久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

本公司董事會(huì)及執(zhí)行董事確?；鹕鲜薪灰坠鏁?shū)所述材料不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

嘉實(shí)中證預(yù)苗與生物技術(shù)交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金將在2023年2月24日上海證券交易所發(fā)售，掛牌交易公告書(shū)全篇于2023年2月21日在企業(yè)官網(wǎng)[www.jsfund.cn]和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有疑問(wèn)撥打我們公司客服熱線(xiàn)（400-600-8800）資詢(xún)。

本基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。請(qǐng)深入了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，謹(jǐn)慎作出投入確定。

特此公告。

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

2023年2月21日

嘉實(shí)中證預(yù)苗與生物技術(shù)交易型敞開(kāi)式

指數(shù)值證券基金對(duì)外開(kāi)放平時(shí)認(rèn)購(gòu)、贖出

業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去時(shí)間：2023年2月21日

1公示基本資料

注：本基金將自2023年2月24日起在上海交易所掛牌交易。

2日常認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

投資者在校園開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)和贖出，實(shí)際辦理時(shí)間為證交所的穩(wěn)定交易日股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個(gè)新的股票交易市場(chǎng)、證交所股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況校園開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行此前按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱(chēng)《信息披露辦法》）的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3日常認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程

3.1認(rèn)購(gòu)和提現(xiàn)的額度限定

投資人認(rèn)購(gòu)、贖出的基金認(rèn)購(gòu)需是最少申贖部門(mén)的整數(shù)?，F(xiàn)階段，本基金最少申贖單位是200萬(wàn)分，基金托管人可以根據(jù)基金運(yùn)作狀況、市場(chǎng)形勢(shì)及其投資人要求等多種因素，對(duì)股票基金的最小申贖企業(yè)作出調(diào)整并提前公示。明確的規(guī)定請(qǐng)參閱募集說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公示。

當(dāng)接納認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí)，基金托管人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)置單一投資人認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額限制、回絕超大金額認(rèn)購(gòu)、中止基金交易等舉措，切實(shí)保護(hù)總量基金份額持有人的合法權(quán)利?；鹜泄苋烁鶕?jù)項(xiàng)目投資運(yùn)行與風(fēng)險(xiǎn)管控的需求，可采用以上方法對(duì)管理規(guī)模給予操縱。實(shí)際見(jiàn)基金托管人有關(guān)公示。

基金托管人可以根據(jù)市場(chǎng)狀況、市場(chǎng)形勢(shì)及其投資人要求等多種因素，在沒(méi)有違法違規(guī)具體規(guī)定的情形下，調(diào)節(jié)認(rèn)購(gòu)與贖出的總數(shù)或占比限定，基金托管人必須要在調(diào)節(jié)前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.2認(rèn)購(gòu)和贖回費(fèi)率

投資人在認(rèn)購(gòu)或買(mǎi)入基金市場(chǎng)份額時(shí)，申贖代理商證券公司可以按照不得超過(guò)0.5%的要求扣除提成，主要包含證交所、登記結(jié)算企業(yè)等支付的各項(xiàng)費(fèi)用。

3.3別的與認(rèn)購(gòu)和贖出有關(guān)的事宜

（1）認(rèn)購(gòu)和贖出場(chǎng)地

投資人必須在申贖代理商證券公司申請(qǐng)辦理基金交易、贖出業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者按申贖代理商證券公司所提供的多種方式申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)和贖出業(yè)務(wù)流程。

基金托管人在進(jìn)行申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程前公示申贖代理商券商公司名冊(cè)，同時(shí)可根據(jù)具體情況提升或者減少申贖代理商證券公司，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

（2）認(rèn)購(gòu)和贖出的基本原則

a、股票基金選用市場(chǎng)份額認(rèn)購(gòu)和份額贖回的形式，即認(rèn)購(gòu)和贖出都以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理。

b、基金認(rèn)購(gòu)溢價(jià)增資、贖出溢價(jià)增資包含組成證劵、現(xiàn)錢(qián)取代、現(xiàn)錢(qián)差值以及他對(duì)于價(jià)。

c、認(rèn)購(gòu)、贖出申請(qǐng)辦理提交后不可撤消。

d、認(rèn)購(gòu)、贖出必須遵守交易規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

e、申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、贖出服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資人的合法權(quán)利不受損并獲得平等對(duì)待。

基金托管人可在沒(méi)有違法違規(guī)具體規(guī)定前提下，或根據(jù)上海交易所或登記結(jié)算組織有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及變動(dòng)調(diào)節(jié)，對(duì)于該標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整?；鹜泄苋吮仨氁谛乱?guī)開(kāi)始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

（3）認(rèn)購(gòu)和贖出程序

a、認(rèn)購(gòu)和贖出申請(qǐng)方法

投資者應(yīng)該根據(jù)申贖代理商證券公司或基金托管人所規(guī)定的程序流程，在校園開(kāi)放日的實(shí)際業(yè)務(wù)查詢(xún)期限內(nèi)明確提出認(rèn)購(gòu)或贖出申請(qǐng)。

投資者在遞交認(rèn)購(gòu)申報(bào)時(shí)須按申贖明細(xì)的相關(guān)規(guī)定備齊認(rèn)購(gòu)溢價(jià)增資，投資者在遞交贖出申報(bào)時(shí)須持有充足的基金認(rèn)購(gòu)賬戶(hù)余額和現(xiàn)錢(qián)，不然所遞交的認(rèn)購(gòu)、贖出申請(qǐng)辦理失效。

b、認(rèn)購(gòu)和贖出申請(qǐng)辦理確認(rèn)

投資人認(rèn)購(gòu)、贖出申請(qǐng)辦理在審批當(dāng)天進(jìn)行核對(duì)。如投資人無(wú)法給予滿(mǎn)足條件的認(rèn)購(gòu)溢價(jià)增資，則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理不成功。如投資人所持有的滿(mǎn)足條件的基金認(rèn)購(gòu)不足或無(wú)法根據(jù)需求提前準(zhǔn)備全額的資金，或基金投資組合內(nèi)不具有全額的滿(mǎn)足條件的贖出溢價(jià)增資，則贖出申請(qǐng)辦理不成功。

投資人認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)當(dāng)天起可售出，投資人贖出得到的個(gè)股當(dāng)天起可售出。

c、認(rèn)購(gòu)和提現(xiàn)的清算交收與備案

本基金申贖全過(guò)程所涉及到的的基金認(rèn)購(gòu)、組成證劵、現(xiàn)錢(qián)取代、現(xiàn)錢(qián)差值以及他對(duì)于價(jià)的清算交收可用有關(guān)交易規(guī)則和參與多方相關(guān)協(xié)議以及時(shí)常修定的相關(guān)規(guī)定。

針對(duì)本基金的認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程選用凈額結(jié)算的形式，即基金認(rèn)購(gòu)、上交所上市的成分股以及現(xiàn)錢(qián)取代、深圳交易所上市成分股的資金取代選用凈額結(jié)算的形式；申贖業(yè)務(wù)流程涉及到的資金差值和現(xiàn)錢(qián)取代退補(bǔ)款選用代收代繳。

投資人T日認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，登記結(jié)算平臺(tái)在T日收盤(pán)后給投資者申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)與上交所上市的成分股的交割及其現(xiàn)錢(qián)取代的結(jié)算；在T+1日申請(qǐng)辦理現(xiàn)錢(qián)取代的交割及其現(xiàn)錢(qián)差值的結(jié)算，在T+2日申請(qǐng)辦理現(xiàn)錢(qián)差值的交割，并把結(jié)論發(fā)給申贖代理商證券公司、基金托管人和基金管理人。

投資人T日贖出完成后，登記結(jié)算平臺(tái)在T日收盤(pán)后給投資者申請(qǐng)辦理基金份額的銷(xiāo)戶(hù)與上交所上市的成分股的交割及其現(xiàn)錢(qián)取代的結(jié)算；在T+1日申請(qǐng)辦理現(xiàn)錢(qián)取代的交割及其現(xiàn)錢(qián)差值的結(jié)算，在T+2日申請(qǐng)辦理現(xiàn)錢(qián)差值的交割，并把結(jié)論發(fā)給申贖代理商證券公司、基金托管人和基金管理人。

假如登記結(jié)算機(jī)構(gòu)及基金托管人在清算交收的時(shí)候發(fā)現(xiàn)無(wú)法正常履行合同的情況，則根據(jù)交易規(guī)則和參與多方相關(guān)協(xié)議以及時(shí)常修定的相關(guān)規(guī)定予以處理。

基金托管人、上海交易所、登記結(jié)算組織可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)基金認(rèn)購(gòu)申贖程序及其清算交收和注冊(cè)登記的辦理時(shí)間、方法、解決標(biāo)準(zhǔn)等作出調(diào)整，基金托管人應(yīng)最晚于開(kāi)始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

本基金的申贖代理商證券公司（一級(jí)交易商）包含：中信建投證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司、中信證券股份有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券股份有限責(zé)任公司、海通證券股份有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券(山東省)有限公司、防城港證券股份有限公司、方方正正證券股份有限公司、萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、南京市證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限公司、博盛證券股份有限公司、我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司、江海證券有限責(zé)任公司、財(cái)達(dá)證券有限責(zé)任公司、華創(chuàng)證券有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、興業(yè)銀行證券股份有限公司。

各申贖代理商證券公司申請(qǐng)辦理本基金平時(shí)認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程的操作流程、標(biāo)準(zhǔn)及其投資人需要提供文件等相關(guān)信息，請(qǐng)參考各申贖代理商券商公司要求。若提升或變更申贖代理商證券公司，嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“我們公司”）將及時(shí)在企業(yè)網(wǎng)站公示，歡迎投資人注意。

5份額凈值公示的公布分配

自2023年2月24日起，基金托管人將于不晚于每一個(gè)校園開(kāi)放日/交易日隔日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布校園開(kāi)放日/交易日份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

6別的必須提醒的事宜

6.1投資人欲了解本基金具體情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金基金合同及募集說(shuō)明書(shū)，也可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）查詢(xún)。

6.2相關(guān)本基金掛牌交易事項(xiàng)我們公司將再行公示。

6.3風(fēng)險(xiǎn)防范：我們公司服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。歡迎投資人注意創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。