證券代碼：002568證券簡(jiǎn)稱：百潤(rùn)股份公示序號(hào)：2023-004
債卷編碼：127046債卷通稱：百潤(rùn)可轉(zhuǎn)債
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一、貸款擔(dān)保事宜簡(jiǎn)述
（一）貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
上海市百潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）之子公司上海市銳澳酒廠營(yíng)銷有限公司（下稱“銳澳營(yíng)銷推廣”）因業(yè)務(wù)發(fā)展要，和中國銀行股份有限公司上海市浦東開發(fā)區(qū)支行（下稱“中國銀行上海浦東開發(fā)區(qū)支行”）簽定《流動(dòng)資金借款合同》，向中國銀行上海浦東開發(fā)區(qū)支行貸款rmb1.5億人民幣。由于以上情況，公司和中國銀行上海浦東開發(fā)區(qū)支行簽署了《保證合同》，序號(hào)：B022023PK（ZGK）08，為銳澳營(yíng)銷推廣擔(dān)負(fù)最高額為1.5億的連帶責(zé)任保證。
（二）貸款擔(dān)保決議狀況
企業(yè)經(jīng)2022年4月22日第五屆股東會(huì)第五次大會(huì)及2022年5月18日2021年度股東大會(huì)審議已通過《關(guān)于公司未來十二個(gè)月對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，將對(duì)分公司及全資子公司中間預(yù)估給予累計(jì)不得超過12億人民幣的擔(dān)保額度，擔(dān)保額度的期限為股東大會(huì)審議根據(jù)生效日十二個(gè)月內(nèi)。
公司在2022年9月23日舉辦第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)、于2022年10月13日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于調(diào)整對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，調(diào)節(jié)對(duì)分公司及全資子公司中間預(yù)估提出來的擔(dān)保額度，變更后的擔(dān)保額度為人民幣18.5億人民幣，擔(dān)保額度的有效期不會(huì)改變。在其中預(yù)估為控股子公司上海市銳澳酒廠營(yíng)銷有限公司融資業(yè)務(wù)流程公司擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣7億人民幣。
為提高效率，確保業(yè)務(wù)流程辦理流程的時(shí)效性，該提案經(jīng)股東大會(huì)審議成功后，股東會(huì)受權(quán)老總劉曉東老先生或者其受權(quán)人在嚴(yán)格執(zhí)行中國法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其深圳交易所要求前提下，授權(quán)代表企業(yè)審批并簽署以上擔(dān)保額度里的有關(guān)協(xié)議及文檔。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。
二、被擔(dān)保人基本概況
被擔(dān)保人：上海市銳澳酒廠營(yíng)銷有限公司
2014年7月18日在上海市登記注冊(cè)，法人代表：關(guān)興，注冊(cè)資金：500萬人民幣，公司全資子公司上海市巴克斯酒業(yè)有限責(zé)任公司擁有其100%的股權(quán)。業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣預(yù)包裝），餐飲企業(yè)管理，餐飲經(jīng)營(yíng)（僅限于子公司運(yùn)營(yíng)），電商（不得從事信貸業(yè)務(wù)），日用品、五金交電、文具用品銷售業(yè)務(wù)，從業(yè)貨品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。
截止到2021年12月31日，上海市銳澳酒廠營(yíng)銷有限公司資產(chǎn)總額1,423,674,985.24元，負(fù)債總額1,327,643,988.99元，資產(chǎn)總額96,030,996.25元，2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27,756,654.10元。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
1.貸款擔(dān)保人：上海市百潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2.被擔(dān)保人：上海市銳澳酒廠營(yíng)銷有限公司
3.債務(wù)人：我國銀行股份有限公司上海市浦東開發(fā)區(qū)支行
4.擔(dān)保額度：rmb壹億伍仟萬余元整
5.合同類型：連帶責(zé)任保證
6.擔(dān)保期間：合同規(guī)定擔(dān)保期限為主導(dǎo)債權(quán)償還期屆滿生效日三年。如主債權(quán)為分期清償，則擔(dān)保期限為自合同規(guī)定生效之日起至最后一期負(fù)債執(zhí)行期屆滿之今后三年。
四、企業(yè)總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)
截止到本公告公布日，上市企業(yè)以及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為60,000萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.83%；無貸款逾期貸款擔(dān)保情況；無涉及到起訴的擔(dān)保額度及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)的損失金額。
特此公告。
上海市百潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年二月二十三日
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