股票號(hào)：603993股票簡(jiǎn)稱：洛陽(yáng)鉬業(yè)序號(hào)：2023—005
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●被擔(dān)保方：有關(guān)控股子公司及合營(yíng)公司
●此次擔(dān)保額度：洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）直接或者根據(jù)控股子公司（含立即及間接性控股子公司，相同）給其他控股子公司總計(jì)及合營(yíng)公司給予總金額預(yù)估不得超過(guò)14.2億元人民幣的貸款擔(dān)保。
●截止到本公告公布日企業(yè)無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保。
一、貸款擔(dān)保受權(quán)狀況
公司在2022年6月10日舉辦2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》，允許受權(quán)股東會(huì)準(zhǔn)許企業(yè)直接或者根據(jù)控股子公司（含立即及間接性控股子公司，相同）給其他控股子公司總計(jì)給予最大賬戶余額不超過(guò)人民幣595億（或等量外匯）擔(dān)保額度，用以包含但是不限于：海內(nèi)外金融企業(yè)辦理的借款、股票發(fā)行、銀行匯票、電子商業(yè)匯票、票據(jù)、單據(jù)、個(gè)人信用、質(zhì)押物借款、金融機(jī)構(gòu)資金池業(yè)務(wù)、自然環(huán)境票據(jù)、投標(biāo)保函、衍生品交易信用額度及取現(xiàn)額度等情況下企業(yè)直接或者根據(jù)控股子公司給其他控股子公司公司擔(dān)保，信用額度有效期限自股東會(huì)準(zhǔn)許之日起止2022年年度股東大會(huì)舉辦之日。公司在2022年6月10日舉辦第六屆股東會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)《關(guān)于授權(quán)相關(guān)人士全權(quán)處理對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》，允許受權(quán)公司董事長(zhǎng)或首席運(yùn)營(yíng)官在2021年年度股東大會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)負(fù)責(zé)并處理企業(yè)對(duì)控股子公司公司擔(dān)保的事宜。
公司在2022年6月10日舉辦2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向合營(yíng)公司提供不超過(guò)10億元人民幣融資擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)向合營(yíng)公司富川縣煤業(yè)給予總額不超過(guò)10億人民幣的融資擔(dān)保公司，并同意受權(quán)股東會(huì)在上述情況貸款擔(dān)?？偨痤~范圍之內(nèi)確定與處理企業(yè)為富川縣煤業(yè)的有關(guān)融資擔(dān)保公司、富川縣煤業(yè)以其持有的下房溝鉬礦探礦權(quán)為公司發(fā)展上述情況貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保等事項(xiàng)，且允許在股東會(huì)得到股東會(huì)有關(guān)受權(quán)的前提下，受權(quán)老總或者其轉(zhuǎn)授權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)確定與處理該等受權(quán)事項(xiàng)。
以上授權(quán)有效期自股東會(huì)審核通過(guò)之日至企業(yè)2022年年度股東大會(huì)舉辦之日止。
二、貸款擔(dān)保方案實(shí)施情況
公司在2022年12月3日、2022年12月17日、2022年12月31日公布《洛陽(yáng)鉬業(yè)關(guān)于對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告》，詳細(xì)企業(yè)有關(guān)公示。
截止到本公告日，以上有關(guān)貸款擔(dān)保方案詳細(xì)實(shí)行情況如下：
三、此次貸款擔(dān)保方案簡(jiǎn)述
在相關(guān)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，為進(jìn)一步提升管理決策高效率，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及日常資金需求，降低融資成本。依據(jù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求，企業(yè)擬將如下所示被擔(dān)保方給予總額不超過(guò)14.2億元人民幣的貸款擔(dān)保，主要清單如下所示：
以上貸款擔(dān)保事宜都是基于現(xiàn)階段業(yè)務(wù)開展情況的預(yù)估，依據(jù)可能的變化，在此次貸款擔(dān)保方案總金額度的范圍內(nèi)，控股子公司組員之間擔(dān)保額度可以相互調(diào)濟(jì)。
四、被擔(dān)保方的相關(guān)情況
詳見附件。
五、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
到目前為止，企業(yè)并未簽定與相關(guān)以上貸款擔(dān)保方案中隨意一項(xiàng)貸款擔(dān)保相關(guān)的協(xié)議和意向協(xié)議。
六、總計(jì)對(duì)外開放擔(dān)保額度及貸款逾期擔(dān)保額度
截止到本公告發(fā)布日，按2023年2月22日中央人民銀行發(fā)布的外匯中間價(jià)，1美元兌人民幣6.8759元換算；公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為rmb267.62億人民幣（其中對(duì)控股子公司的貸款擔(dān)保總額為rmb243.62億人民幣），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的67.17%。截止到本公告發(fā)布日，企業(yè)不會(huì)有對(duì)外擔(dān)保逾期情況。
特此公告。
洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
二零二三年二月二十二日
配件：被擔(dān)保方的相關(guān)情況
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