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證券代碼：603230證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙新華公示序號(hào)：2023-003

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

公司在2023年2月20日舉辦第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用不超過人民幣50,000萬元臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升企業(yè)盈利，投資周期自董事會(huì)審議通過生效日12個(gè)月，企業(yè)可以從以上信用額度及時(shí)間內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，投資產(chǎn)品應(yīng)選用銀行業(yè)公開發(fā)行的流動(dòng)性好、安全系數(shù)高的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品。公司獨(dú)立董事對(duì)該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商國元證券股份有限公司對(duì)該事宜出具了很明確的審查建議。

一、募資的相關(guān)情況

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕3623號(hào)）審批，企業(yè)初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）8,838.10億港元，每一股發(fā)行價(jià)為人民幣11.15元，募資總額為rmb985,448,150.00元，扣減證券公司承銷費(fèi)用51,555,393.18元（沒有企業(yè)增值稅）后募資為933,892,756.82元，已經(jīng)從主承銷商國元證券股份有限公司于2021年12月21日匯到企業(yè)募資資金監(jiān)管賬戶。另扣減別的發(fā)行費(fèi)（含早期已收取的證券承銷費(fèi)2,830,188.68元）（沒有企業(yè)增值稅）rmb21,056,153.78元后，公司本次募資凈收益為人民幣912,836,603.04元，容誠會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）對(duì)募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并且于2021年12月21日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2021]241Z0006號(hào)）。企業(yè)依照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及有關(guān)規(guī)定，對(duì)募資展開了資金存放，企業(yè)已經(jīng)與承銷商、存放募資的銀行業(yè)簽署了募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議。

結(jié)合公司公布的《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

二、此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出狀況

公司在2023年2月10日應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資rmb45,000.00萬余元選購工商銀行掛勾費(fèi)率法人代表rmb保本理財(cái)商品-7天翻轉(zhuǎn)型2014款。本產(chǎn)品于2023年2月17日期滿，產(chǎn)品手冊(cè)合同約定的資產(chǎn)到帳日是本錢于投資期限完畢日當(dāng)天，盈利為每一個(gè)投資期限完畢日隔日兌現(xiàn)本期長期投資，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)取回本錢rmb45,000.00萬余元，得到理財(cái)產(chǎn)品收益rmb19.85萬余元，以上本錢及盈利rmb45,019.85萬余元已償還至企業(yè)募集資金專戶。

三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況

公司擬應(yīng)用一部分閑置募集資金總共不超過人民幣50,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，應(yīng)用閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)短期內(nèi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用年限不得超過12月。在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品

選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)短期內(nèi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金看向

選購安全系數(shù)高、商品發(fā)售行為主體可以提供保底服務(wù)承諾且流動(dòng)性好、不受影響募資融資計(jì)劃正常進(jìn)行的中低風(fēng)險(xiǎn)短期內(nèi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。之上投資產(chǎn)品不屬于股票投資，不得用于個(gè)股以及衍生品、證券基金和股票投資為主要目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資方向銀行理財(cái)產(chǎn)品或資管產(chǎn)品。

（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)交易對(duì)方的現(xiàn)象

公司擬購買理財(cái)交易對(duì)方為銀行業(yè)等正規(guī)金融機(jī)構(gòu)，將視交易對(duì)方資信情況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險(xiǎn)性。

（四）實(shí)施方法

在信用額度范圍之內(nèi)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員承擔(dān)申請(qǐng)辦理應(yīng)用一部分閑置募集資金選購銀行理財(cái)?shù)认嚓P(guān)的事宜，具體事宜由企業(yè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部承擔(dān)實(shí)施。

（五）信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，立即公布企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況。

（六）其他相關(guān)說明

此次公司使用閑置募集資金選購的中低風(fēng)險(xiǎn)短期內(nèi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。

企業(yè)近期十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象：

四、企業(yè)對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

秉著維護(hù)保養(yǎng)股東利益的基本原則，企業(yè)嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品嚴(yán)格監(jiān)督，慎重管理決策。雖然公司采購的投資理財(cái)產(chǎn)品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變進(jìn)行科學(xué)項(xiàng)目投資，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

風(fēng)險(xiǎn)管控措施：

1、嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全商業(yè)服務(wù)金融機(jī)構(gòu)所公開發(fā)行的商品。

2、企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況立即追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)要素，將進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果立即采取相應(yīng)保全措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程，正確使用募資。

五、對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募資安全的情況下開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不受影響企業(yè)募資工程項(xiàng)目的正常的基本建設(shè)，亦也不會(huì)影響企業(yè)募資的正常使用。

六、企業(yè)履行決策制定及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商建議

2023年2月20日，公司召開第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用閑置募集資金總共不超過人民幣50,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的決策制定，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在確保募資安全的情況下，公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有利于提高閑置募集資金的使用效率，可以獲得一定的資金收益，也不會(huì)影響募投項(xiàng)目計(jì)劃和正常啟動(dòng)，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，全體人員獨(dú)董一致同意公司使用不得超過50,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)在保證不受影響募投項(xiàng)目建設(shè)與資金分配的情形下，應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。綜上所述，職工監(jiān)事允許公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（三）承銷商建議

承銷商覺得：企業(yè)將募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，亦不會(huì)有變向更改募集資金用途的舉動(dòng)；以上事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程；以上事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及其內(nèi)蒙新華《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；以上事宜在不改變募集資金使用前提下，增強(qiáng)了存放盈利，符合公司和公司股東利益。承銷商對(duì)公司本次將募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。

七、備查簿文檔

1.第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定；

2.第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定；

3.獨(dú)董關(guān)于公司第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議；

4.《國元證券股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

內(nèi)蒙新華發(fā)行集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月21日

證券代碼：603230證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙新華公示序號(hào)：2023-002

內(nèi)蒙新華發(fā)行集團(tuán)有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

內(nèi)蒙新華發(fā)行集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議于2023年2月20日早上9點(diǎn)以通信方式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月10日以書面形式向送到諸位公司監(jiān)事。會(huì)議由柯彩霞女性組織，此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)以記名投票形式進(jìn)行決議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-003）。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

特此公告。

內(nèi)蒙新華發(fā)行集團(tuán)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月21日