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公示送出去時間：2023年02月17日

1.公示基本資料

2.卸任私募基金經(jīng)理相關信息

特此公告。

中歐國際基金管理有限公司

2023年02月17日

中歐國際預料均衡養(yǎng)老服務總體目標三年持有期復合型

發(fā)起式基金中股票基金（FOF）對外開放平時認購、變換轉到及定期定額投資業(yè)務流程的通知

公示送出去時間：2023年2月17日

1.公示基本資料

2.平時認購和贖出業(yè)務辦理時間

中歐國際預料均衡養(yǎng)老服務總體目標三年持有期復合型發(fā)起式基金中股票基金（FOF）（下稱“本基金”）基金合同自2023年1月18日起起效，本基金的每一份基金認購設置鎖住持有期，正常情況下每一份基金份額的鎖住持有期為3年，鎖住持有期到期時進到對外開放持有期，每一份基金認購自其對外開放持有期當日起才能申請贖出及變換轉走業(yè)務流程。

鎖住持有期指基金合同生效日（對認購份額來講）、基金認購認購確定日（對認購市場份額來講）或基金認購變換轉到確定日（對變換轉到市場份額來講）起（即鎖住持有期起始日期），至基金合同生效日、基金認購認購確定日或基金認購變換轉到確定日次三年后的年度對此前一日（即鎖住持有期到期還款日）止，若該日歷表本年度不會有相匹配日，乃為相匹配月度總結最后一日的下一工作日，若該本年度對日是非工作日的，則順延至下一個工作日。每一份基金份額的鎖住擁有期結束后即進到對外開放持有期，期內(nèi)可以辦贖出及變換轉走業(yè)務流程，每一份基金份額的對外開放持有期當日為鎖住持有期到期還款日的下一個工作日。

投資者在校園開放日申請辦理基金份額的認購和/或贖出，實際辦理時間為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時間。若本基金參加港股通交易所以該交易時間屬于非港股通交易日時，則基金托管人可根據(jù)實際情況確定本基金是不是對外開放認購、提現(xiàn)及變換業(yè)務流程，具體看到時候提早公布的公告為準。但基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或本基金合同的相關規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時間或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時間明確提出認購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構確定接納的，其基金認購認購、贖出價錢給下一校園開放日基金認購認購、贖出的價錢。

基金托管人可根據(jù)實際情況依規(guī)確定本基金逐漸申請辦理認購的具體時間，自此的每一個工作日內(nèi)為本基金的認購業(yè)務流程校園開放日。依據(jù)《招募說明書》承諾，本基金將自2023年2月20日起對外開放平時認購、變換轉到及定期定額投資業(yè)務流程。

3.平時認購業(yè)務流程

3.1申購金額限定

別的銷售機構的銷售點每一個帳戶初次認購的每筆最少總金額1元（含申購費，相同），增加認購的每筆最少總金額0.01元（含申購費，相同）。在沒有違背上述情況要求前提下，各銷售機構對本基金最少申購金額及買賣專業(yè)級差有別的所規(guī)定的，以各銷售機構的項目要求為標準。

銷售組織每一個帳戶初次認購最低總金額10,000元，增加認購最低總金額每筆10,000元。別的銷售機構的銷售點的投資人欲轉到銷售組織買賣交易要受銷售組織最少申購金額限制。投資人本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J購時，不會受到最少申購金額限制。基金托管人可以根據(jù)市場狀況，調(diào)節(jié)本基金初次認購最低金額增加認購最低額度。

投資人可數(shù)次認購，對單獨投資人的總計持股數(shù)不設置限制限定，本基金《招募說明書》另有約定的除外。但單一投資人擁有基金認購數(shù)不可達到或超過基金份額總數(shù)的50%（基金托管人或者其高管人員、私募基金經(jīng)理等群體做為進行資產(chǎn)提供者以外），但基金運作全過程因其股票基金份額贖回等情況造成處于被動達到或超過50%的除外。相關法律法規(guī)、監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

3.2基金申購費率

本基金的基金申購費率見下表：

3.3別的與認購有關的事宜

投資人在股票基金非銷售公司申請辦理認購服務時，實際利率特惠實施細則要以銷售機構的有關公示和要求為標準。

4.平時變換業(yè)務流程

4.1變換利率

基金轉換業(yè)務需要收取一定的變換費?；疝D換費用由轉走基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人開展基金轉換時扣除。具體事宜詳細我們公司網(wǎng)站發(fā)布的《中歐基金關于旗下基金的日常轉換業(yè)務說明》。

4.2別的與變換有關的事宜

4.2.1申請辦理本業(yè)務銷售機構及變換范疇

我們公司開通了本基金和以下股票基金的轉換業(yè)務流程，投資者可以通過我們公司銷售組織辦理基金轉換工作。別的銷售機構是否支持申請辦理以上股票基金的轉換業(yè)務及實際變換方法以各銷售機構要求為標準。投資人須到與此同時代理商擬轉走和轉到基金同一銷售機構申請辦理股票基金的轉換業(yè)務流程。

4.2.2辦理時間

投資人可以從以上基金校園開放日申辦以上股票基金的轉換業(yè)務流程，實際辦理時間與上述基金交易、贖出業(yè)務查詢時長同樣（本公司新聞中止有關基金轉換時以外）。

4.2.3變換交易規(guī)則

本基金僅能與本集團旗下以上FOF股票基金開展變換，不能和本集團旗下其他基金開展變換。

轉換方法如下所示：

1）基金轉換就是指基金份額持有人在開放期限內(nèi)依照基金合同和基金托管人到時候合理公示特定條件，申請辦理把它擁有基金托管人管理的、某一基金的基金市場份額轉換成基金托管人管理的其他基金基金份額的個人行為。

2）基金轉換只有在同一銷售機構開展。轉化的二只股票基金務必全是該銷售機構售賣的同一基金托管人管理的、在同一注冊登記機構（中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司看作兩種不同的注冊登記機構）注冊登記的股票基金。

3）基金轉換以市場份額為基準提交申請。投資者可以進行數(shù)次基金轉換業(yè)務流程，基金轉換費用按每一筆申請辦理獨立測算，數(shù)值依照四舍五入方式，保存小數(shù)點后兩位。

4）基金轉換采用不明價法，即基金轉換價格以變換申請辦理審理當天各轉走、轉到基金份額凈值為依據(jù)來計算。

5）基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金認購轉化成另一只基金，每種基金認購每筆轉走申請辦理不能低于100份（如該帳戶在這個銷售機構托管此類基金認購額度不夠100份，則需一次性轉走此類股票基金所有市場份額）；若某筆變換造成投資人在該銷售機構托管此類基金認購賬戶余額小于此類基金認購在《招募說明書》（含升級）及相關聲明中合同約定的最少享有市場份額時，基金托管人有權利將投資人在該銷售機構托管此類基金認購剩下市場份額一次性整個贖出。

6）投資人申請辦理基金轉換服務時，轉走方股票基金務必處在可贖回情況，轉到方股票基金務必處在可認購情況。

7）變換結論以注冊登記機構記錄為標準，轉到金額的數(shù)值保存?zhèn)€數(shù)按照各基金《招募說明書》（含升級）的相關規(guī)定。從而偏差造成損失由基金資產(chǎn)擔負，造成的盈利歸基金資產(chǎn)全部。

8）基金轉換業(yè)務解釋權歸基金托管人，基金托管人也可以根據(jù)市場狀況在沒有違背相關法律法規(guī)和基金合同的相關規(guī)定之情況下調(diào)節(jié)以上轉化的交易規(guī)則和有關限定。

5.定期定額投資業(yè)務流程

5.1開啟定投基金業(yè)務銷售機構及每一期申購金額起始點

我們公司開通了本基金的定投基金業(yè)務流程，本基金代銷機構是否支持定投基金業(yè)務流程以銷售機構要求為標準。

本基金每一期定投基金申購金額起始點為1元（含申購費，相同）。別的銷售機構最低定投基金起點金額高過這一規(guī)定的，則根據(jù)其要求金額實行。

5.2定投基金業(yè)務流程分配

（1）基金申購費率

定投基金業(yè)務流程免收額外收費，基金申購費率適用本基金的穩(wěn)定基金申購費率，收費方式相當于正常認購業(yè)務流程（優(yōu)惠促銷以外，若有調(diào)節(jié)，另見有關公示）。本基金的基金申購費率及收費方式請參閱本基金《招募說明書》。

（2）定投基金業(yè)務申請辦理、變動和停止

1）凡申辦定投基金業(yè)務投資人須設立中歐國際基金管理有限公司做為工商登記注冊人開放型基金帳戶，實際銀行開戶程序流程要遵循各代銷機構的有關規(guī)定；

2）投資人申請辦理變動每一期投資額、扣費時間、扣費帳戶等事宜時的實際申請辦理程序流程須遵照各銷售機構的相關規(guī)定。

3）投資人停止定投基金業(yè)務流程，主要申請辦理程序流程遵照各銷售機構的相關規(guī)定。

（3）別的

本基金暫停申購期內(nèi)，定投基金業(yè)務流程與此同時中止，限定超大金額認購也適用。

6.基金代銷機構

6.1銷售組織

中歐國際基金管理有限公司

居所：我國（上海市）自由貿(mào)易試驗區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號8層

辦公地點：上海市虹口區(qū)公平路18號8棟嘉昱商務大廈7樓；我國（上海市）自由貿(mào)易試驗區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號上海中心大廈8層

手機聯(lián)系人：馬云歌

手機：021-68609602

發(fā)傳真：021-68609601

客服電話：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）

網(wǎng)站地址：www.zofund.com

6.2別的銷售機構

招商銀行股份有限責任公司、我國銀行股份有限公司、交通出行銀行股份有限公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、中信銀行銀行股份有限公司、平安銀行股份有限責任公司、廣發(fā)銀行銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、渤海灣銀行股份有限公司、中信證券股份有限責任公司、華泰證券股份有限責任公司、國信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、安全證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限責任公司、我國中金財富證劵有限責任公司、湘江證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、萬里長城證券股份有限公司、吳國證券股份有限公司、都城證券股份有限公司、西南地區(qū)證券股份有限公司、山西證券有限責任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司、南海證券股份有限公司、東方財富證券有限責任公司、華寶證券股份有限公司、東莞市證券股份有限公司、華金證券股份有限公司、東北地區(qū)證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責任公司、上海市好買基金銷售有限公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責任公司、上海市中歐財富私募投資有限責任公司、嘉實財富管理有限公司、南京蘇寧私募投資有限責任公司、北京市度小滿金融私募投資有限責任公司、北京市中植私募投資有限責任公司、泛華普益基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司。

基金托管人能夠根據(jù)實際情況對于本基金基金認購轉變、提升或減少銷售機構，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。銷售機構能夠根據(jù)實際情況轉變、提升或減少其市場銷售大城市、營業(yè)網(wǎng)點。各銷售機構所提供的私募投資服務項目很有可能略有不同，實際可以咨詢各銷售機構。

7.份額凈值公示的公布分配

在進行申請辦理基金認購認購或是贖出后，基金托管人必須在不晚于每一個對外開放今后的3個工作日后，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構網(wǎng)址或是服務網(wǎng)點公布校園開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不晚于上半年度和本年度最后一日的3個工作日后在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

8.別的必須提醒的事宜

本公告只對本基金對外開放平時認購、變換轉到及定期定額投資業(yè)務流程相關的事宜給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》。

投資人可登錄本企業(yè)官網(wǎng)www.zofund.com，或撥通我們公司客服熱線400-700-9700、021-68609700資詢有關信息。

風險防范：本基金名稱其中包含“養(yǎng)老服務”并不代表盈利確?；蚱渌魏畏绞降挠粘兄Z，本基金不保底，可能會發(fā)生虧本。本基金為基金中基金，股票基金伴隨著所制定目標日期鄰近，逐步降低權益類資產(chǎn)配置占比，提高非權益類資產(chǎn)配置占比，進而逐步降低總體組合不確定性，以實現(xiàn)風險分散目標。本基金相對性股票基金和一般的混合基金其預估風險與預期收益率比較小，但高過債券型基金和貨幣型基金。本基金如項目投資港股通標的個股，要承擔港股通機制下因經(jīng)濟環(huán)境、投資方向、市場運行機制及其交易方式等差別所帶來的特有風險。

基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績并不是預兆其未來主要表現(xiàn)，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障?；鹜泄苋颂崾就顿Y者留意基金投資的“買者自負”標準，在做出決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資者自己壓力。

特此公告。

中歐國際基金管理有限公司

2023年2月17日