（企業(yè)：萬余元）：

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）公司名字：福州市輕工業(yè)進(jìn)出口有限公司；

（二）成立日期：1990年10月6日；

（三）注冊資金：rmb5,000萬余元；

（四）申請注冊地址：福州市馬尾區(qū)江濱東大道108號福建省留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園科學(xué)研究實驗辦公樓528（自貿(mào)區(qū)內(nèi)）；

（五）法人代表：劉玉；

（六）業(yè)務(wù)范圍：一般項目：進(jìn)出口服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；金屬材料銷售；金屬礦石市場銷售；黃金白銀產(chǎn)品市場銷售；橡塑制品市場銷售；建筑材料銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；珠寶首飾批發(fā)；供應(yīng)鏈服務(wù)項目；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須許可證的產(chǎn)品）；房屋租賃；非定居房產(chǎn)租賃；醫(yī)務(wù)人員防護裝備生產(chǎn)制造（Ⅰ類醫(yī)療器械）；電子產(chǎn)品批發(fā)；陶瓷藝術(shù)品及藏品批發(fā)價（河馬牙及制品以外）；陶瓷藝術(shù)品及藝術(shù)品零售（河馬牙及制品以外）；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；新能源車整車銷售；汽車零配件批發(fā)價；汽車貿(mào)易；特種設(shè)備安全市場銷售；物流輸送武器裝備市場銷售；服用農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)；日用品批發(fā)；生活用品市場銷售；機械設(shè)備銷售；食品進(jìn)出口；小玩具、日本動漫及游樂用具市場銷售；飼料市場銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）。

（七）股東情況：公司持有其55%股份，陳健擁有其30%股份，廖星華擁有其8.3%股份等；

被擔(dān)保方福州市輕工業(yè)為公司控股子公司，其個人信用穩(wěn)步增長，并不屬于失信執(zhí)行人。

（八）最近一年又一期財務(wù)報表

截止到2022年12月31日，總資產(chǎn)1,060,522,861.44元，總負(fù)債911,106,598.98元，資產(chǎn)總額149,416,262.46元；2022年1-12月主營業(yè)務(wù)收入2,917,747,838.48元，純利潤11,048,121.40元。

截止2023年6月30日，總資產(chǎn)1,252,598,115.30元，總負(fù)債1,096,569,039.64元，資產(chǎn)總額156,029,075.66元；2023年1-6月主營業(yè)務(wù)收入1,556,658,922.99元，純利潤6,613,963.16元。

企業(yè)為福州市輕工業(yè)貸款做擔(dān)保，福州市輕工業(yè)重要股東陳健給予同信用額度連帶擔(dān)保責(zé)任，福州市輕工業(yè)為擔(dān)保事項帶來了足額的反擔(dān)保措施。

三、本次交易擬簽訂協(xié)議主要內(nèi)容

（一）公司擬為子公司福州市輕工業(yè)向光大銀行有限責(zé)任公司福州市支行申請辦理12,000萬元信用額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并且以公司名下坐落于泉州市鯉城區(qū)新港街道人民群眾大道93號三木商務(wù)大廈一至六層、九層至十七層房產(chǎn)給予質(zhì)押擔(dān)保，擔(dān)保期為2年。

（二）公司擬為子公司福州市輕工業(yè)向中華銀行股份有限公司福建省自貿(mào)區(qū)福州市規(guī)劃區(qū)支行申請辦理4,980萬元信用額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年。

（三）公司擬為子公司福州市輕工業(yè)向中國進(jìn)出口銀行福建支行申請辦理4,000萬元信用額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期為2年。

以上合同的保證范圍為主導(dǎo)合同項下的主債權(quán)本錢、貸款利息(含逾期利息、利滾利)、合同違約金、損害賠償金、債務(wù)人實現(xiàn)債權(quán)的費等,實際條文以多方簽訂合同為標(biāo)準(zhǔn)。

四、股東會建議

企業(yè)第十屆股東會第十二次會議審議通過《關(guān)于2023年度擔(dān)保計劃的議案》，股東會覺得，以上貸款擔(dān)保方案能夠滿足企業(yè)2023本年度運營過程中的融資必須，不會對公司造成不利影響，也不會影響企業(yè)持續(xù)盈利。對控股子公司及子公司開展貸款擔(dān)保時，公司為大股東針對公司全資子公司和子公司日常運營主題活動具備絕對控制權(quán)，經(jīng)營風(fēng)險處在企業(yè)的控制范圍以內(nèi)，且具有良好的償債能力指標(biāo)，貸款擔(dān)保風(fēng)險較小，也不會對公司及子公司生產(chǎn)運營造成不利影響，嚴(yán)控風(fēng)險。針對對非控股子公司所提供的貸款擔(dān)保，公司與公司股東將按照利益占比做擔(dān)保或者采取質(zhì)押擔(dān)保等舉措規(guī)避風(fēng)險，如公司股東沒法按利益占比做擔(dān)?；蛱峁┫嚓P(guān)質(zhì)押擔(dān)保，則會由非控股子公司給予質(zhì)押擔(dān)保。被擔(dān)保人具有良好的償債能力指標(biāo)，貸款擔(dān)保風(fēng)險較小，也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，嚴(yán)控風(fēng)險。2023本年度貸款擔(dān)保方案不存在損害公司及廣大投資者特別是中小投資者利益的現(xiàn)象。

此次貸款擔(dān)保在企業(yè)2023本年度貸款擔(dān)保方案授權(quán)范圍內(nèi)，在其中被擔(dān)保方福州市輕工業(yè)為公司控股子公司，系企業(yè)合并財務(wù)會計報告企業(yè)，行為主體資本結(jié)構(gòu)身心健康，償債能力指標(biāo)優(yōu)良，企業(yè)為福州市輕工業(yè)做擔(dān)保，子公司為公司提供質(zhì)押擔(dān)保，是公司日常運營過程中的融資必須，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險，也不會影響企業(yè)持續(xù)盈利，不存在損害上市公司和股東利益的情形。

五、總計對外開放擔(dān)保額度及貸款逾期貸款擔(dān)保金額

截止2023年9月22日，公司及子公司對外開放擔(dān)保余額為14,200萬余元；總公司為控股子公司擔(dān)保余額為273,002萬余元；總公司為子公司擔(dān)保余額為94,200萬余元；企業(yè)以上三項貸款擔(dān)保合計金額為381,402萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為266.05%。以上對外開放擔(dān)保事項中，無貸款逾期貸款擔(dān)保。

六、備查簿文檔

（一）企業(yè)第十屆股東會第十二次會議決議；

（二）企業(yè)2023年第三次股東大會決議決定；

（三）企業(yè)本次交易的協(xié)議議案。

特此公告。

福建三木集團有限責(zé)任公司股東會

2023年9月23日