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證券代碼：002863證券簡(jiǎn)稱：今飛凱達(dá)公示序號(hào)：2023-006

債卷編碼：128056債卷通稱：今飛可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

“今飛可轉(zhuǎn)債”將在2023年2月28日按顏值付款第四年貸款利息，每10張今飛可轉(zhuǎn)債（顏值1,000元）貸款利息為18.00元（價(jià)稅合計(jì)）；

2、債權(quán)登記日：2023年2月27日；

3、除權(quán)除息日：2023年2月28日；

4、還息日：2023年2月28日；

5、“今飛可轉(zhuǎn)債”息票率：第一年為0.60%，第二年為0.80%，第三年為1.20%，第四年為1.80%，第五年為2.20%，第六年為2.50%；

6、“今飛可轉(zhuǎn)債”此次還息的債權(quán)登記日為2023年2月27日，凡是在2023年2月27日（含）前買進(jìn)并持有今天債券投資人具有此次發(fā)放利息；2023年2月27日售出今天債券投資人不具有此次發(fā)放利息；

7、下一還息期起息日：2023年2月28日；

8、下一還息期利率：2.20%。

浙江省今飛凱達(dá)輪圈有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2019年2月28日發(fā)行了368引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：今飛可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：128056），依據(jù)《浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（下稱“《募集說(shuō)明書》”）和《浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》（下稱“《上市公告書》”）等相關(guān)條文要求，在“今飛可轉(zhuǎn)債”計(jì)算利息時(shí)間段內(nèi)，每一年還息一次，現(xiàn)就“今飛可轉(zhuǎn)債”2022年2月28日至2023年2月27日階段的還息事宜公告如下：

一、“今飛可轉(zhuǎn)債”基本概況

1、可轉(zhuǎn)換公司債券名字：今飛可轉(zhuǎn)債

2、可轉(zhuǎn)換公司債券編碼：128056

3、可轉(zhuǎn)債發(fā)行量：36,800.00萬(wàn)余元（368.00引馬鎮(zhèn)）

4、轉(zhuǎn)債上市量：36,800.00萬(wàn)余元（368.00引馬鎮(zhèn)）

5、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點(diǎn)：深圳交易所

6、轉(zhuǎn)債上市時(shí)長(zhǎng)：2019年3月22日

7、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期的日期：2019年2月28日至2025年2月28日

8、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期的日期：2019年9月6日至2025年2月28日

9、可轉(zhuǎn)換債券息票率為：第一年為0.60%，第二年為0.80%，第三年為1.20%，第四年為1.80%，第五年為2.20%，第六年為2.50%。

10、還息期限和方法：

（1）年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。年息的計(jì)算公式：

I=B×i

I：指年利息額

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”

或“每一年”）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日。

②還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國(guó)家法定假日或休息天，則順延至下一個(gè)工作日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

③付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的5個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

④可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

11、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

12、承銷商（主承銷商）：財(cái)通證券有限責(zé)任公司

13、可轉(zhuǎn)換公司債券的貸款擔(dān)保狀況：此次可轉(zhuǎn)換債券選用保障的合同類型，由富源今飛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為本次可轉(zhuǎn)換債券給予保證擔(dān)保，擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任，擔(dān)保范圍為我們公司經(jīng)證監(jiān)會(huì)審批公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券本錢及利息、合同違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，擔(dān)保的收益人為整體債券投資者，以保證此次可轉(zhuǎn)換債券的利息按照合同約定按期全額兌現(xiàn)。

14、可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)及資信評(píng)級(jí)組織：企業(yè)請(qǐng)來(lái)了中證鵬元資信評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司（下稱“鵬元資信評(píng)估”）對(duì)“今飛可轉(zhuǎn)債”開展企業(yè)信用評(píng)級(jí)。

依據(jù)鵬元資信評(píng)估于2018年8月23日開具的《浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司2018年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》（鵬信評(píng)[2018]第Z[1451]號(hào)01），企業(yè)主體信譽(yù)等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望“平穩(wěn)”，“今飛可轉(zhuǎn)債”的信用評(píng)級(jí)為A+。

依據(jù)鵬元資信評(píng)估于2019年6月17日開具的《浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券2019年跟蹤信用評(píng)級(jí)報(bào)告》（中鵬信評(píng)[2019]追蹤第[319]號(hào)01），企業(yè)主體信譽(yù)等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望“平穩(wěn)”，“今飛可轉(zhuǎn)債”的信用評(píng)級(jí)為A+。

依據(jù)鵬元資信評(píng)估于2020年4月26日開具的《2019年浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券2020年跟蹤信用評(píng)級(jí)報(bào)告》（中鵬信評(píng)[2020]追蹤第[24]號(hào)01），企業(yè)主體信譽(yù)等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望“平穩(wěn)”，“今飛可轉(zhuǎn)債”的信用評(píng)級(jí)為A+。

依據(jù)鵬元資信評(píng)估于2021年6月30日開具的《2019年浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券2021年跟蹤信用評(píng)級(jí)報(bào)告》（中鵬信評(píng)[2021]追蹤第[1037]號(hào)01），企業(yè)主體信譽(yù)等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望“平穩(wěn)”，“今飛可轉(zhuǎn)債”的信用評(píng)級(jí)為A+。

依據(jù)鵬元資信評(píng)估于2022年6月25日開具的《2019年浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券2022年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》（中鵬信評(píng)[2022]追蹤第[561]號(hào)01），企業(yè)主體信譽(yù)等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望“平穩(wěn)”，“今飛可轉(zhuǎn)債”的信用評(píng)級(jí)為A+。

二、此次債卷還息計(jì)劃方案

此次依據(jù)《募集說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定，今天為“今飛可轉(zhuǎn)債”第四年還息，計(jì)算利息期間為2022年2月28日至2023年2月27日，息票率為1.80%，每10張“今飛可轉(zhuǎn)債”（一張面額100元，10張顏值1,000元）發(fā)放貸款利息為人民幣：18.00元（價(jià)稅合計(jì)）。針對(duì)擁有“今飛可轉(zhuǎn)債”的投資者和證券基金債券投資者，利息所得稅由券商等兌現(xiàn)發(fā)放組織按20%的稅率代收代繳，公司不代收代繳企業(yè)所得稅，具體每10張發(fā)放貸款利息為：14.40元；針對(duì)擁有“今飛可轉(zhuǎn)債”的達(dá)標(biāo)境外投資者（QFII和RQFII），依據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（稅務(wù)總局〔2018〕108號(hào)）要求，暫免征繳所得稅和增值稅，具體每10張發(fā)放貸款利息18.00元；針對(duì)擁有“今飛可轉(zhuǎn)債”的許多債卷持有人，公司不代收代繳企業(yè)所得稅，每10張發(fā)放貸款利息18.00元，別的債卷持有人自主交納債卷利息所得稅。

三、債卷還息權(quán)益登記日、除權(quán)除息日及還息日

依據(jù)《募集說(shuō)明書》和《上市公告書》等相關(guān)條款要求，此次可轉(zhuǎn)換債券還息的債權(quán)登記日、除權(quán)除息日及還息日如下所示：

1、債權(quán)登記日：2023年2月27日（星期一）；

2、除權(quán)除息日：2023年2月28日（星期二）；

3、還息日：2023年2月28日（星期二）。

四、債卷還息目標(biāo)

此次還息對(duì)象是：截至2023年2月27日（該日期為債權(quán)登記日）在下午深圳交易所收盤后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的整體“今飛可轉(zhuǎn)債”持有者。

五、債卷還息方式

企業(yè)將授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司開展此次還息，同時(shí)向中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定銀行帳戶劃付用以計(jì)提利息資金。中國(guó)結(jié)算深圳分公司接到賬款后，根據(jù)資金清算將自動(dòng)“今飛可轉(zhuǎn)債”此次貸款利息劃交給對(duì)應(yīng)的還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（由債券投資者指定證劵公司業(yè)務(wù)部或中國(guó)結(jié)算深圳分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)）。

六、有關(guān)此次還息目標(biāo)交納企業(yè)債券利息所得稅的解釋

1、本人（含證券基金）

依據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其其他相關(guān)稅收法律和文件信息要求，今天債卷本人（包含證券基金）債卷持有人應(yīng)交納公司債券利息個(gè)稅，繳稅稅率為利息額的20%。依據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅發(fā)〔2003〕612號(hào)）要求，今天債券利息個(gè)稅統(tǒng)一由相關(guān)還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向債券投資者計(jì)提利息時(shí)承擔(dān)代收代繳，就近進(jìn)庫(kù)。

2、非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）

依據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（稅務(wù)總局〔2018〕108號(hào)）要求，自2018年11月7日至2021年11月6日止，對(duì)境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場(chǎng)所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。依據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局通告2021年34號(hào)），境外企業(yè)投資人項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場(chǎng)所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅政策執(zhí)行時(shí)限延至2025年12月31日。因而，對(duì)當(dāng)期債卷非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）債卷持有人所取得的今天債券利息免征繳所得稅和增值稅。

3、別的債卷持有人

對(duì)于一般債卷持有人，其債卷利息所得稅需自主交納。

七、聯(lián)系電話

咨詢管理公司：企業(yè)證券部

資詢?cè)敿?xì)地址：我國(guó)浙江省東陽(yáng)市夾溪路888號(hào)

資詢手機(jī)聯(lián)系人：胡希翔

熱線電話：0579-82239001

八、備查簿文檔

中國(guó)結(jié)算深圳分公司確定相關(guān)還息準(zhǔn)確時(shí)間布置的文檔。

特此公告。

浙江省今飛凱達(dá)輪圈有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月21日