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證券代碼：301191證券簡(jiǎn)稱：菲菱科思公示序號(hào)：2023-004

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）分別于2022年1月30日舉辦第二屆股東會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)、2022年2月21日舉辦2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保正常運(yùn)作和資金安全的情況下，應(yīng)用最大額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)余元選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好及投資周期不得超過(guò)十二個(gè)月的投資理財(cái)產(chǎn)品，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月合理，在相關(guān)項(xiàng)目投資金額和時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

企業(yè)分別于2022年6月30日舉辦第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議、2022年7月19日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及控股子公司浙江省菲菱科思通訊技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“浙江省菲菱科思”）在不改變募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）進(jìn)度及募集資金使用方案、保證資產(chǎn)安全的情況下，應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，自股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月合理，在相關(guān)信用額度和時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年7月1號(hào)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-08）有關(guān)公示。

最近，公司及控股子公司應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用募資和自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有關(guān)工作進(jìn)展如下所示：

一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出的現(xiàn)象

二、應(yīng)用臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的重要狀況

三、應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的重要狀況

四、關(guān)聯(lián)性表明

企業(yè)與上述金融機(jī)構(gòu)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

五、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及控制方法

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）以上選購(gòu)?fù)顿Y理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人行為并不屬于風(fēng)投，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除以上項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響；

（2）企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)期；

（3）相關(guān)人員的操作及監(jiān)管隱患。

（二）所采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（1）企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選風(fēng)險(xiǎn)性對(duì)策嚴(yán)實(shí)、有實(shí)力保障資金安全性、信譽(yù)好的金融機(jī)構(gòu)所公開(kāi)發(fā)行的流動(dòng)性好、安全系數(shù)高的；

（2）企業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

（3）對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的經(jīng)濟(jì)行為不斷完善完整的會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的財(cái)務(wù)核算工作；企業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人于產(chǎn)生項(xiàng)目投資事宜當(dāng)天及時(shí)與金融機(jī)構(gòu)核查余額，保證財(cái)產(chǎn)安全；

（4）公司內(nèi)部審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品的資金分配與存放問(wèn)題進(jìn)行內(nèi)部控制，并定期對(duì)每一個(gè)投資理財(cái)產(chǎn)品內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、核查；

（5）公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事及審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)；

（6）企業(yè)將依據(jù)深圳交易所等的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

六、對(duì)公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

公司使用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)和資金安全的情況下開(kāi)展的，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。

公司及控股子公司應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)是保證不受影響募投項(xiàng)目方案正常的執(zhí)行、保證募資安全的情況下，秉著審慎原則對(duì)臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會(huì)影響公司及控股子公司募投項(xiàng)目的正常開(kāi)展。

根據(jù)開(kāi)展適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，提升企業(yè)長(zhǎng)期投資，確保公司及股東權(quán)利。

七、審批流程

有關(guān)應(yīng)用臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)及2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)，獨(dú)董覺(jué)得該事項(xiàng)有利于提高企業(yè)已有資金使用效益，決議程序合法、合規(guī)管理，發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。

有關(guān)應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議及2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，獨(dú)董覺(jué)得公司及控股子公司應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有利于提高募資資金使用率，確保公司與股東利益，亦依法履行必須的決議程序流程，不存在損害公司與公司股東特別是中小型股東利益的情形，獨(dú)董一致同意該事項(xiàng)。職工監(jiān)事允許公司及控股子公司應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

承銷商國(guó)信證券股份有限公司覺(jué)得公司及控股子公司應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)也不會(huì)影響企業(yè)募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募集資金用途及危害公司與股東利益的情形，合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。

八、除了上述公布事宜外，公司及控股子公司應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資和自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未期滿狀況

注：指公司全資子公司深圳云迅聯(lián)通訊技術(shù)有限責(zé)任公司。

截止本公告日，公司使用臨時(shí)閑置不用募資和自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒(méi)到期賬戶余額各自為人民幣46,195.43萬(wàn)元和rmb20,300萬(wàn)余元，不得超過(guò)董事會(huì)、股東會(huì)受權(quán)額度范疇。

九、備查簿文檔

有關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的使用說(shuō)明、業(yè)務(wù)憑證、銀行電子回單及其它申購(gòu)材料

特此公告

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

二二三年二月二十二日