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證券代碼：603989證券簡稱：艾華集團(tuán)公示序號：2023-004

可轉(zhuǎn)債編碼：113504可轉(zhuǎn)債通稱：艾華可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年3月1日

可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年3月2日

可轉(zhuǎn)換債券兌息派發(fā)日：2023年3月2日

深圳艾華集團(tuán)有限責(zé)任公司（通稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2018年3月2日公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券(通稱“艾華可轉(zhuǎn)債”)將在2023年3月2日逐漸付款自2022年3月2日至2023年3月1日期內(nèi)利息。結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（通稱“募集說明書”）相關(guān)條款要求，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、今天債卷的相關(guān)情況

（一）債卷名字：深圳艾華集團(tuán)有限責(zé)任公司可轉(zhuǎn)換公司債券

（二）債卷通稱：艾華可轉(zhuǎn)債

（三）債卷編碼：113504

（四）證劵種類：可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券

（五）發(fā)行規(guī)模：發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的總額為rmb6.91億人民幣

（六）發(fā)行數(shù)量：691引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券

（七）票面金額和發(fā)行價(jià)：公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值為人民幣100元，按顏值發(fā)售。

（八）可轉(zhuǎn)換債券基本概況：

1.債券期限：公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券時(shí)限為自發(fā)售之日起六年，即2018年3月2日至2024年3月1日。

2.息票率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

3.付息期限和方法：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。

（1）年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券的當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

②還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延至下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

③付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

④可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)。

4.贖回條款

（1）期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)買賣日內(nèi)，企業(yè)會以此次可轉(zhuǎn)換債券票上顏值的106%（含最后一期貸款利息）的價(jià)錢贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

（2）如果有條件贖回條款

轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日中最少十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)。

本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。

5.回售條款

（1）如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面額再加上本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個(gè)買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)買賣日起重算。

最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不能履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

（2）額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比發(fā)生重大變化，所以該轉(zhuǎn)變被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力。可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值再加上本期應(yīng)計(jì)利息價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內(nèi)開展回售。此次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

以上本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

6.初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：36.59元/股

7.全新轉(zhuǎn)股價(jià)格：20.51元/股

①公司在2018年6月28日執(zhí)行2017年度利潤分配方案，艾華可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由36.59元/股調(diào)整至27.53元/股。

②結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》協(xié)議條款，2018年8月13日，企業(yè)往下調(diào)整了“艾華可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，艾華可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由27.53元/股調(diào)整至21.73元/股。）

③公司在2019年6月20日執(zhí)行2018年度利潤分配方案，艾華可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.73元/股調(diào)整至21.43元/股。

④公司在2020年6月19日執(zhí)行2019年度利潤分配方案，艾華可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.43元/股調(diào)整至21.13元/股。

⑤公司在2021年6月24日執(zhí)行2020年度利潤分配方案，艾華可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.13元/股調(diào)整至20.81元/股。

⑥公司在2022年6月24日執(zhí)行2021年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，艾華可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由20.81聰聰/股調(diào)整至20.51元/股。

8.轉(zhuǎn)股期起始日期：2018年9月10日至2024年3月1日

9.定級狀況：企業(yè)主體信用評級結(jié)果顯示“AA”，艾華可轉(zhuǎn)債定級結(jié)果顯示“AA”，評級展望為“平穩(wěn)”。

10.評級機(jī)構(gòu)：中誠信國際信用評級有限公司

11.貸款擔(dān)保事宜：可轉(zhuǎn)債發(fā)行最近一期我們公司未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東資產(chǎn)總額高過rmb十五億元，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不公司擔(dān)保。

（九）備案、代管、授權(quán)委托債卷分紅派息、兌現(xiàn)組織：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

二、此次還息計(jì)劃方案

結(jié)合公司《募集說明書》的承諾，此次還息為公司發(fā)展可轉(zhuǎn)換債券第五年還息，計(jì)算利息期間為：2022年3月2日至2023年3月1日。今天債券票面利率為1.80%（價(jià)稅合計(jì)），即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額1.80人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。

三、付息債權(quán)備案日和還息日

（一）可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年3月1日

（二）可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年3月2日

（三）可轉(zhuǎn)換債券兌息派發(fā)日：2023年3月2日

四、還息目標(biāo)

此次還息對象是截至2023年3月1日上海交易所收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的整體“艾華可轉(zhuǎn)債”持有者。

五、還息方式

（一）公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽署授權(quán)委托債券兌付、兌息協(xié)議書，授權(quán)委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時(shí)發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定銀行帳戶，則中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債券兌付、兌息服務(wù)項(xiàng)目，后面兌現(xiàn)、兌息全部由我們公司自行負(fù)責(zé)申請辦理，有關(guān)執(zhí)行事項(xiàng)以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在今天兌息日2個(gè)交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定銀行帳戶。

（二）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算將自動債券利息劃交給對應(yīng)的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息。

六、有關(guān)此次還息目標(biāo)交納企業(yè)債券利息所得稅的解釋

（一）依據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》及其其他相關(guān)稅收法律和文件信息要求，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資者（含證券基金）應(yīng)交納債卷本人利息費(fèi)用企業(yè)所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額1.80人民幣（稅前工資），具體發(fā)放貸款利息為1.44人民幣（稅后工資）?？赊D(zhuǎn)換債券貸款利息個(gè)稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔(dān)代收代繳并直接向各兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。如各還息營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)未完全履行以上債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳個(gè)稅，所產(chǎn)生的法律依據(jù)由相關(guān)還息營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自己承擔(dān)。

（二）依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其其他相關(guān)稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額1.80人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。

（三）針對擁有今天債券達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人等非居民企業(yè)（其含意同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），依據(jù)《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（稅務(wù)[2018]108號）和《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國家財(cái)政部國家稅務(wù)總局公示2021年34號）等相關(guān)規(guī)定，自2018年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而，對非居民企業(yè)（包含QFII，RQFII）債卷持有人所取得的今天債券利息免征繳所得稅，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額rmb1.80元（價(jià)稅合計(jì)）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立組織、場地所取得的與這家機(jī)構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。

七、有關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

（一）外國投資者：深圳艾華集團(tuán)有限責(zé)任公司

辦公地點(diǎn)：湖南省益陽市桃花侖大道（紫竹路南端）

手機(jī)聯(lián)系人：楊湘

手機(jī)：0737-6183891

發(fā)傳真：0737-4688205

（二）承銷商（主承銷商）：安全證券股份有限公司

辦公地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層

手機(jī)聯(lián)系人：皇甫剛、劉俊

手機(jī)：0755-22622233

發(fā)傳真：0755-82434614

（三）基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)楊高南路188號

聯(lián)系方式：4008-058-058

特此公告。

深圳艾華集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月22日