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證券代碼：603912證券簡稱：佳力圖公示序號：2023-013

可轉(zhuǎn)債編碼：113597可轉(zhuǎn)債通稱：佳力可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

委托理財類型：通知存款商品

委托理財額度：1億人民幣

理財贖回額度：1億人民幣

履行決議程序流程：早已南京市佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“佳力圖”）2023年第一次股東大會決議表決通過。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

尤其風(fēng)險防范：此次選購的投資理財產(chǎn)品安全系數(shù)高、流動性好、有保底承諾，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策、財政局及財政政策的影響較大，也不排除此項項目投資可能受到市場變化產(chǎn)生的影響。

一、此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象

2023年2月6日，南京市楷德悠云數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司（下稱“楷德悠云”）應(yīng)用閑置募集資金1億人民幣，買了南京銀行射陽分行“七天通知存款”投資理財產(chǎn)品，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月7日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到期贖回及進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號：2023-012），該投資理財產(chǎn)品于2023年2月13日期滿，公司已經(jīng)取回本錢rmb1億人民幣，并獲得盈利rmb2.14萬余元，與預(yù)期收益率不有所差異。以上投資理財產(chǎn)品本錢及盈利已償還至募資帳戶。

二、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

為提升資金使用效益，在不改變募投項目正常進(jìn)行和主營發(fā)展趨勢、確保募資安全的情況下，合理安排閑置募集資金并得到一定的投資收益，為公司與公司股東謀取更多回報率。

（二）委托理財額度

公司及分公司此次委托理財?shù)耐顿Y額為1億人民幣。

（三）自有資金

此次委托理財?shù)淖杂匈Y金系企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券臨時閑置募集資金。

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1326號）審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，總共募資rmb30,000.00萬余元，扣減各類發(fā)行費后,募資凈收益為29,328.40萬余元。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資扣減證券承銷承銷費后的余額已經(jīng)從主承銷商于2020年8月5日匯到企業(yè)指定募資重點存放帳戶。天衡會計事務(wù)所（特殊普通合伙）已開展驗資報告并提交了天衡驗字（2020）00088號《驗資報告》。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施主體為南京市楷德悠云數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司（下稱“楷德悠云”），為促進(jìn)募集資金投資項目執(zhí)行，公司在2020年9月21日舉辦第二屆股東會第二十二次會議和第二屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實施募投項目的議案》，允許以可轉(zhuǎn)換公司債券募資向楷德悠云增資擴股6,509萬余元，增資價格為1元/注冊資金。一起使用可轉(zhuǎn)換公司債券募資向楷德悠云給予貸款，貸款總額不超過人民幣22,819.4萬余元，貸款年化利率為6%，專項用于“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）”募資項目執(zhí)行。

公司在2021年1月28日舉辦第二屆股東會第二十六次會議和第二屆職工監(jiān)事第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目實施方式的議案》，允許調(diào)節(jié)可轉(zhuǎn)換債券募資資金投入實施主體的形式，調(diào)整企業(yè)以可轉(zhuǎn)換公司債券募資向楷德悠云增資擴股6,509萬余元，以自籌資金增資擴股716萬余元，增資價格為1元/注冊資金。一起使用可轉(zhuǎn)換公司債券募資向楷德悠云給予貸款，貸款總額不超過人民幣22,819.4萬余元，自股東會決議之日起起不會再扣除貸款利息，專項用于“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）”募資項目執(zhí)行。

截止到2022年11月30日，企業(yè)累計應(yīng)用募資19,765.29萬余元，占募資凈收益的67.39%，募資賬戶余額為10,730.83萬余元（包含總計接收到的銀行存款利息扣減匯款手續(xù)費等凈收益及理財收益），公司使用募資具體情況如下表：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

公司本次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有益于進(jìn)一步提高募集資金使用高效率，募投項目按照計劃有序開展，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)也不會影響募投項目實施進(jìn)度，找不到變向更改募集資金用途的舉動。

（四）委托理財商品的相關(guān)情況

南京市楷德悠云數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司應(yīng)用一部分閑置不用可轉(zhuǎn)換公司債券募資10000萬余元，買了南京銀行射陽分行“七天通知存款”投資理財產(chǎn)品，具體情況如下：

之上投資理財產(chǎn)品合乎安全系數(shù)高、流動性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

（五）委托理財時限

此次選購的理財產(chǎn)品期為7天。

三、委托理財風(fēng)險評估及風(fēng)控措施

（一）風(fēng)險評估

此次一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的商品，歸屬于高收益投資商品，合乎資金管理制度的需求。但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策、財政局及財政政策的影響較大，也不排除此項項目投資可能受到市場變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險管控剖析

（1）為規(guī)避風(fēng)險，公司及分公司將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，選擇發(fā)售行為主體可以提供保底服務(wù)承諾，安全系數(shù)高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，經(jīng)營風(fēng)險比較小，在公司可控范圍以內(nèi)。

（2）公司及分公司財務(wù)部門將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財產(chǎn)品投資理財期內(nèi)，公司及分公司將和有關(guān)機構(gòu)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財資金的運作狀況，提升風(fēng)險管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)的安全性。

（3）獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

（4）公司及分公司將按照有關(guān)規(guī)定,及時做好信息公開工作中,在定期報告中公布報告期應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)購買理財實際情況。

四、委托理財對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：萬人民幣

截至2022年9月30日，企業(yè)負(fù)債率為53.58%，貸幣余額為5.54億人民幣。擬應(yīng)用不超過人民幣1億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，占公司最近一期期終流動資產(chǎn)的比例為18.05%。企業(yè)在不改變正常運作、募資融資計劃正常進(jìn)行的情形下，應(yīng)用一部分閑置募集資金選購保本型理財產(chǎn)品，能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定長期投資。公司及分公司購買理財產(chǎn)品不會對公司將來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績等造成嚴(yán)重危害。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)賬務(wù)處理方法

公司采購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品的處理方式及根據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的需求解決，可能會影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”學(xué)科、“流動資產(chǎn)”學(xué)科，本年利潤里的“公允價值變動損益”與“長期投資”學(xué)科。

五、決議程序流程

公司在2023年1月5日召開2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

獨董及職工監(jiān)事對于此事事宜發(fā)布了同意意見，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司對佳力圖及全資子公司應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況屬實。

詳細(xì)信息詳細(xì)企業(yè)2022年12月21日公布的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-149）。

注：本公告中一部分合計數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異，這種差別主要是因為四舍五入所造成的。

特此公告。

南京市佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月14日