久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

　　1 公告基本信息

　　注：本基金為定期開(kāi)放基金，本次為第十個(gè)開(kāi)放期，開(kāi)放期間為2023年9月25日至2023年10月30日。

　　2 日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　?。?）基金的運(yùn)作方式

　　根據(jù)創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，本基金采取封閉期與開(kāi)放期間隔運(yùn)作的方式。每個(gè)封閉期起始日為基金合同生效日（含該日）或其前一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束日的次日（含該日）；每個(gè)封閉期結(jié)束日為該封閉期起始日對(duì)應(yīng)的第6個(gè)月度對(duì)日的前一日（含該日）。

　　每個(gè)開(kāi)放期起始日為其前一個(gè)封閉期結(jié)束日的次日（含該日）。每個(gè)開(kāi)放期不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，每個(gè)開(kāi)放期的具體時(shí)間將由基金管理人依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上提前公告。

　?。?）投資者在本次開(kāi)放期，即2023年9月25日至2023年10月30日的開(kāi)放日可辦理本基金的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。自2023年10月31日起（含）進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　如在開(kāi)放期內(nèi)因不可抗力或其他情形影響，本基金無(wú)法按時(shí)辦理申購(gòu)、贖回等申請(qǐng)的，開(kāi)放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期時(shí)間，直至滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求。

　?。?）基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人可視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　?。?）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開(kāi)放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。但若投資人在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換等申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。

　　3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

　　3.1 申購(gòu)金額限制

　　（1）投資者通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)和基金管理人電子直銷平臺(tái)首次申購(gòu)本基金的單筆最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)單筆最低金額為1元；通過(guò)基金管理人直銷中心首次申購(gòu)的單筆最低金額為10,000元，追加申購(gòu)單筆最低金額為10,000元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　?。?）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　?。?）投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者單日或單筆申購(gòu)金額不設(shè)上限限制，單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制，對(duì)基金單日凈申購(gòu)比例不設(shè)上限限制，對(duì)本基金的總規(guī)模限額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

　　3.2 申購(gòu)費(fèi)率

　?。?）A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

　　本基金對(duì)通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率，對(duì)通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)基金份額的特定投資群體實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率。特定投資群體指依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括全國(guó)社會(huì)保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃）、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、養(yǎng)老目標(biāo)基金及個(gè)人養(yǎng)老金投資基金、職業(yè)年金計(jì)劃、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金客戶類型、以及依法登記、認(rèn)定的慈善組織。特定投資群體需在認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入前向基金管理人登記備案，并經(jīng)基金管理人確認(rèn)。

　　通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

　?。?）在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。

　?。?）本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。

　　3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

　?。?）申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)?fù)顿Y人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。

　?。?）基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　?。?）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制適用的具體情形、處理原則及操作規(guī)范遵循法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

　　（4）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以對(duì)投資者開(kāi)展不同的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

　　4 日常贖回業(yè)務(wù)

　　4.1 贖回份額限制

　?。?）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，基金份額單筆贖回不得少于0.01份。但某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于0.01份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　?。?）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　4.2 贖回費(fèi)率

　　（1）A類基金份額的贖回費(fèi)率

　　特定投資群體與其他投資者投資A類基金份額的贖回費(fèi)率按相同費(fèi)率執(zhí)行，贖回費(fèi)率如下表所示：

　　（2）C類基金份額的贖回費(fèi)率

　　特定投資群體與其他投資者投資C類基金份額的贖回費(fèi)率按相同費(fèi)率執(zhí)行，贖回費(fèi)率如下表所示：

　　4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

　?。?）對(duì)基金份額持有人所收取贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

　　（2）基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　（3）贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。

　　（4）當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制適用的具體情形、處理原則及操作規(guī)范遵循法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

　?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以對(duì)投資者開(kāi)展不同的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

　　5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由基金份額持有人承擔(dān)，由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成，其中贖回費(fèi)用按照基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)，具體實(shí)施辦法和轉(zhuǎn)換費(fèi)率詳見(jiàn)相關(guān)公告。轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。

　　5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

　　（1）投資者辦理本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算方式、業(yè)務(wù)規(guī)則按照本公司于2022年6月10日發(fā)布的《創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則說(shuō)明的公告》執(zhí)行。

　　（2）由于各代理銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其它未盡事宜詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。

　　6 基金銷售機(jī)構(gòu)

　　6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

　　6.1.1直銷機(jī)構(gòu)

　　創(chuàng)金合信基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司）

　　辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢(mèng)海大道5035華潤(rùn)前海大廈A座36-38樓

　　法定代表人：錢龍海

　　成立時(shí)間：2014年7月9日

　　聯(lián)系人：歐小娟

　　聯(lián)系電話：0755-23838923

　　傳真：0755-82551924

　　網(wǎng)址：www.cjhxfund.com

　　6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

　?。?）平安證券股份有限公司

　　客服電話：95511-8

　　官方網(wǎng)址：stock.pingan.com

　　（2）甬興證券有限公司

　　客服電話：400-916-0666

　　官方網(wǎng)址：https://www.yongxingsec.com

　?。?）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

　　客服電話：4000-766-123

　　官方網(wǎng)址：www.fund123.cn

　　（4）北京匯成基金銷售有限公司

　　客服電話：010-62680527

　　官方網(wǎng)址：www.hcjijin.com

　?。?）浙江同花順基金銷售有限公司

　　客服電話：4008-773-772

　　官方網(wǎng)址：www.5ifund.com

　?。?）深圳市金斧子基金銷售有限公司

　　客服電話：400-9500-888

　　官方網(wǎng)址：www.jfzinv.com

　　（7）上海天天基金銷售有限公司

　　客服電話：95021/400-1818-188

　　官方網(wǎng)址：www.1234567.com.cn

　?。?）上海好買基金銷售有限公司

　　客服電話：400-700-9665

　　官方網(wǎng)址：www.ehowbuy.com

　?。?）北京雪球基金銷售有限公司

　　客服電話：01061840634

　　官方網(wǎng)址：https://xueqiu.com/

　?。?0）北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司

　　客服電話：400-618-0707

　　官方網(wǎng)址：www.hongdianfund.com

　?。?1）深圳眾祿基金銷售股份有限公司

　　客服電話：4006-788-887

　　官方網(wǎng)址：www.zlfund.cn

　?。?2）深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

　　客服電話：400-166-1188

　　官方網(wǎng)址：8.jrj.com.cn

　?。?3）和訊信息科技有限公司

　　客服電話：010-85650628

　　官方網(wǎng)址：licaike.hexun.com

　　（14）上海萬(wàn)得基金銷售有限公司

　　客服電話：400-821-0203

　　官方網(wǎng)址：www.520fund.com.cn

　?。?5）上?；匣痄N售有限公司

　　客服電話：400-820-5369

　　官方網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn

　?。?6）上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司

　　客服電話：400-643-3389

　　官方網(wǎng)址：www.vstonewealth.com

　　（17）南京蘇寧基金銷售有限公司

　　客服電話：95177

　　官方網(wǎng)站：www.snjijin.com

　?。?8）上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司

　　客服電話：400-820-2899

　　官方網(wǎng)址：www.erichfund.com

　?。?9）和耕傳承基金銷售有限公司

　　客服電話：4000-555-671

　　官方網(wǎng)址：www.hgccpb.com

　　（20）招商銀行股份有限公司

　　客服電話：95555

　　官方網(wǎng)址：www.cmbchina.com

　?。?1）上海華夏財(cái)富投資管理有限公司

　　客服電話：400-817-5666

　　網(wǎng)址：www.amcfortune.com

　?。?2）江蘇匯林保大基金銷售有限公司

　　客服電話：025-66046166

　　官方網(wǎng)站：www.huilinbd.com

　?。?3）中信證券（山東）有限責(zé)任公司

　　客服電話：95548

　　官方網(wǎng)站：sd.citics.com

　　（24）中信證券股份有限公司

　　客服電話：95548

　　官方網(wǎng)站：www.cs.ecitic.com

　?。?5）中信期貨有限公司

　　客服電話：400-990-8826

　　官方網(wǎng)站：www.citicsf.com

　?。?6）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司

　　客服電話：4000-899-100

　　官方網(wǎng)站：www.yibaijin.com/

　　（27）北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司

　　客服電話：86-010-62675369

　　官方網(wǎng)站：https://fund.sina.com.cn/fund/web/index

　?。?8）國(guó)金證券股份有限公司

　　客服電話：95310

　　官方網(wǎng)站：www.gjzq.com.cn

　?。?9）東莞證券股份有限公司

　　客服電話：95328

　　官方網(wǎng)站：www.dgzq.com.cn

　?。?0）濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司

　　客服電話：4006737010

　　官方網(wǎng)站：www.jianfortune.com

　　（31）寧波銀行股份有限公司

　　客服電話：95574

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.nbcb.com.cn

　?。?2）中信證券華南股份有限公司

　　客服電話：95396

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.gzs.com.cn

　　（33）上海陸金所基金銷售有限公司

　　客服電話：4008666618

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.lu.com

　?。?4）珠海盈米基金銷售有限公司

　　客服電話：020-89629066

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：http://www.yingmi.cn

　?。?5）京東肯特瑞基金銷售有限公司

　　客服電話：4000988511

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：http://kenterui.jd.com/

　?。?6）上海大智慧基金銷售有限公司

　　客服電話：021-20292031

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：https://www.wg.com.cn/

　　（37）上海挖財(cái)基金銷售有限公司

　　客服電話：021-50810673

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.wacaijijin.com

　?。?8）萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司

　　客服電話：010-59013895

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.wanjiawealth.com

　?。?9）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司

　　客服電話：4001181188

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.66zichan.com

　?。?0）杭州銀行股份有限公司

　　客服電話：95398

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：http://www.hzbank.com.cn/

　?。?1）財(cái)咨道信息技術(shù)有限公司

　　客服電話：024-82280606

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：http://www.caizidao.com.cn/

　?。?2）諾亞正行基金銷售有限公司

　　客服電話：4008215399

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.noah-fund.com

　?。?3）民商基金銷售（上海）有限公司

　　客服電話：021-50206003

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.msftec.com

　?。?4）鼎信匯金（北京）投資管理有限公司

　　客服電話：4001585050

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.TL50.com

　?。?5）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司

　　客服電話：400-609-9200

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.yixin.fund.com

　　（46）嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司

　　客服電話：400-021-8850

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.harvestwm.cn

　?。?7）中山證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：95329

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.zszq.com

　?。?8）上海利得基金銷售有限公司

　　客服電話：400-032-5885

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：http://www.leadfund.com.cn/

　?。?9）東方財(cái)富證券股份有限公司

　　客服電話：95357

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：http://www.xzsec.com

　?。?0）北京度小滿基金銷售有限公司

　　客服電話：95055-4

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.baiyingfund.com

　　（51）深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司

　　客服電話：400-680-3928

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：http://kh.simuwang.com/

　?。?2）泰信財(cái)富基金銷售有限公司

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.taixincf.com

　　（53）上海愛(ài)建基金銷售有限公司

　　客服電話：021-606-08989

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.ajwm.com.cn

　?。?4）上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司

　　客服電話： 400-6767-523

　　官網(wǎng)網(wǎng)站： www.zzwealth.cn

　?。?5）上海攀贏基金銷售有限公司

　　客服電話：021-68889082

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.pytz.cn

　?。?6）南京證券股份有限公司

　　客服電話： 95386

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：https://www.njzq.com.cn/njzq/index.jsp

　?。?7）華寶證券股份有限公司

　　客服電話： 400-820-9898

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：www.cnhbstock.com

　?。?8）通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司

　　客服電話：400-101-9301

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：http://www.tonghuafund.cn/

　?。?9）北京中植基金銷售有限公司

　　客服電話：400-8180-888

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：https://www.zzfund.com

　　（60）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

　　客服電話：95358

　　官網(wǎng)網(wǎng)站：http://www.firstcapital.com.cn/

　　6.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

　　無(wú)。

　　7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　基金管理人應(yīng)在開(kāi)放期前最后一個(gè)工作日的次日，披露開(kāi)放期前最后一個(gè)工作日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　8 其他需要提示的事項(xiàng)

　?。?）本公告僅對(duì)本基金本次開(kāi)放期即2023年9月25日至2023年10月30日辦理其申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》和《創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。

　　本基金自本次開(kāi)放期結(jié)束的次日即2023年10月31日（含）起進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)本基金不再辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　?。?）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。

　　銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。

　　（3）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低利益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》和《創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。

　　特此公告。

　　創(chuàng)金合信基金管理有限公司

　　2023年9月21日