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證券代碼： 603355 證券簡稱：萊克電氣 公告編號：2023-005 轉債代碼： 113659 轉債簡稱：萊克轉債

萊克電氣股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回及進行現(xiàn)金管理進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：中國工商銀行股份有限公司蘇州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)支行（以下簡稱“工商銀行”）

● 委托理財金額：暫時閑置募集資金40,000萬元

● 委托理財產品類型：結構性存款

● 委托理財期限：32天

● 履行的審議程序：萊克電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萊克電氣”）于2022年10月28日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在確保募投項目資金需求和資金安全的前提下，同意公司及子公司使用額度不超過82,000萬元（含）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型的理財產品（包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產品），自董事會審議通過之日起12個月內，在上述額度及決議有效期內，公司及子公司可共同循環(huán)滾動使用。董事會授權公司管理層負責辦理使用閑置募集資金購買銀行理財產品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構已分別對此事項發(fā)表了同意的意見。（公告編號：2022-071）

一、委托理財贖回的情況

2022年11月17日，公司之全資子公司萊克電氣綠能科技（蘇州）有限公司使用暫時閑置的募集資金購買了10,000萬元的理財產品，詳見公司于2022年11月19日披露的《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理進展的公告》（公告編號：2022-076）。該產品2023年2月21日到期，公司已于2023年2月21日收回理財本金10,000萬元，獲得理財收益76.87萬元。

本次到期贖回的理財產品及收益情況如下：

單位：人民幣萬元

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二、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

在投資風險可控且不影響公司正常經營的情況下，以及在確保不影響募集資金投資項目正常實施的情況下，提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

（二）資金來源

1、資金來源：部分閑置的募集資金

2、募集資金的基本情況：

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準萊克電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2022】2065號）核準，并經上海證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行可轉換公司債券1,200萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為1,200,000,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣8,173,113.20元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,191,826,886.80元。上述資金于2022年10月20日到位，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗資并出具《驗資報告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護投資者權益，公司開設了募集資金專項賬戶，并與保薦機構、開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金實行專戶存儲和管理。

根據《萊克電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》，公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金扣除不含稅發(fā)行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：

單位：元

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注：由于本次公開發(fā)行可轉換公司債券扣除不含稅發(fā)行費用后實際募集資金凈額為1,191,826,886.80元，少于擬投入募集資金總額，公司決定根據實際募集資金凈額，按項目情況調整并最終決定各募集資金投資項目的具體投入金額，并于2022年10月28日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于調整公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目投入金額的議案》，詳情可參考公司于2022年10月29日披露的《萊克電氣股份有限公司關于調整公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目投入金額的公告》（公告編號：2022-068）。

（三）委托理財產品的基本情況

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（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

1、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行理財產品購買事宜，確保理財資金安全。

2、公司嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產品。

3、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對上述自有資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

三、委托理財的具體情況

（一）委托理財合同主要條款

2023年2月21日，公司之全資子公司蘇州萊克新能源科技有限公司使用暫時閑置的募集資金向工商銀行購買了40,000萬元的結構性存款，購買理財產品的主要條款如下：

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【1】若某一交易相關日期為非工作日，則順延至下一工作日。本產品工作日包含紐約、北京工作日，如遇其中任一地區(qū)非工作日，則按工作日準則調整至各地區(qū)同為工作日的日期。

（二）委托理財的資金投向

公司購買的理財產品為安全性高、流動性好的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產品）。以上投資品種不涉及證券投資，不用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信托產品。上述投資產品不用于質押。不存在變相改變募集資金用途的行為。

（三）風險控制分析

公司將風險控制放在首位，對理財產品投資嚴格把關，謹慎決策，為控制風險，公司選取安全性高、流動性好的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產品），風險水平低。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施，控制投資風險。

四、委托理財受托方的情況

公司本次使用閑置募集資金購買理財產品的受托方均為已上市的股份制商業(yè)銀行，與公司及公司控股股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系。

五、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的財務數據

單位：萬元

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截至2022年9月30日，公司的貨幣資金余額為387,464.57萬元，截至本公告日，公司募集資金委托理財產品余額為人民幣40,000萬元，占最近一期期末（2022年9月30日）貨幣資金余額的10.32%。對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響。

（二）委托理財對公司的影響

本次購買理財產品不影響募集資金投資項目正常運行，公司及子公司通過對暫時閑置募集資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲得更多的回報，符合公司和全體股東的利益。

（三）會計處理

根據新金融工具準則，公司委托理財產品計入資產負債表中“交易性金融資產”或者“其他流動資產”，利息收益計入利潤表中的投資收益。具體以年度審計結果為準。

六、風險提示

公司購買的投資產品為安全性高、流動性好的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產品），但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構意見

（一）決策程序的履行

2022年10月28日公司召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在確保募投項目資金需求和資金安全的前提下，同意公司及子公司使用額度不超過82,000萬元（含）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型的理財產品（包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產品），自董事會審議通過之日起12個月內，在上述額度及決議有效期內，公司及子公司可共同循環(huán)滾動使用。

（二）監(jiān)事會意見

公司及子公司本次使用最高不超過82,000萬元（含）閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設，也不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司募集資金使用效率，提高公司股東回報，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司及子公司使用該部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

（三）獨立董事意見

在保障資金安全及確保不影響募集資金投資項目建設和使用計劃的前提下，公司及子公司擬使用額度不超過82,000萬元（含）人民幣的閑置募集資金適時購買安全性高、流動性好的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產品），符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等有關規(guī)定，有利于提高公司募集資金使用效率，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司及子公司使用最高額度不超過人民幣82,000萬元（含）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構華泰聯(lián)合證券認為：

公司及子公司本次使用部分暫時閑置可轉債募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見。公司本次使用部分暫時閑置可轉債募集資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

綜上，華泰聯(lián)合證券對公司及子公司使用部分暫時閑置可轉換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

單位：人民幣萬元

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注：最近一年凈資產為2021年度經審計歸屬于母公司股東的凈資產，最近一年凈利潤為2021年度經審計歸屬于母公司股東的凈利潤。

特此公告。

萊克電氣股份有限公司董事會

2023 年2月 23日