證券代碼：603966證券簡(jiǎn)稱：法蘭泰克公示序號(hào)：2023-004
債卷編碼：113598債卷通稱：法蘭盤可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)批準(zhǔn)【2020】1205號(hào)文）審批，法蘭泰克重工機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2020年7月31日發(fā)行了330,000手可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額33,000.00萬余元，發(fā)售時(shí)限6年。債券的收益率為第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書【2020】271號(hào)文允許，企業(yè)33,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月25日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“法蘭盤可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113598”。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券逐漸股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期為2021年2月8日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.88元/股。歷年來轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)情況如下：
1、因?yàn)楣緢?zhí)行2020年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案，“法蘭盤可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.88元/股調(diào)整至9.70元/股，自2021年8月3日起起效。詳細(xì)公司在2021年7月28日公布的《關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2021-051）。
2、因?yàn)楣緢?zhí)行2021年度利潤(rùn)分配方案，“法蘭盤可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由9.70元/股調(diào)整至9.48元/股，自2022年7月1之日起起效。詳細(xì)公司在2022年6月25日公布的《關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2022-040）。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條文與預(yù)估開啟狀況
（一）贖回條款
依據(jù)《法蘭泰克公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》含有標(biāo)準(zhǔn)贖回條款要求，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中最少十五個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，或當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。
（二）贖回條款預(yù)估開啟狀況
自2023年2月9日至2023年2月22日，企業(yè)股票已經(jīng)有10個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)不少于“法蘭盤可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)9.48元/股的130%（即12.33元/股）。若不久的將來20個(gè)交易日依然存在5個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)股票的收盤價(jià)格高于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，將開啟“法蘭盤可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款，到時(shí)候企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“法蘭盤可轉(zhuǎn)債”。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
企業(yè)將依據(jù)我們公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟此次可轉(zhuǎn)換債券如果有條件贖回條款后確定此次是不是贖出“法蘭盤可轉(zhuǎn)債”，并立即履行信息披露義務(wù)。
煩請(qǐng)廣大投資者深入分析可轉(zhuǎn)債贖回條文以及潛在性危害，并關(guān)注企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
法蘭泰克重工機(jī)械有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
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