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公示送出去日期：2023年02月22日

1公示基本資料

注：長江時代優(yōu)選復合型發(fā)起式證券基金下稱“本基金”。

2日常認購、贖出、定期定額投資業(yè)務辦理時間

（1）自2023年2月24日起，投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認購和贖出，實際辦理時間為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間（若本基金參加港股通交易所以該工作中日屬于非港股通交易日時，則基金托管人可根據(jù)實際情況確定本基金是不是對外開放認購、提現(xiàn)及變換業(yè)務流程，具體看到時候提早公布的公告為準），但基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個新的證劵/期貨交易市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒體上通告。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期時長明確提出認購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構確定接納的，其基金認購認購、贖出價錢給下一對外開放日基金認購認購、贖出的價錢。

（2）自2023年2月24日起，投資人即可辦理本基金的定期定額投資業(yè)務流程。定期定額投資業(yè)務辦理時間與本基金日常認購業(yè)務查詢時長同樣。

3日常認購業(yè)務流程

3.1申購金額限定

（1）投資者根據(jù)銷售機構認購本基金基金認購每筆最少總金額rmb10元（含申購費），增加申購單筆最少總金額1元。各銷售機構對本基金最少申購金額及買賣專業(yè)級差有別的所規(guī)定的，以各銷售機構的項目要求為標準，投資者需遵照銷售機構的有關規(guī)定。

根據(jù)基金托管人的銷售銀行柜臺初次認購本基金基金份額的最少總金額rmb50,000元（含申購費），增加申購單筆最少總金額1,000元，不設置專業(yè)級差限定。別的銷售機構的投資人欲轉到銷售銀行柜臺買賣交易須受銷售銀行柜臺最少申購金額限制。

（2）投資者本期分配基金收益率變?yōu)橄鄬愋偷幕鹫J購時，不會受到最少申購金額限制?；鹜泄苋丝梢愿鶕?jù)市場狀況，調(diào)節(jié)本基金初次認購最低金額增加認購最低額度。

（3）當接納認購申請辦理對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應當采取設置單一投資人申購金額限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保護總量基金份額持有人的合法權利。基金托管人根據(jù)項目投資運行與風險管控的需求，可采用以上方法對管理規(guī)模給予操縱。實際見基金托管人有關公示。

（4）基金托管人能設單日總計申購金額/凈申購金額限制、單獨帳戶單日總計申購金額/凈申購金額限制、每筆申購金額限制，并依據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒體上通告。

（5）基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒體上通告。

3.2基金申購費率

A類基金份額的申購費由認購本基金A類基金份額的投資者擔負，基金申購費用不納入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、備案等相關費用。

本基金A類基金認購在認購時扣除申購費，基金申購費率隨申購金額的的增加下降。本基金C類基金認購免收申購費。

本基金A類基金份額的申購費采用前端收費方式（即認購股票基金時交納申購費），基金申購費率如下所示：

投資者若是有幾筆A類基金份額的認購，申購費按每一筆A類基金認購認購申請辦理獨立測算。

3.3別的與認購有關的事宜

（1）投資者應該根據(jù)銷售機構所規(guī)定的程序流程，在開放日的實際業(yè)務查詢期限內(nèi)明確提出認購申請。投資者在遞交認購申報時須按銷售機構要求的形式備齊認購資產(chǎn)，不然所遞交的認購申請辦理站不住腳。

（2）投資者認購基金認購時，務必全額的交貨認購賬款，投資者交貨認購賬款，認購創(chuàng)立；基金份額登記組織確定基金認購時，認購起效。

基金托管人要以對外開放日股票交易時間結束之前審理合理認購申請辦理的那天做為認購申請辦理日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內(nèi)對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后（包含該日）及時到銷售點銀行柜臺或者以銷售機構規(guī)定的其他方法查看申請辦理確認狀況。若認購失敗，則認購賬款本錢退給投資者。

基金代銷機構對認購辦理的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構的確接受到申請辦理。認購確認以登記機構的確認結論為標準，針對申請辦理確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權益。

基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對于該標準作出調(diào)整?；鹜泄苋吮仨氁谛乱?guī)開始實施前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒體上通告。

（3）基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒體上通告。

（4）基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及《基金合同》承諾且對其基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況之下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷計劃，定期或不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按本監(jiān)督機構要求履行必需相關手續(xù)，基金托管人能夠對股票基金營業(yè)費用推行一定優(yōu)惠。

（5）當本股票基金產(chǎn)生超大金額認購情況時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理原則與操作規(guī)程遵照最新法律法規(guī)及其監(jiān)督機構、自我約束規(guī)矩的要求。

4日常贖出業(yè)務流程

4.1贖回份額限定

（1）投資人可以將其全部或部分股票基金份額贖回?；鸱蓊~持有人在銷售機構贖出時，每一筆贖出辦理的最少市場份額為10份（包括10份），投資者全額的贖出時不受以上限定。本基金份額持有人單獨基金開戶最低市場份額賬戶余額為10份（包括10份）。基金份額持有人贖出時或贖回后單獨基金開戶保存的基金認購額度不夠10份，在贖出時要所有贖出。如某筆交易類業(yè)務（如贖出、基金轉換、轉托管等）造成單獨基金開戶的基金認購額度不夠10份（包括10份）的，基金托管人有權對該基金份額持有人基金開戶所持有的基金認購做所有贖出解決，贖回費率依照募集說明書的相關規(guī)定正常的扣除。

（2）基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒體上通告。

4.2贖回費率

贖回費由贖出A類或C類基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人買入基金市場份額時扣除。本基金對連續(xù)持有期低于30日的基金份額持有人支付的贖回費率，將全額的記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期善于或等于30日但低于90日的基金份額持有人支付的贖回費率，把不小于贖回費率總額75%記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期善于或等于90日但低于180日的基金份額持有人支付的贖回費率，把不小于贖回費率總額50%記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期善于或等于180日的基金份額持有人支付的贖回費率，把不小于贖回費率總額25%記入基金資產(chǎn)，未記入基金資產(chǎn)的那一部分用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。本基金贖回費按基金份額持有人擁有這部分基金份額的時長按段設置如下所示：

（注：3個月是90天，6個月是180天，1年是365天，贖回份額擁有時間的計算，以這個市場份額在登記機構的備案日算起）

4.3別的與贖出有關的事宜

（1）投資者應該根據(jù)銷售機構所規(guī)定的程序流程，在開放日的實際業(yè)務查詢期限內(nèi)明確提出贖出申請。投資者在遞交贖出申報時須持有充足的基金認購賬戶余額，不然所遞交的贖出申請辦理站不住腳。

（2）基金份額持有人提交贖出申請辦理，贖出創(chuàng)立；基金份額登記組織確定贖出時，贖出起效。投資者贖出申請辦理實施后，基金托管人將于T+7日(包含該日)內(nèi)付款贖出賬款。當發(fā)生巨額贖回或基金合同標明的別的中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況時，資金的結算方法參考基金合同相關協(xié)議解決。

遇有交易中心或貿(mào)易市場數(shù)據(jù)信息傳輸延遲、通信系統(tǒng)異常、金融機構數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)常見故障、港股通交易設備或港股通資金交割標準限定或其他非基金托管人及基金管理人能夠操縱的影響因素嚴重影響工作流程，則贖出賬款劃付時長相對應順延至該要素清除后近期一個工作日。

（3）基金托管人要以對外開放日股票交易時間結束之前審理合理贖出申請辦理的那天做為贖出申請辦理日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內(nèi)對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)及時到銷售點銀行柜臺或者以銷售機構規(guī)定的其他方法查看申請辦理確認狀況。

基金代銷機構對贖出辦理的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構的確接受到申請辦理。贖出確認以登記機構的確認結論為標準，針對申請辦理確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權益。

（4）基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒體上通告。

（5）當本股票基金產(chǎn)生大額贖回情況時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理原則與操作規(guī)程遵照最新法律法規(guī)及其監(jiān)督機構、自我約束規(guī)矩的要求。

5定期定額投資業(yè)務流程

定期定額投資業(yè)務流程就是指投資人根據(jù)相關銷售機構提交申請，承諾每一期認購日、申購金額及扣費方法，由銷售機構于每一期承諾認購日在投資者特定銀行帳戶內(nèi)自動執(zhí)行扣費及審理基金交易辦理的一種投資方法?，F(xiàn)就該業(yè)務相關事項表明如下所示：

（1）可用投資人范疇

適用根據(jù)中華共和國相關法律法規(guī)和基金合同要求能夠項目投資證券基金的投資者。

（2）申請辦理方法

①凡申辦本基金定期定額投資業(yè)務投資人須最先設立基金托管人開放型基金帳戶（已開戶者以外），銀行開戶程序流程按照各基金代銷機構要求申請辦理；

②已設立基金托管人開放型基金賬戶投資人持本人有效身份證及銷售機構所規(guī)定的有關業(yè)務憑證（若有），到股票基金指定市場銷售場地申辦此業(yè)務流程，主要申請辦理程序流程遵照各銷售機構的相關規(guī)定。

（3）認購日期

投資人應當與銷售機構承諾每一期固定不動認購日期。

（4）申購金額

投資人能與各銷售機構承諾每一期固定不動申購金額，每一期最少額度不會受到基金招募說明書中關于申購金額限制。投資者根據(jù)代銷機構申請辦理本基金定期定額投資業(yè)務流程，每一期最少申購金額要遵循代銷機構的相關規(guī)定。

（5）扣費方法

①銷售機構將根據(jù)投資人申請辦理時需合同約定的每一期固定不動認購日期、申購金額扣費，如遇到非基金交易對外開放日則具體認購日順延至股票基金下一認購對外開放日，扣費是不是延期以銷售機構的明確的規(guī)定為標準。投資人按時定期投資認購的具體認購日期是基金交易申請辦理日（T日）；

②投資人須特定一個合理資金帳戶做為每一期固定不動扣費帳戶；

③實際扣費方法以銷售機構的有關交易規(guī)則為標準。

（6）交易確認

本基金登記機構依照基金定期定額投資申請辦理日（T日）的份額凈值為依據(jù)測算市場份額，在正常情況下于T+1工作中日對于該買賣實效性進行核對，確定完成后立即記入投資人的基金開戶,投資人需在T+2工作中日后（包含該日）立即查看申請辦理確認狀況。

（7）已認購金額的贖出

通常情況下，投資人進行辦理定期定額投資認購業(yè)務在T+1工作日內(nèi)經(jīng)實效性核實后，能夠自T+2日起（T為定期定額投資申請日）申請辦理基金贖出。

（8）定期定額投資業(yè)務變動和停止

①如果投資者變動每一期定期定額投資申購金額、認購時間、扣費方法或者終止定期定額投資業(yè)務流程，請遵照銷售機構的有關規(guī)定；

②“定期定額投資業(yè)務流程”變動和停止的之日起遵照各銷售機構的明確的規(guī)定。

（9）當出現(xiàn)限定認購或暫停申購的情況時，除還有另外公示外，定期定額投資與一般認購按同樣的標準確定。

（10）如果沒有再行公示，定期定額投資利率及收費方式與一般認購業(yè)務流程同樣。基金托管人已公示參與銷售機構定期定額投資利率優(yōu)惠促銷的，本基金將依照公告內(nèi)容和各銷售機構優(yōu)惠促銷的有關規(guī)定實行。

（11）定期定額投資業(yè)務其他實際申請辦理程序流程請遵照各銷售機構的有關規(guī)定。

（12）申請辦理組織

1）湘江證券股份有限公司

2）小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司

3）京東商城肯特瑞基金銷售有限公司

4）浙江省同花順基金銷售有限公司

5）北京市度小滿金融私募投資有限責任公司

6）上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

7）北京市滾雪球私募投資有限責任公司

8）上海市好買基金銷售有限公司

9）騰安基金市場銷售（深圳市）有限責任公司

10）上海市陸金所私募投資有限責任公司

11）珠海市盈米基金銷售有限公司

12）上海市基煜基金銷售有限公司

13）北京市融成私募投資有限責任公司

14）上海市利得基金銷售有限公司

15）上海市聯(lián)泰私募投資有限責任公司

基金托管人對此本基金全部銷售機構開通定期定額投資業(yè)務系統(tǒng)支持，除了上述組織外，別的銷售機構是不是開啟定期定額投資業(yè)務流程因其公告為準，基金托管人可不會再再行公示。

6基金代銷機構

6.1場內(nèi)外銷售機構

6.1.1銷售組織

長江證券（上海市）資產(chǎn)管理有限公司銷售銀行柜臺

辦公地點：上海浦東新區(qū)世紀大道1198號世紀匯一座27層

客戶服務熱線：4001-166-866

發(fā)傳真：021-80301399

網(wǎng)站地址：www.cjzcgl.com

6.1.2場內(nèi)外非銷售組織

（1）湘江證券股份有限公司

（2）小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司

（3）京東商城肯特瑞基金銷售有限公司

（4）浙江省同花順基金銷售有限公司

（5）北京市度小滿金融私募投資有限責任公司

（6）上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

（7）北京市滾雪球私募投資有限責任公司

（8）上海市好買基金銷售有限公司

（9）騰安基金市場銷售（深圳市）有限責任公司

（10）上海市陸金所私募投資有限責任公司

（11）珠海市盈米基金銷售有限公司

（12）上海市基煜基金銷售有限公司

（13）北京市融成私募投資有限責任公司

（14）上海市利得基金銷售有限公司

（15）上海市聯(lián)泰私募投資有限責任公司

7份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在進行申請辦理基金認購認購或是贖出前，基金托管人理應最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次各種份額凈值以及各類股票基金份額累計凈值。

在進行申請辦理基金認購認購或是贖出后，基金托管人需在不晚于每一個校園開放日的隔日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構網(wǎng)址或是服務網(wǎng)點公布校園開放日的各種份額凈值以及各類股票基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不晚于上半年度和本年度最后一日的隔日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的各種份額凈值以及各類股票基金份額累計凈值。

8別的必須提醒的事宜

（1）本公告只對本基金對外開放平時認購、贖出及定期定額投資業(yè)務相關事項給予表明。投資者欲了解本基金的具體情況，請認真閱讀基金托管人網(wǎng)址（www.cjzcgl.com）公布的《長江時代精選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等法律條文，或撥通我們公司在線客服咨詢（4001-166-866）資詢有關信息。

（2）投資者在基金代銷機構申請辦理股票基金事務管理，主要申請辦理標準及流程請遵照各銷售機構的相關規(guī)定。

（3）本公告的解釋權歸基金托管人全部。

風險防范：管理員服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資者項目投資本基金前要仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律條文。

特此公告。

長江證券（上海市）資產(chǎn)管理有限公司

2023年02月22日

有關長江時代優(yōu)選復合型發(fā)起式

證券基金2023年非港股通交易日

認購、贖出等服務分配的通知

公示送出去時間：2023年02月22日

依據(jù)《長江時代精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《長江時代精選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的相關規(guī)定，長江時代優(yōu)選復合型發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）基金認購認購和提現(xiàn)的校園開放日為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易時間（若本基金參加港股通交易所以該工作日內(nèi)屬于非港股通交易日時，則基金托管人可根據(jù)實際情況確定本基金是不是對外開放認購、提現(xiàn)及變換業(yè)務流程，具體看到時候提早公布的公告為準）。

根據(jù)《關于2022年歲末及2023年滬港通下港股通交易日安排的通知》及《關于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》，為保障基金穩(wěn)定運行，維護保養(yǎng)基金份額持有人利益，本基金默認設置將在非港股通交易日中止申請辦理認購、贖出、定期定額投資等服務，并于該非港股通交易日的后一校園開放日修復申請辦理本基金日常生活的認購、贖出、定期定額投資等服務，到時候不會再再行公示。本基金托管人有權對本基金開放分配開展適當調(diào)整并再行公示。

本基金2023年非港股通交易日提醒如下所示：

注：1、以上非港股通交易日已去除和上海交易所、深圳交易所休盤日重疊日期。

2、2023年12月28日（星期四）至12月29日（星期五）遇有非港股通交易日需暫停申購、贖出等服務的，將待證監(jiān)會有關2024年節(jié)假日放假和休市安排確認后再行公示。

3、遇有本基金因其他問題暫停申購、贖出、定期定額投資等服務的，實際業(yè)務查詢以有關公告為準。

若港股通交易日分配產(chǎn)生變化，我們公司會進行適當調(diào)整并公示。若本基金投資所處關鍵市場現(xiàn)狀產(chǎn)生變化或根據(jù)相關法律法規(guī)、基金合同等相關規(guī)定要調(diào)整以上事項，本基金托管人將適當調(diào)整并立即公示。

為避免因為港股通非交易時間緣故造成的不便，煩請投資人提前準備買賣分配。投資人可登陸本企業(yè)官網(wǎng)（www.cjzcgl.com）或撥通我們公司客服電話（4001-166-866）獲得有關信息。

特此公告。

長江證券（上海市）資產(chǎn)管理有限公司

2023年02月22日