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證券代碼：603336證券簡稱：宏輝果蔬公示序號：2023-006

可轉(zhuǎn)債編碼：113565可轉(zhuǎn)債通稱：宏輝可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●付息債權(quán)備案日：2023年2月24日

●可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年2月27日

●可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年2月27日

宏輝果蔬有限責任公司于2020年2月26日發(fā)行總金額33,200萬元可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱“今天債卷”、“宏輝可轉(zhuǎn)債”)，將在2023年2月27日逐漸付款自2022年2月26日至2023年2月25日期內(nèi)利息。依據(jù)《宏輝果蔬股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款要求，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、宏輝可轉(zhuǎn)債的相關(guān)情況

1、債卷名字：宏輝果蔬有限責任公司發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券

2、債卷通稱：宏輝可轉(zhuǎn)債

3、債卷編碼：113565

4、證劵種類：本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為我們公司A股個股的可轉(zhuǎn)換債券。該可轉(zhuǎn)換債券及轉(zhuǎn)化的我們公司A股個股上海證券交易所發(fā)售。

5、發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額為rmb33,200萬余元。

6、發(fā)行數(shù)量：332引馬鎮(zhèn)，33.20股票跌停。

7、票面金額和發(fā)行價：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值rmb100元，按顏值發(fā)售。

8、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)售之日起6年，即自2020年2月26日至2026年2月25日

9、息票率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率為第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

10、債券到期贖出：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個買賣日內(nèi)，企業(yè)會以此次可轉(zhuǎn)換債券票上顏值的112%（含最后一期本年度貸款利息）的價錢贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

11、年利率計算：年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。

年息的計算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）還息備案日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當初息票率。

12、付息方式：

（1）此次可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日。

（2）還息日：每一年的還息日為本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿一年的當日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延至下一個工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

（3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）轉(zhuǎn)化成個股的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

（4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所獲得利息費用的應對稅費由持有者擔負。

13、初始轉(zhuǎn)股價格：14.61元/股。

14、全新轉(zhuǎn)股價格：7.64元/股。

15、股權(quán)轉(zhuǎn)讓起始日期：2020年9月3日至2026年2月25日

16、資信評級：AA-。

17、評級機構(gòu)：鵬元資信評級有限責任公司。

18、貸款擔保事宜：公司實際控制人黃俊輝、鄭幼文為此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債給予保證擔保，擔負連帶保證責任。

19、承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司。

20、備案、代管、清算組織：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（通稱“中登上海分公司”）。

二、此次還息計劃方案

依據(jù)《宏輝果蔬股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》承諾，本計算利息本年度息票率為1.0%（價稅合計），即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額1.00人民幣（價稅合計）。

三、付息債權(quán)備案日和還息日

付息債權(quán)備案日：2023年2月24日

可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年2月27日

可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年2月27日

四、還息目標

此次還息對象是截止到2023年2月24日上海交易所收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的整體“宏輝可轉(zhuǎn)債”持有者

五、還息方式

1、我們公司已經(jīng)與中登上海分公司簽署《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，授權(quán)委托中登上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發(fā)放將債卷兌息資金劃入中登上海分公司指定銀行帳戶，則中登上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債卷兌息服務項目，后面兌息全部由我們公司自行負責申請辦理，有關(guān)執(zhí)行事項以本公司的公告為準。本公司將在年度兌息日前第二個買賣日的16:00時前將年度債券貸款利息全額劃轉(zhuǎn)至中登上海分公司指定銀行帳戶。

2、中登上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算將自動債券利息劃交給對應的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中登上海分公司承認的其他機構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息

六、有關(guān)投資人交納企業(yè)債券利息所得稅的解釋

依據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他相關(guān)稅收法律和文件信息要求，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資者（含證券基金）應交納債卷本人利息費用企業(yè)所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額1.00人民幣（稅前工資），具體發(fā)放貸款利息為0.80元（稅后工資）?？赊D(zhuǎn)換債券貸款利息個稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔代收代繳并直接向各兌現(xiàn)機構(gòu)所在地的稅務機關(guān)繳納。如各還息營業(yè)網(wǎng)點未完全履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅，所產(chǎn)生的法律依據(jù)由相關(guān)還息營業(yè)網(wǎng)點自己承擔。

依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其其他相關(guān)稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額1.00人民幣（價稅合計）。

針對擁有今天可轉(zhuǎn)換債券的達標境外企業(yè)投資人、rmb境外企業(yè)投資人等非居民企業(yè)（其含意同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），依據(jù)2021年11月26日公布的《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部國家稅務總局公示2021年34號）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業(yè)項目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。針對擁有今天可轉(zhuǎn)換債券的達標境外企業(yè)投資人（包含QFII、RQFII），企業(yè)按稅前工資兌息額度發(fā)放貸款利息，持有者具體每一張顏值rmb100塊的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)放貸款利息總金額rmb1.00元(價稅合計)。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立組織、場地所取得的與這家機構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。

七、有關(guān)機構(gòu)及聯(lián)系電話

1、外國投資者：宏輝果蔬有限責任公司

詳細地址：汕頭市龍湖區(qū)玉津中單13號

手機：0754-88802291

發(fā)傳真：0754-88810112

手機聯(lián)系人：黃暕、吳雪娟

2、承銷商（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

詳細地址：新疆烏魯木齊市高新園區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際商務大廈20樓2004室

手機：028-85958793

發(fā)傳真：028-85958791

手機聯(lián)系人：何搏、羅澤

3、基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司

辦公地點：上海市陸家嘴大道166號

聯(lián)系方式：021-58708888

特此公告。

宏輝果蔬有限責任公司股東會

2023年2月21日