證券代碼：002857證券簡稱：三暉電氣公示序號(hào)：2023-010
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都三暉電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月28日召開第五屆股東會(huì)第七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及下屬子公司在保證財(cái)產(chǎn)安全，實(shí)際操作依法依規(guī)、確保日常經(jīng)營影響不大前提下，應(yīng)用信用額度不超過人民幣15,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度在決定期限內(nèi)，能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。使用年限自股東會(huì)表決通過生效日不得超過12月。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月29日在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-021）。
現(xiàn)就公司使用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實(shí)行工作進(jìn)展公告如下：
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)基本概況
1、受托方：上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司
產(chǎn)品名字：利多多企業(yè)穩(wěn)利23JG3072期（1月營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)專享B款）rmb公賬保本理財(cái)
產(chǎn)品代碼：1201233072
額度：3,000萬余元
起始日期：2023年2月22日
到期還款日：2023年3月22日
產(chǎn)品類別：保本型理財(cái)型
預(yù)估年化收益：1.30%或2.75%或2.95%
自有資金：企業(yè)自籌資金
2、受托方：上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司
產(chǎn)品名字：利多多企業(yè)穩(wěn)利23JG3072期（1月營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)專享B款）rmb公賬保本理財(cái)
產(chǎn)品代碼：1201233072
額度：4,000萬余元
起始日期：2023年2月22日
到期還款日：2023年3月22日
產(chǎn)品類別：保本型理財(cái)型
預(yù)估年化收益：1.30%或2.75%或2.95%
自有資金：控股子公司自籌資金
二、對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營產(chǎn)生的影響
企業(yè)在保證日常經(jīng)營正常的需要周轉(zhuǎn)資金前提下，公司及下屬子公司應(yīng)用一部分已有閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效益，得到一定的投資收益，為公司股東獲得更多的回報(bào)率。
三、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
1、企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資產(chǎn)品僅限安全系數(shù)高、中低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)資金投入，投入的實(shí)際收益率不可預(yù)期。
3、人為因素錯(cuò)誤操作風(fēng)險(xiǎn)性。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、嚴(yán)格篩選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性，經(jīng)營效率好、資金運(yùn)營能力強(qiáng)企業(yè)所公開發(fā)行的商品。
2、企業(yè)將實(shí)時(shí)分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
4、公司審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)商品進(jìn)行全面檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能性的風(fēng)險(xiǎn)和收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。
5、企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。
四、本公告前12個(gè)月應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
五、有關(guān)審批及批準(zhǔn)流程
《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》經(jīng)公司第五屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了很明確的同意意見。
六、備查簿文檔
1、企業(yè)和銀行簽訂的有關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品顧客合同書。
特此公告。
成都三暉電氣有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
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