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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

溫州市源飛寵物小玩具產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“源飛寵物”）于2022年9月15日各自舉辦第二屆董事會第六次會議、第二屆職工監(jiān)事第六次會議，2022年9月30日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資方案順利進(jìn)行和募資安全的前提下，應(yīng)用信用額度不得超過40,000萬元人民幣的一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體內(nèi)容詳見公司在2022年09月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-011）。

因以上使用部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)已過期，為進(jìn)一步提高募集資金使用高效率，公司在2023年9月22日各自舉辦第二屆董事會第十一次大會、第二屆職工監(jiān)事第十一次大會，各自審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資方案順利進(jìn)行和募資安全的前提下，應(yīng)用信用額度不得超過30,000萬元人民幣的一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。該議案在董事會管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交股東大會審議。現(xiàn)就具體事宜公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1280號），并且經(jīng)過深圳交易所允許，公司在2022年8月向社會公布發(fā)售人民幣普通股3,410億港元，每一股發(fā)行價為13.71元，募集資金總額為467,511,000.00元；扣減發(fā)行費rmb58,802,300.00元，募集資金凈額為408,708,700.00元。以上募資及時狀況早已天衡會計事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交了天衡字（2022）驗字第00089號《驗資報告》。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理和使用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，成立公司了有關(guān)募資重點帳戶。募資到賬后，已經(jīng)全部存放在經(jīng)董事會準(zhǔn)許開辦的募資重點賬戶中，公司和承銷商、儲放募集資金的銀行業(yè)簽訂了募資三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目狀況和使用情況

企業(yè)首次公開發(fā)行募集資金投資項目（下稱“募投項目”）及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

截止到2023年8月31日，企業(yè)募集資金專戶余額為rmb27,988.52萬余元，在其中具體募集資金凈額為27,415.75萬余元，募資帳戶利息費用572.77萬余元。

現(xiàn)階段，企業(yè)正按照募集資金使用方案，穩(wěn)步推進(jìn)募投項目基本建設(shè)。由于募投項目基本建設(shè)需要一定周期時間，依據(jù)募投項目的項目建設(shè)進(jìn)度，目前募資短時間將會出現(xiàn)一部分閑置不用狀況。在不改變募集資金投資方案順利進(jìn)行與公司正常運營前提下，企業(yè)將合理安排閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提升募集資金使用高效率。

三、運用暫時性閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況

（一）投資的目的

為進(jìn)一步提高募集資金使用高效率，在不改變募投項目進(jìn)行、募集資金使用方案和保障募資安全的情況下，企業(yè)將合理安排一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提升募集資金使用經(jīng)濟(jì)效益、提升股東回報。

（二）金額及時間

在確保不受影響企業(yè)募集資金投資方案順利進(jìn)行前提下，公司擬正常使用最大總額不超過30,000萬元臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理。在前述信用額度及時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（三）項目投資產(chǎn)品種類

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險性，對臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，僅投向期限不超過12個月流動性好、安全系數(shù)高的理財或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期、通知存款、協(xié)定存款等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不能用于質(zhì)押貸款，商品專用型銀行結(jié)算賬戶（如可用）不可儲放非募資或作為其他用途，不用于以股票投資為主要目的交易行為。

（四）實施方法

在企業(yè)董事會審議通過后，受權(quán)公司管理人員結(jié)合實際情況申請辦理相關(guān)的事宜并簽訂有關(guān)文件，包含但是不限于：挑選符合要求的技術(shù)專業(yè)金融企業(yè)、確立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度、期內(nèi)、選擇商品/業(yè)務(wù)流程種類、簽訂合同及協(xié)議等。具體事宜由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

（五）信息公開

企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，不容易變向更改募集資金用途。

四、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險防范措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

雖然公司選擇高收益投資品種現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，但金融體系會受到財政政策等宏觀經(jīng)濟(jì)的危害，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除此項項目投資受市場波動的影響。

（二）風(fēng)險管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)流程，保證現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜的有序開展和規(guī)范運行。

2、企業(yè)將及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理商品看向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

3、企業(yè)內(nèi)審部承擔(dān)對此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金使用與保管狀況進(jìn)行審計與監(jiān)督。

4、獨董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計。

5、企業(yè)將按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章立即執(zhí)行信息公開的責(zé)任義務(wù)。

五、對公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響

公司本次方案正常使用一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理要在合乎有關(guān)法律法規(guī)，確保公司募投項目資本金和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會影響公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會危害公司主要業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，對一部分臨時閑置不用募資適度進(jìn)行現(xiàn)金管理，能提高募集資金使用高效率，增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為股東牟取大量的投資回報。

六、有關(guān)審批流程及審查意見

（一）企業(yè)董事會審議狀況

2023年9月22日，企業(yè)第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資方案順利進(jìn)行和募資安全的前提下，擬正常使用信用額度不得超過30,000萬元人民幣的一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，項目投資選購期限不超過12個月流動性好、安全系數(shù)高的理財或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期、通知存款、協(xié)定存款等），使用年限為自董事會審議通過的時候起十二個月以內(nèi)，在相關(guān)額度和時限范圍之內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時將歸還至募集資金專戶。股東會受權(quán)公司管理人員在相關(guān)額度和應(yīng)用時間內(nèi)履行投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，然后由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施及管理。

（二）公司監(jiān)事會決議情況和建議

2023年9月22日，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十一次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用暫時部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：結(jié)合公司募集資金投資項目工作進(jìn)展，在確保不危害募集資金投資項目順利進(jìn)行前提下，正常使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，項目投資選購流動性好、安全系數(shù)高的理財或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期、通知存款、協(xié)定存款等），根據(jù)公司及股東的利益，不存在損害中小型股東利益的情形，允許企業(yè)正常使用信用額度不得超過30,000萬元人民幣的一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）公司獨立董事建議

經(jīng)核實，獨董覺得：企業(yè)合理安排一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在保證募集資金投資項目順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)募資新項目的穩(wěn)定建設(shè)以及募集資金的正常啟動，有助于提高募集資金使用高效率，找不到變向更改募集資金使用用途情況，也不存在損害中小型股東利益的情形。有關(guān)審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理制度》等措施的有關(guān)規(guī)定，我們同意企業(yè)正常使用信用額度不得超過30,000萬元人民幣的一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）承銷商核查意見

經(jīng)核實，承銷商覺得：企業(yè)也不會影響企業(yè)募集資金投資方案的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募集資金用途的情況。企業(yè)正常使用一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能提高資金使用效益，根據(jù)公司和全體股東的利益。相關(guān)事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董已發(fā)表確立同意的獨立意見，這次事宜不用提交公司股東大會審議。企業(yè)決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求。

綜上所述，承銷商對源飛寵物此次正常使用一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜情況屬實。

七、備查簿文檔

1、第二屆董事會第十一次大會之審計委員會會議決議；

2、第二屆董事會第十一次會議決議；

3、第二屆職工監(jiān)事第十一次會議決議；

4、獨董關(guān)于企業(yè)第二屆董事會第十一次大會相關(guān)事宜的獨立意見；

5、光大銀行證券股份有限公司有關(guān)溫州市源飛寵物小玩具產(chǎn)品有限責(zé)任公司正常使用一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

溫州市源飛寵物小玩具產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會

2023年9月23日

證券代碼：001222 股票簡稱：源飛寵物 公示序號：2023-035

溫州市源飛寵物小玩具產(chǎn)品有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第十一次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

溫州市源飛寵物小玩具產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十一次大會于2023年9月22日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年9月19日通過郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實參加公司監(jiān)事3人。

會議由監(jiān)事長林敏組織。召開符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：結(jié)合公司募集資金投資項目工作進(jìn)展，在確保不危害募集資金投資項目順利進(jìn)行前提下，正常使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，項目投資選購流動性好、安全系數(shù)高的理財或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期、通知存款、協(xié)定存款等），根據(jù)公司及股東的利益，不存在損害中小型股東利益的情形，允許企業(yè)正常使用信用額度不得超過30,000萬元人民幣的一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-036）。

表決結(jié)果：3票允許，0票反對，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、 第二屆職工監(jiān)事第十一次會議決議。

特此公告。

溫州市源飛寵物小玩具產(chǎn)品有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年9月23日

證券代碼：001222 股票簡稱：源飛寵物 公示序號：2023-034

溫州市源飛寵物小玩具產(chǎn)品有限責(zé)任公司

第二屆董事會第十一次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

溫州市源飛寵物小玩具產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會第十一次大會于2023年9月22日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場融合通信的形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年9月19日通過郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人（在其中，通信方式參加執(zhí)行董事5人，為朱曉榮、莊明超、劉長國、徐和東和涂圣杰）。

會議由老總莊明允組織。召開符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

（一）表決通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

董事會同意企業(yè)在確保不危害募集資金投資方案順利進(jìn)行和募資安全的前提下，擬正常使用信用額度不得超過30,000萬元人民幣的一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，項目投資選購期限不超過12個月流動性好、安全系數(shù)高的理財或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期、通知存款、協(xié)定存款等），使用年限為自董事會審議通過的時候起十二個月以內(nèi)，在相關(guān)額度和時限范圍之內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時將歸還至募集資金專戶。股東會受權(quán)公司管理人員在相關(guān)額度和應(yīng)用時間內(nèi)履行投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，然后由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施及管理。

本議案早已董事會審計委員會審批通過，獨董對該提案發(fā)布了表明同意的獨立意見，承銷商光大銀行證券股份有限公司發(fā)布了核查意見。具體內(nèi)容詳見企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》《光大證券股份有限公司關(guān)于溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-036）。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、 第二屆董事會第十一次大會之審計委員會會議決議；

2、 第二屆董事會第十一次會議決議；

3、 獨董有關(guān)第二屆董事會第十一次大會相關(guān)事宜的獨立意見；

4、光大銀行證券股份有限公司有關(guān)溫州市源飛寵物小玩具產(chǎn)品有限責(zé)任公司正常使用一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

溫州市源飛寵物小玩具產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會

2023年9月23日