本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月18日分別召開(kāi)第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司鈦業(yè)公司、西昌釩制品、重慶鈦業(yè)合計(jì)使用不超過(guò)人民幣10億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年8月22日公司在指定信息披露上刊登的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-57）。
根據(jù)上述會(huì)議決議，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。現(xiàn)就相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：
一、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
近日，公司及子公司鈦業(yè)公司、西昌釩制品根據(jù)上述決議使用閑置募集資金97,101萬(wàn)元進(jìn)行了現(xiàn)金管理，具體情況如下：
■
注：公司及子公司與上表所列簽約銀行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，全部以閑置募集資金購(gòu)買。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的一年內(nèi)銀行定期存款產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，投資的實(shí)際收益不可預(yù)期，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，以保障資金安全。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1．公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，不得直接或者間接用于證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資；在合同中明確約定投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
2．公司財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷存在可能影響公司資金安全的不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3．公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4．公司將根據(jù)深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、 對(duì)公司的影響
公司在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以及資金安全的情況下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和正常業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且能有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、公告日前十二個(gè)月（含本次）內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
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截至本公告日，公司及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期收回的金額為人民幣97,101萬(wàn)元（含本次），公司及子公司用于開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的閑置募集資金金額未超出公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議的額度范圍。
五、備查文件
本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)業(yè)務(wù)憑證。
特此公告。
攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司董事會(huì)
2023年8月24日
股票代碼：000629 股票簡(jiǎn)稱：釩鈦股份 公告編號(hào)：2023-59
攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司
關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
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