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證券代碼：600749證券簡稱：去西藏旅游公示序號：2023-009號

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●項目投資類型：民生銀行公賬大額存款（商品編號：FGG2301A02）

●投資額：rmb10,000萬余元

●履行決議程序流程：去西藏旅游有限責任公司（下稱“企業(yè)”）應用閑置募集資金開展現金管理業(yè)務的事宜，早已企業(yè)第八屆股東會第十次大會、第八屆職工監(jiān)事第十次會議審議根據，并且經過企業(yè)2021年年度股東大會表決通過。

●尤其風險防范：公司使用一部分閑置募集資金開展現金管理業(yè)務時，均挑選安全系數高、流動性好的保底類產品。但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場風險、經營風險、信貸風險、利率風險、信息的傳遞風險性、不可抗拒風險性等因素影響，造成盈利起伏。企業(yè)將依據經濟環(huán)境及其金融市場的轉變適度適當地干預，煩請廣大投資者注意投資風險。

一、此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業(yè)務的現象

（一）現錢管理的目標

按照目前企業(yè)各募投項目基本建設進度及資金使用情況，企業(yè)將應用一部分尚未資金投入項目建設的資金用于現金管理業(yè)務，在保證不受影響募投項目正常的執(zhí)行、保證募資安全的情況下，提升募資的使用效率，提升企業(yè)現金資產盈利，達到公司股東利潤最大化。

（二）現金管理業(yè)務額度

2023年2月20日，公司使用臨時閑置募集資金10,000萬余元，根據中國民生銀行股份有限責任公司拉薩市支行（下稱“民生銀行”）申請辦理公賬大額存款業(yè)務流程。目前為止，公司申請的支付結算業(yè)務流程額度總計20,000萬余元，未超過股東會授權使用信用額度。

（三）自有資金

2018年3月，經中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準西藏旅游股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2018]43號）審批，企業(yè)非公開發(fā)行37,827,586股，發(fā)行價為15.36元/股，募資總金額581,031,720.96元，扣減各類發(fā)行費后具體募資凈收益為569,607,192.66元。信永中和會計事務所（特殊普通合伙）對此次募資及時狀況出具了XYZH/2018CDA10025號《驗資報告》，驗證確認募資已到賬。企業(yè)對募資開展資金存儲系統(tǒng)，并和承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。本次用以現金管理業(yè)務資金均是尚未資金投入募投項目的閑置募集資金。

（四）此次現金管理業(yè)務的相關情況

2023年2月20日，公司使用臨時閑置募集資金10,000萬余元，根據民生銀行申請辦理公賬大額存款業(yè)務流程，公司和民生銀行無關聯(lián)性?，F金管理業(yè)務新產品的具體情況如下：企業(yè)：萬余元

二、此次現金管理業(yè)務實際情況

產品名字：民生銀行公賬大額存款（商品編號：FGG2301A02）

商品時限：2年（此次購買期為1月，到期時企業(yè)將依據募集資金使用要求，在股東會授權期限內確定分月出讓或再次購入）

商品申購日：2023年2月20日

商品到期還款日：2025年2月20日（此次現金管理業(yè)務預估2023年3月20日期滿贖出。到期時企業(yè)將依據募集資金使用要求，在股東會授權期限內再決定是否繼續(xù)購買，并增加到期日期）

票上年化收益：2.70%

還息工作頻率：期滿一次性還息（此次到期時，企業(yè)如選擇繼續(xù)購買，則本錢、貸款利息將在繼續(xù)購買屆滿后一次性付息）

三、決策制定的承擔及獨董、職工監(jiān)事、承銷商建議

2022年3月14日，企業(yè)第八屆股東會第十次大會、第八屆職工監(jiān)事第十次會議審議根據《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司使用35,000萬元閑置募集資金申請辦理安全系數高、流動性好、有保底合同約定的短期理財產品、保本理財或銀行定期，使用年限自企業(yè)股東大會審議準許生效日不得超過12月。該事項于2022年5月30日經公司2021年年度股東大會表決通過。

就公司使用閑置募集資金開展現金管理業(yè)務的事宜，公司獨立董事、公司監(jiān)事及其承銷商發(fā)布了贊同的認同建議，詳請見企業(yè)通過特定信息公開新聞媒體公布的公示（公示序號：2022-013號、2022-014號、2022-017號）。

四、投資風險分析及風控措施

（一）風險管控剖析

為規(guī)避風險，企業(yè)均選擇可以提供保底服務承諾、安全系數高、流通性比較好的保底型現金管理業(yè)務商品，經營風險比較小，并且不存有變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目正常進行。公司獨立董事、職工監(jiān)事有權對資金使用情況進行監(jiān)管、查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。企業(yè)將按照有關規(guī)定，在定期報告中公布報告期現金管理業(yè)務投資理財產品的盈利狀況。

（二）經營風險及風險管控措施

公司本著維護保養(yǎng)公司股東和企業(yè)利益的基本原則，將風險防控擺在首位，對現金管理業(yè)務嚴格監(jiān)督、慎重管理決策，公司申請的大額存款業(yè)務流程為保底型，在相關項目投資期內，企業(yè)將和受托方維持緊密聯(lián)系，立即追蹤資產的運作狀況，評定發(fā)覺可能會影響企業(yè)財產安全的潛在風險，立即采取相應措施，操縱現金管理業(yè)務風險性。

五、現金管理業(yè)務對企業(yè)日常經營產生的影響

（一）公司采用的會計制度及計算標準

企業(yè)交易性金融資產依照投資性房地產開展初始計量，有關交易手續(xù)費立即計入。該類資產的凈收益或損害，計入。

（二）企業(yè)最近一年的主要財務指標

額度：元

截止到2022年9月30日，企業(yè)負債率為26.41%，公司本次現金管理業(yè)務金額為10,000萬余元,不會對公司將來主營、經營情況等造成嚴重危害，不會有承擔超大金額債務與此同時選購超大金額理財產品情況。

（三）此次現金管理業(yè)務對公司運營產生的影響

在符合我國有關法律法規(guī)，且確保募資安全的情況下，公司使用一部分閑置募集資金申請辦理公賬大額存款業(yè)務流程，也不會影響企業(yè)日常經營和目前每個募投項目的正常開展。根據適當的現金管理業(yè)務，也能提高企業(yè)募集資金使用高效率，得到一定的投資收益，為股東牟取更多回報率，不會有損害公司利益及股東利益的情形。

六、截止本公告日，企業(yè)近十二個月應用閑置募集資金開展現金管理業(yè)務的現象

除并未到期現金管理業(yè)務業(yè)務流程以外，企業(yè)近期十二個月內應用閑置募集資金進行辦理銀行現金管理產品均已按期贖出。詳細如下：

額度：萬余元

注：企業(yè)最近一年純利潤為虧本，比例計算取絕對值。

特此公告。

去西藏旅游有限責任公司股東會

2023年2月20日