本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、募資基本概況
江蘇省利柏特有限責任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準江蘇利柏特股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2021]2296號）審批，由主承銷商海通證券股份有限責任公司根據(jù)上海交易所系統(tǒng)使用線下向詢價對象詢價采購配股和線上向公眾投資人標價發(fā)售相結合的，向社會公布推出了人民幣普通股（A股）個股112,268,882股，股價為每一股rmb4.84元，總共募集資金總額金額為54,338.14萬余元，扣減證券公司包銷提成及保薦費3,531.98萬余元（未稅）后，主承銷商海通證券股份有限公司于2021年7月20日匯到我們公司募資資金監(jiān)管賬戶我國銀行股份有限公司張家港保稅區(qū)分行（賬戶為：518376406289）rmb43,519.40萬余元；中國民生銀行股份有限責任公司張家港市分行（賬戶為：633181917）rmb7,286.76萬余元。另扣除招股書印制費、監(jiān)理費、律師代理費、擔保費和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)售權益性證券有關新增外界花費2,286.76萬余元（未稅）后，公司本次募集資金凈額為48,519.40萬余元。以上募資及時狀況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，并對其于2021年7月20日出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]6225號）。
二、募資管理情況
為加強募集資金的管理和使用，提升資金使用效益和效益，維護投資者利益，我們公司依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)建立了《募集資金使用管理制度》。依據(jù)該制度，公司及下屬子公司湛江市利柏特控制模塊機械有限公司、上海市利柏特工程技術有限公司對募資選用專用賬戶存放規(guī)章制度，在機構開設募集資金專戶，并連著承銷商海通證券股份有限責任公司各自和中國銀行股份有限公司張家港市支行、中國民生銀行股份有限責任公司蘇州分行、光大銀行有限責任公司上海松江新城分行、上海市銀行股份有限公司市南區(qū)支行、招商銀行股份有限責任公司上海天山分行簽署了《募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)議》/《募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議》，確定了多方的權利和義務。監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，本公司在應用募資時就已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行，這樣有利于募集資金的管理和使用及其并對應用情況進行監(jiān)督，確保財政性資金。
三、本次募集資金重點賬戶銷戶狀況
[注1] 我國銀行股份有限公司張家港保稅區(qū)分行帳戶（賬戶：518376406289）已經(jīng)在2022年1月20日銷戶。
因為公司及子公司開立的募集資金專戶里的募資都已依照募集資金使用方案使用完畢，以上募集資金專戶將停止使用，公司已經(jīng)辦理完畢以上募集資金專戶的注銷登記，募集資金專戶銷戶時候的賬戶余額都已所有轉到公司及子公司基本賬戶，公司及子公司與海通證券股份有限責任公司分別向中國民生銀行股份有限責任公司蘇州分行、上海市銀行股份有限公司市南區(qū)支行、光大銀行有限責任公司上海松江新城分行、招商銀行股份有限責任公司上海天山分行簽署的《募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)議》/《募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議》相對應停止。
特此公告。
江蘇省利柏特有限責任公司股東會
2023年9月19日
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