證券代碼：603392證券簡稱：萬泰生物公示序號：2023-015
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次現(xiàn)金管理業(yè)務受托方：上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司北京昌平分行（下稱“浦發(fā)”）。
●此次贖出額度：rmb30,000萬余元。
●此次贖出產品名字及時限：利多多企業(yè)穩(wěn)利22JG3893期(3個月早鳥款)rmb公賬保本理財，90天。
●履行決議程序流程：北京市萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年1月13日舉辦第五屆股東會第十七次大會、第五屆職工監(jiān)事第十七次大會，于2023年1月30日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用貸款最高額度不超過人民幣25億人民幣（含）的臨時閑置不用非公開發(fā)行募資適度項目投資安全系數(shù)高、流動性好的保底類產品，單項工程商品時限一般不超過12個月。該信用額度自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12個月內合理，可以由公司及控股子公司一同循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。
先前，經公司于2022年7月21日舉行的第五屆股東會第十二次大會、第五屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)，企業(yè)可以使用貸款最高額度不超過人民幣15億人民幣（含）的閑置不用非公開發(fā)行募資適度項目投資安全系數(shù)高、流動性好的保底類產品，單項工程商品時限一般不超過12個月。本次擬所使用的閑置不用非公開發(fā)行募資信用額度25億人民幣（含）包括以上15億人民幣（含）。主要內容詳細公司在特定信息公開新聞媒體公布的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-005）、《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2023-010）。
一、理財產品到期贖出狀況
公司在2022年11月21日買了浦發(fā)公開發(fā)行的利多多企業(yè)穩(wěn)利22JG3893期(3個月早鳥款)rmb公賬保本理財投資理財產品30,000萬余元，該投資理財產品已經在2023年2月21日期滿，企業(yè)取回本錢30,000萬余元，得到產品收益213.75萬余元，本錢及盈利已經在2023年2月21日到帳，并劃至募資專用賬戶。
公司采購以上理財產品詳細情況詳細公司在2022年11月22日在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-097）。
二、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應用募資理財狀況
企業(yè)：萬余元
特此公告。
北京市萬泰生物藥業(yè)股份有限公司股東會
2023年2月22日
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