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證券代碼：601801證券簡稱：皖新傳媒公示序號:臨2023-004

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●無公司監(jiān)事對此次職工監(jiān)事的議案投抵制/反對票。

●此次職工監(jiān)事提案得到根據。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

（一）安徽省新華傳媒有限責任公司（下稱企業(yè)）第四屆職工監(jiān)事第十三次（臨時性）大會（下稱此次會議）舉辦合乎《公司法》和《公司章程》等有關法律法規(guī)的相關規(guī)定。會議的集結、舉辦合法有效。

（二）公司在2023年2月14日向公司監(jiān)事以郵件方法傳出舉辦此次會議工作的通知。

（三）公司在2023年2月17日以通訊表決的形式舉辦此次會議。

（四）此次會議需到公司監(jiān)事5人，實到公司監(jiān)事5人。

（五）此次會議由監(jiān)事長盛大游戲文先生組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

審議通過了《公司關于使用首發(fā)閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

決議結論：五票允許，零票抵制，零票放棄，本提案得到根據。

審核確認，職工監(jiān)事覺得：在保證不受影響企業(yè)募資融資計劃正常進行和募資安全的情況下，對貸款最高額度不超過人民幣3.5億人民幣的首發(fā)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，能提高募集資金使用高效率，提升資金收益，不會有立即或變相更改募集資金用途的舉動，不容易危害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定。因而，職工監(jiān)事允許公司使用先發(fā)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

參會公司監(jiān)事還出席了第四屆董事會第十三次（臨時性）大會，覺得董事會在作出決議的過程當中并沒有違反法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，合乎公司股東與公司的共同利益。

特此公告。

安徽省新華傳媒有限責任公司職工監(jiān)事

2023年2月17日

證券代碼：601801證券簡稱：皖新傳媒公示序號：臨2023-005

安徽省新華傳媒有限責任公司

有關應用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金

開展現(xiàn)金管理業(yè)務的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●現(xiàn)金管理業(yè)務產品品種：安全系數(shù)高、流動性大的保底型現(xiàn)金管理業(yè)務商品（包含但是不限于保本理財、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款等）。

●現(xiàn)金管理業(yè)務信用額度：不超過人民幣3.5億的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金，在保證不受影響企業(yè)募集資金使用和保證募資安全的情況下，資產能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。

●現(xiàn)金管理業(yè)務履行決議程序流程：安徽省新華傳媒有限責任公司（下稱企業(yè)）應用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的事宜，早已企業(yè)第四屆董事會第十三次（臨時性）大會、第四屆職工監(jiān)事第十三次（臨時性）會議審議根據，公司獨立董事、承銷商已發(fā)布很明確的同意意見。本事宜不用提交公司股東大會審議。

●尤其風險防范：公司擬挑選安全系數(shù)高、流動性大、有保底合同約定的現(xiàn)金管理業(yè)務商品，但是由于金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，仍存在一定的系統(tǒng)風險。

依據《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定，秉著公司股東利潤最大化標準，為提升資金使用效益，合理安排閑置募集資金，在不改變企業(yè)募集資金使用和保證募資安全的情況下，公司擬應用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。具體情況如下：

一、現(xiàn)金管理業(yè)務簡述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務目地

在保證不受影響企業(yè)募集資金使用和保證募資安全的情況下，公司擬規(guī)范使用閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務，可有效降低募資資金沉淀成本費，提高募資的資本增值水平，以更好地完成企業(yè)現(xiàn)金資本增值，確保自然人股東利益。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務信用額度

公司擬應用不超過人民幣3.5億的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。在相關受權信用額度及時間內，在保證不受影響企業(yè)募集資金使用和保證募資安全的情況下，資產能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。

（三）自有資金

1.自有資金狀況

企業(yè)財務管理的資金來源為首次公開發(fā)行股票閑置募集資金。

2.首次公開發(fā)行股票募資基本概況

經中國保險監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)售字〔2009〕1274號文《關于核準安徽新華傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票股票的批復》審批，我們公司于2010年1月向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）110,000,000股，每一股股價為11.80元，應募資總額為rmb1,298,000,000.00元，根據有關要求扣減發(fā)行費59,360,546.77元后，具體募資總金額1,238,639,453.23元。該募資已經在2010年1月到帳。以上資產到帳狀況業(yè)經華普天健會計事務所會驗字〔2010〕3043號《驗資報告》認證。企業(yè)對募資實施了資金存儲系統(tǒng)。

截止到2023年2月13日止，首次公開發(fā)行股票募資存放情況如下：

額度企業(yè)：人民幣元

（四）現(xiàn)金管理業(yè)務投資產品

企業(yè)將按相關規(guī)定嚴格把控風險性，首次公開發(fā)行股票閑置募集資金用以項目投資安全系數(shù)高、流動性大的保底型現(xiàn)金管理業(yè)務商品（包含但是不限于保本理財、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款等），單項工程產品投資持有期限不得超過12月且投資理財產品不得進行質押貸款。

（五）現(xiàn)金管理業(yè)務時限

自公司本次股東會表決通過生效日12個月合理，在相關受權信用額度及期限內，資產循環(huán)再生翻轉應用。閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務到期時償還至募集資金專戶。

（六）實施方法

以上現(xiàn)金管理業(yè)務在信用額度范圍之內，由股東會受權公司管理人員實際申請辦理執(zhí)行相關事宜。

二、決議程序流程

（一）公司在2023年2月14日向執(zhí)行董事、監(jiān)事會和管理層以郵件方法傳出舉辦第四屆董事會第十三次（臨時性）大會工作的通知，2023年2月17日早上9:30在合肥市包河區(qū)北京路8號皖新傳媒商務大廈以通訊表決方法舉辦此次會議。此次會議由企業(yè)副董、總經理張克文先生組織，大會理應參加執(zhí)行董事7人，具體參加7人，監(jiān)事和高層管理人員出席了大會。大會以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《公司關于使用首發(fā)閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，獨董及承銷商均發(fā)布同意意見。此次閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務事宜不用提交公司股東大會審議。

（二）企業(yè)2023年2月17日舉行的第四屆職工監(jiān)事第十三次（臨時性）例會以5票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《公司關于使用首發(fā)閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

三、投資風險分析及風控措施

公司擬挑選安全系數(shù)高、流動性大、有保底合同約定的現(xiàn)金管理業(yè)務商品，但是由于金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，仍存在一定的系統(tǒng)風險。

公司財務部將建立臺賬對選購的現(xiàn)金管理業(yè)務設備進行管理方法，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中。公司獨立董事、職工監(jiān)事有權對資金使用情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。企業(yè)將按照上海交易所有關規(guī)定立即履行信息披露義務。

四、現(xiàn)金管理業(yè)務對企業(yè)的危害

企業(yè)最近一年又一期的合并口徑主要財務指標如下所示：

企業(yè)：萬余元

公司本次應用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務金額為人民幣3.5億人民幣，占公司最近一期期終（2022年9月30日）流動資產和交易性金融資產總和的比例為3.9%，公司本次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務要在保證企業(yè)募集資金投資項目所需資金和保證募資安全的情況下，合理安排閑置募集資金，能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，進一步提升公司整體銷售業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。

依據政府會計準則，公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務本錢記入資產負債表中流動資產、其他流動資產或是交易性金融資產列示，期滿獲得盈利記入本年利潤中銷售費用利息費用或是長期投資。實際賬務處理以審計公司年度審計報告確定后的結果為標準。

五、獨董建議

審核確認，獨董覺得：公司使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的決策合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等的有關規(guī)定。在保證不受影響企業(yè)募集資金使用和保證募資安全的情況下，對貸款最高額度不超過人民幣3.5億的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，有利于提高閑置募集資金的使用效率，提升資金收益，不會有立即或變相更改募集資金用途的舉動，不容易危害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。綜上所述，全體人員獨董一致同意公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的事宜。

六、職工監(jiān)事建議

審核確認，職工監(jiān)事覺得：在保證不受影響企業(yè)募資融資計劃正常進行和募資安全的情況下，對貸款最高額度不超過人民幣3.5億的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，能提高募集資金使用高效率，提升資金收益，不會有立即或變相更改募集資金用途的舉動，不容易危害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定。因而，職工監(jiān)事允許公司使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

七、承銷商建議

經核實，企業(yè)承銷商國金證券股份有限公司覺得：公司本次首次公開發(fā)行股票閑置募集資金應用方案合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。企業(yè)第四屆董事會第十三次（臨時性）大會、第四屆職工監(jiān)事第十三次（臨時性）大會審議通過了《公司關于使用首發(fā)閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。企業(yè)整體獨董發(fā)布了單獨建議，對此次募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務進行核對。

依據此次首次公開發(fā)行股票閑置募集資金應用方案，企業(yè)將閑置募集資金用以項目投資安全系數(shù)高、流動性大的保底型現(xiàn)金管理業(yè)務商品（包含但是不限于保本理財、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款等），單項工程產品投資持有期限不得超過12月且投資理財產品不得進行質押貸款。與此同時，此次募集資金使用方案有利于提高閑置募集資金的使用效率，得到一定收入，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變向更改募集資金用途和危害企業(yè)股東利益的情形。

總的來說，承銷商對公司使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務事宜情況屬實。

特此公告。

安徽省新華傳媒有限責任公司股東會

2023年2月17日