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依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及中海國(guó)際純債純債證券基金(下稱“本基金”)股票基金合同約定，經(jīng)與本基金基金管理人工商銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致，也證監(jiān)會(huì)辦理備案，中海國(guó)際基金管理有限公司(下稱“我們公司”)決定自2023年3月1日起，對(duì)該基金的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率作出調(diào)整，實(shí)際調(diào)節(jié)內(nèi)容如下：

一、調(diào)整方案

自2023年3月1日起，本基金管理費(fèi)率由0.7%/年調(diào)整至0.3%/年，托管費(fèi)率由0.2%/年調(diào)整至0.1%/年。

二、《基金合同》的修改內(nèi)容

將該基金基金協(xié)議中“第十五一部分基金費(fèi)用與稅款”的“二、股票基金費(fèi)用計(jì)提方式、記提標(biāo)準(zhǔn)及付款方式”里的：

“1、基金托管人的管理費(fèi)用

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.70%年費(fèi)率記提。管理費(fèi)用計(jì)算方法如下所示:

H=E×0.70%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每天測(cè)算，逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金管理費(fèi)劃賬命令，基金管理人核查后在下月前5個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。如遇到國(guó)家法定假日、公休假等，繳納時(shí)間延期。

2、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率記提。管理費(fèi)計(jì)算方法如下所示：

H=E×0.20%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每天測(cè)算，逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金托管費(fèi)劃賬命令，基金管理人核查后在下月前5個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性取出。如遇到國(guó)家法定假日、雙休日等，繳納時(shí)間延期?！?/p>

調(diào)整為：

“1、基金托管人的管理費(fèi)用

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率記提。管理費(fèi)用計(jì)算方法如下所示:

H=E×0.30%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每天測(cè)算，逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金管理費(fèi)劃賬命令，基金管理人核查后在下月前5個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。如遇到國(guó)家法定假日、公休假等，繳納時(shí)間延期。

2、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率記提。管理費(fèi)計(jì)算方法如下所示：

H=E×0.10%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每天測(cè)算，逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金托管費(fèi)劃賬命令，基金管理人核查后在下月前5個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性取出。如遇到國(guó)家法定假日、雙休日等，繳納時(shí)間延期?！?/p>

三、《托管協(xié)議》的修改內(nèi)容

將該基金托管協(xié)議中“十一、基金費(fèi)用”里的：

“（一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和記提方式

基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.7%年費(fèi)率記提。

通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.7%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H=E×0.7%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

（二）基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和記提方式

基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率記提。

通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H=E×0.20%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值”

調(diào)整為：

“（一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和記提方式

基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費(fèi)率記提。

通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.3%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H=E×0.3%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

（二）基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和記提方式

基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率記提。

通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H=E×0.10%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值”

四、重要提醒

1、以上基金管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的變化，自2023年3月1日起起效，本基金《基金合同》及《托管協(xié)議》相匹配具體內(nèi)容相對(duì)應(yīng)改動(dòng)。

2、依據(jù)本基金基金合同“第八一部分基金份額持有人大會(huì)”的“一、舉辦理由”的“2、以下情形可以由基金托管人和基金管理人溝通后改動(dòng)，無(wú)需要舉辦基金份額持有人大會(huì)：（1）降低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)或基金銷售服務(wù)費(fèi)；”的相關(guān)規(guī)定,本基金減少管理費(fèi)率和托管費(fèi)率無(wú)需要舉辦基金份額持有人大會(huì)。

3、本公司將在官方網(wǎng)站上發(fā)布經(jīng)修訂后的本基金基金合同及租賃協(xié)議書(shū)，募集說(shuō)明書(shū)將于及時(shí)更新時(shí)相對(duì)應(yīng)改動(dòng)。投資人可以通過(guò)我們公司客服中心或官網(wǎng)資詢相關(guān)詳細(xì)信息。

客戶服務(wù)熱線：400-888-9788或021-38789788

企業(yè)官網(wǎng)：www.zhfund.com

四、風(fēng)險(xiǎn)防范

本基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。股票基金的過(guò)去銷售業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，投資人投向本基金時(shí)要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說(shuō)明書(shū)等相關(guān)資料。歡迎投資人注意創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中海國(guó)際基金管理有限公司

二二三年二月二十一日

附：中海國(guó)際純債純債證券基金基金合同和租賃協(xié)議書(shū)改動(dòng)一覽表

1.《中海純債債券型證券投資基金基金合同》改動(dòng)一覽表

2.《中海純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》改動(dòng)一覽表