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證券代碼：603858證券簡稱：步長制藥公示序號：2023-015

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●公司擬提升閑置募集資金rmb20,000.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自股東會表決通過之日起不得超過12個月。

一、募資的相關(guān)情況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山東步長制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2016]2385號）審批，山東省步長制藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向社會公布發(fā)行人民幣普通股票（A股）6,980億港元（每股面值1元）。截止到2016年11月14日，企業(yè)具體已發(fā)售人民幣普通股6,980億港元，募資總額為rmb3,900,424,000.00元，扣減各類發(fā)行費(fèi)rmb228,988,264.00元，具體募資凈收益為人民幣3,671,435,736.00元。以上募資已經(jīng)在2016年11月14日所有及時，并且經(jīng)過信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）出示XYZH/2016CDA30433號匯算清繳報告認(rèn)證。

2016年11月23日，企業(yè)以及相關(guān)分公司（山東省康愛制藥有限公司、山東省步幅九州制藥有限公司、山東省丹紅制藥有限公司、陜西省步長制藥有限責(zé)任公司、楊凌步長制藥有限責(zé)任公司）、承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）分別向中國民生銀行股份有限責(zé)任公司濟(jì)南分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司濟(jì)南分行、建設(shè)銀行股份有限公司菏澤市西城支行、工商銀行有限責(zé)任公司咸陽市人民中路分行、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司西安分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

為加強(qiáng)企業(yè)募資的監(jiān)管和使用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》有關(guān)規(guī)定，2016年12月13日，企業(yè)以及相關(guān)分公司（山東省康愛制藥有限公司、山東省步幅九州制藥有限公司、山東省丹紅制藥有限公司、陜西省步長制藥有限責(zé)任公司、楊凌步長制藥有限責(zé)任公司）、承銷商廣發(fā)證券分別向中國民生銀行股份有限責(zé)任公司濟(jì)南分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司濟(jì)南分行、中國民生銀行股份有限責(zé)任公司濟(jì)南分行、工商銀行有限責(zé)任公司咸陽市人民中路分行、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司西安分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的現(xiàn)象

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月8日、2020年5月27日、2020年6月15日、2021年3月8日、2021年4月8日、2021年5月10日、2021年5月20日、2021年6月10日、2022年2月17日各自召開第二屆股東會第二十三次（臨時性）、第二十四次（臨時性）、第二十六次（臨時性）、第三十四次（臨時性）大會，第三屆股東會第二次（臨時性）、第四次（臨時性）、第十四次（臨時性）、第十六次（臨時性）、第十七次（臨時性）、第十八次（臨時性）、第二十五次（臨時性）、第二十七次（臨時性）、第二十九次（臨時性）、第三十次（臨時性）、第三十一次（臨時性）、第三十九次、第四十二次、第四十四次、第四十六次、第四十七次會議，第四屆董事會第十四次大會各自審議通過了2個《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金的議案》及十九個《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，允許公司使用閑置募集資金總共683,970.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自企業(yè)相對應(yīng)股東會表決通過之日起不得超過12個月，期滿償還至相對應(yīng)募資專用賬戶。截止到本公告日，這部分用以臨時性補(bǔ)充流動資金的募資已經(jīng)全部按時償還。

2022年3月9日，企業(yè)第四屆董事會第十五次大會審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)提升閑置募集資金25,000.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第十五次會議審議根據(jù)起不得超過12個月，期滿償還至相對應(yīng)募資專用賬戶。

2022年4月13日，企業(yè)第四屆董事會第十七次大會審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)提升閑置募集資金24,900.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第十七次會議審議根據(jù)起不得超過12個月，期滿償還至相對應(yīng)募資專用賬戶。

2022年5月17日，企業(yè)第四屆董事會第二十次大會審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)提升閑置募集資金18,880.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第二十次會議審議根據(jù)起不得超過12個月，期滿償還至相對應(yīng)募資專用賬戶。

2022年6月9日，企業(yè)第四屆董事會第二十二次大會審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)提升閑置募集資金33,200.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第二十二次會議審議根據(jù)起不得超過12個月，期滿償還至相對應(yīng)募資專用賬戶。

截止到本公告日，以上臨時補(bǔ)充流動資金的募資101,980.00萬余元并未期滿。并未到期臨時補(bǔ)充流動資金主要運(yùn)用于還款貸款本息、貸款利息及購買固定資產(chǎn)、銷售市場資金投入、研發(fā)項目等其它營業(yè)性開支。企業(yè)不會有期滿未償還募資的現(xiàn)象，不存在期滿不可以償還募資風(fēng)險，若募集資金投資項目實施進(jìn)度超出現(xiàn)階段的預(yù)估進(jìn)展，企業(yè)將隨時隨地運(yùn)用自籌資金或銀行借款將這個部分資金及時歸還至募集資金專戶，以保證項目進(jìn)度。

三、募集資金投資項目的現(xiàn)象

截止到2023年2月17日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的相關(guān)情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：1、數(shù)據(jù)加總后與合計數(shù)存有尾差，系數(shù)值計算時四舍五入導(dǎo)致；2、募投項目資金分配進(jìn)展超出100%系因為募資以及造成利息均資金投入該募投項目而致。

四、此次提升閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金狀況

根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營需求及經(jīng)營情況，為提升募集資金使用高效率，降低銷售費(fèi)用，減少公司運(yùn)營成本，維護(hù)保養(yǎng)公司與股東權(quán)益，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展對周轉(zhuǎn)資金的需要，在確保首次公開發(fā)行股票之募集資金投資項目融資需求前提下，秉著公司股東利潤最大化標(biāo)準(zhǔn)，公司擬提升閑置募集資金20,000.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過之日起不得超過12個月，期滿償還至相對應(yīng)募資專用賬戶。若募集資金投資項目實施進(jìn)度超出現(xiàn)階段的預(yù)估進(jìn)展，企業(yè)將隨時隨地運(yùn)用自籌資金或銀行借款將這個部分資金及時歸還至募集資金專戶，以保證項目進(jìn)度。

此次提升一部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的需求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。此次提升一部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的正常進(jìn)行，不容易根據(jù)直接和間接分配將上述募資用以新股配售、認(rèn)購，或用于個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣。

五、此次增大的閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金規(guī)劃的股東會決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策

公司在2023年2月14日傳出第四屆董事會第三十次大會工作的通知，并且于2023年2月20日13時以通信方式舉辦，大會以允許15票、抵制0票、放棄0票的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，擬提升閑置募集資金20,000.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第三十次會議審議根據(jù)之日起不得超過12個月，期滿償還至相對應(yīng)募資專用賬戶。公司獨(dú)立董事和職工監(jiān)事對此該事項發(fā)布確立贊同的建議。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項決議、決策制定合乎法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，合乎監(jiān)管部門的有關(guān)監(jiān)管政策。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

公司使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的舉動，合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的需求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的正常進(jìn)行，不容易根據(jù)直接和間接分配將上述募資用以新股配售、認(rèn)購，或用于個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣。公司本次提升一部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金已執(zhí)行必須的決策制定，有利于提高募集資金使用高效率，降低企業(yè)銷售費(fèi)用，減少運(yùn)營成本。

總的來說，允許企業(yè)提升閑置募集資金rmb20,000.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過之日起不得超過12個月，期滿償還至相對應(yīng)募資專用賬戶。若募集資金投資項目實施進(jìn)度超出現(xiàn)階段的預(yù)估進(jìn)展，企業(yè)將隨時隨地運(yùn)用自籌資金或銀行借款將這個部分資金及時歸還至募集資金專戶，以保證項目進(jìn)度。

（二）職工監(jiān)事建議

允許企業(yè)提升閑置募集資金rmb20,000.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過之日起不得超過12個月，期滿償還至相對應(yīng)募資專用賬戶。

（三）承銷商建議

廣發(fā)證券對公司使用一部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的事宜進(jìn)行了全面審查，查看了股東會文檔、職工監(jiān)事文檔、獨(dú)董建議等相關(guān)資料。

經(jīng)核實，廣發(fā)證券覺得：

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，有利于提高資金使用效益、減少公司運(yùn)營成本，符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求。找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金早已董事會、職工監(jiān)事決議準(zhǔn)許，獨(dú)董亦發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的審批流程，合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及其上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。允許公司使用一部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金。

特此公告。

山東省步長制藥有限責(zé)任公司股東會

2023年2月21日

證券代碼：603858證券簡稱：步長制藥公示序號：2023-016

山東省步長制藥有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第十四次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

山東省步長制藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十四次大會工作的通知于2023年2月14日傳出，大會于2023年2月20日9時以通信方式舉辦，需到公司監(jiān)事4人，實到4人，會議由監(jiān)事長呂宏強(qiáng)老先生組織。會議的參加總數(shù)、舉辦和表決方式合乎《中華人民共和國公司法》等法規(guī)和《山東步長制藥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

參會公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議，根據(jù)如下所示提案：

《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營需求及經(jīng)營情況，為提升募集資金使用高效率，降低銷售費(fèi)用，減少公司運(yùn)營成本，維護(hù)保養(yǎng)公司與股東權(quán)益，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展對周轉(zhuǎn)資金的需要，在確保首次公開發(fā)行股票之募集資金投資項目融資需求前提下，秉著公司股東利潤最大化標(biāo)準(zhǔn)，公司擬提升閑置募集資金20,000萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過之日起不得超過12個月，期滿償還至相對應(yīng)募資專用賬戶。若募集資金投資項目實施進(jìn)度超出現(xiàn)階段的預(yù)估進(jìn)展，企業(yè)將隨時隨地運(yùn)用自籌資金或銀行借款將這個部分資金及時歸還至募集資金專戶，以保證項目進(jìn)度。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公示序號：2023-015）。

決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

山東省步長制藥有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月21日