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（上接C11版）

3、合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：萬余元

（二）非經(jīng)常性損益及扣除非經(jīng)常性損益后純利潤

企業(yè)：萬余元

（三）主要財務指標

1、主要財務指標

2、凈資產(chǎn)回報率及每股凈資產(chǎn)

（四）管理層討論與分析

1、財務狀況分析

報告期各期未，企業(yè)資產(chǎn)構(gòu)成情況如下：

企業(yè)：萬余元

從總資產(chǎn)來看，報告期2019-2020年公司總資產(chǎn)降低，2020-2022年上半年度公司總資產(chǎn)升高比較多，具體情況如下：

2020年末較2019年末資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模降低了32,289.39萬余元，降低11.46%，主要由于企業(yè)2020年對新疆和田廣匯鋅業(yè)的公司減資58,462.20萬余元而致。

2021年12月31日較2020年12月31日資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模增強了76,957.86萬余元，升高30.85%，可能是由于2021年企業(yè)獲得察漢烏蘇鐵礦石探礦權(quán)造成其他非流動資產(chǎn)提升6.53億人民幣、記提松湖鐵礦石二期無形資產(chǎn)攤銷采礦權(quán)出讓盈利及2021年贏利大幅上升等各項原因造成。

2022年6月30日較2021年12月31日資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模提升92,155.97萬余元，升高28.23%，可能是由于2022年上半年度企業(yè)獲得了察漢烏蘇鐵礦石采礦權(quán)證，企業(yè)根據(jù)評價結(jié)果記提無形資產(chǎn)攤銷采礦權(quán)出讓盈利8.99億造成。

報告期各期未，企業(yè)合并財務報表的債務組成如下所示：

企業(yè)：萬余元

從2019年12月31日到2021年12月31日企業(yè)營業(yè)利潤占債務比例持續(xù)下降，分別是97.05%、93.04%、61.82%。2022年6月30日公司負債總額較2021年12月31日提升約77,514.04萬余元，主要系確定了察漢烏蘇應對采礦權(quán)出讓盈利造成。

2、盈利能力研究

（1）主營業(yè)務收入剖析

外國投資者主營業(yè)務收入組成如下所示：

企業(yè)：萬余元，%

發(fā)行人的主營包含自產(chǎn)自銷鐵精粉的生產(chǎn)銷售業(yè)務流程，及其石灰粉、鐵精粉、鐵礦石等產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務，發(fā)行人的營業(yè)外收入大多為運輸費收益、材料及礦坑銷售額、租賃收入等。

外國投資者營業(yè)成本包含自產(chǎn)自銷鐵精粉等已有銷售收入和購入鐵精粉、鐵礦石、白云石等商貿(mào)經(jīng)營收入，在其中，依據(jù)收入確認原則，發(fā)行人的貿(mào)易業(yè)務分成總額法和凈額法兩大類，詳細如下：

企業(yè)：萬余元，%

報告期，貿(mào)易收入占外國投資者整體收益規(guī)模較小。已有銷售收入為外國投資者主要經(jīng)濟來源。

（2）主營毛利率及毛利率分析

報告期，公司主要業(yè)務毛利率按業(yè)務性質(zhì)組成如下所示：

企業(yè)：萬余元，%

從毛利率在結(jié)構(gòu)上來說，報告期，公司主要業(yè)務毛利率主要來自自產(chǎn)自銷鐵精粉產(chǎn)品銷售，貿(mào)易業(yè)務奉獻毛利率偏少。

已有商品產(chǎn)品銷售毛利率分析如下所示：

企業(yè)：萬余元，%

3、現(xiàn)金流量分析

企業(yè)：萬余元

4、經(jīng)營情況的未來發(fā)展趨勢

做為鐵礦砂選冶公司，預估企業(yè)本次發(fā)行結(jié)束后，公司總資產(chǎn)將大幅上升，資本實力明顯提高。除此之外，還可有效降低企業(yè)負債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進而提升企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行水平，提高企業(yè)抗風險，推動企業(yè)更為穩(wěn)定地、可持續(xù)發(fā)展觀。

（1）國家對于鐵礦石的產(chǎn)業(yè)發(fā)展為公司發(fā)展給予政策扶持

在我國是全球最大的鐵礦石進口國，2020年出口量已超11.7億多噸，進口依存度達80%之上?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》強調(diào)，要“加強經(jīng)濟安全預警分析，防治制度和體系建設，完成關鍵產(chǎn)業(yè)鏈、基礎設施建設、戰(zhàn)略物資、重大科技關鍵領域安全可控”?！度珖V產(chǎn)資源規(guī)劃（2020-2025）》強調(diào)，確保關鍵金屬礦產(chǎn)有效供給，平穩(wěn)中國鐵礦石供應能力。需要解決鐵礦砂資源保障難題，增加中國鐵礦資源開發(fā)設計幅度刻不容緩。與此同時我國出臺了一系列政策扶持鐵礦石選冶市場的發(fā)展，激勵中國在產(chǎn)礦山開采提升網(wǎng)絡資源延續(xù)勘察資金投入，推動企業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；_發(fā)設計。公司本次募資看向符合我國政策方針，礦山開采經(jīng)營規(guī)模將提升到200萬噸級/年，為公司發(fā)展長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢提供保障。

（2）目前探礦權(quán)是企業(yè)未來營運能力的重要保證

公司現(xiàn)有寶山區(qū)鐵礦石、松湖鐵礦石總計經(jīng)營規(guī)模200萬噸級/年，有關煤礦開采也為企業(yè)提供高拋低吸水平，除此之外，2022年上半年度企業(yè)獲得察漢烏蘇探礦權(quán)、哈阿拉瓦圖C11磁異常鐵多金屬礦探礦權(quán)，企業(yè)的資源儲備極大提高，伴隨著未來公司礦山建設結(jié)束投入使用，企業(yè)的營運能力將進一步提升。

（3）募資的應用將進一步加強企業(yè)的營運能力

近些年，我國出臺了一系列政策扶持鐵礦石選冶市場的發(fā)展，激勵中國在產(chǎn)礦山開采提升網(wǎng)絡資源延續(xù)勘察資金投入，推動企業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；_發(fā)設計，進一步強化中國礦物資源的前提應急保障能力，公司本次募資看向符合我國政策方針。伴隨著2021年“新疆省天華煤業(yè)有限公司松湖鐵礦石150萬噸級/年選冶改擴建項目”的順利推進，以及后續(xù)2360m下列中區(qū)的下邊拓展建設工程施工工作中不斷進行，公司業(yè)務經(jīng)營規(guī)模將進一步擴大，募資投入可以加速提升礦山開采資源循環(huán)利用高效率，提升生產(chǎn)流程，為公司發(fā)展高效率、經(jīng)濟發(fā)展、翠綠色、環(huán)境保護地開發(fā)設計深層網(wǎng)絡資源提供堅實保障。

（五）股利分配政策

1、股利分配政策

結(jié)合公司現(xiàn)行標準《公司章程》，企業(yè)的利潤分配政策如下所示：

（1）公司分配當初稅前利潤時，理應獲取盈利的10%納入企業(yè)法定公積金。企業(yè)法定公積金累計額為公司注冊資金的50%以上，還可以不會再獲取。

企業(yè)的法定公積金不能彌補以前年度虧損的，在按照本辦法規(guī)定獲取法定公積金以前，應當先用當初盈利轉(zhuǎn)增資本。

從稅前利潤中獲取法定公積金后，經(jīng)股東會議決議，也可以從稅前利潤中獲取任意公積金。

企業(yè)轉(zhuǎn)增資本和取住房公積金后余稅前利潤，依照公司股東所持有的股權(quán)比例分配，但本規(guī)章要求不按照占股比例分派的除外。

股東會違背本辦法規(guī)定，在企業(yè)轉(zhuǎn)增資本和獲取法定公積金以前向股東分配利潤的，公司股東必須把違規(guī)分派的收益退回企業(yè)。

企業(yè)所持有的我們公司股權(quán)不參加分配利潤。

（2）企業(yè)的個人公積金用以填補企業(yè)的虧本、增加企業(yè)生產(chǎn)運營或是變?yōu)樘嵘髽I(yè)資本?？墒牵Y本公積把不用以填補企業(yè)的虧本。

法定公積金變?yōu)橘Y產(chǎn)時，所保留的這項個人公積金將不得少于轉(zhuǎn)贈前公司注冊資金的25%。

（3）企業(yè)股東會對利潤分配方案作出決議后，董事會需在股東會舉辦后2個月進行股利分配（或股權(quán)）的發(fā)放事宜。

（4）企業(yè)利潤分配政策：應重視對公司股東的有效回報率，維持股東分紅的連續(xù)性和穩(wěn)定性，且符合法律法規(guī)、政策法規(guī)的有關規(guī)定；企業(yè)可以采用現(xiàn)錢方法、個股方法或是現(xiàn)錢與個股相結(jié)合的分配股利。

2、報告期股利支付率狀況

2019年4月24日，公司召開2018年度股東會，表決通過企業(yè)2018年度利潤分配預案，決定把企業(yè)截止到2018年12月31日的總計可供分配利潤里的3,200.00萬余元按占股比例分給自然人股東。

2019年6月1日，公司召開2019年第二次股東大會決議，表決通過企業(yè)2018年度第二次利潤分配預案，決定把企業(yè)截止到2018年12月31日的總計可供分配利潤里的10,986.60萬按占股比例分給自然人股東。

2020年6月30日，公司召開2019年度股東會，表決通過企業(yè)2019年度利潤分配預案，決定把企業(yè)截止到2019年12月31日的總計可供分配利潤里的20,760.00萬余元按占股比例分給自然人股東。

截止到本招股意向書引言簽署日，企業(yè)的以上股利支付率計劃方案都已執(zhí)行結(jié)束。

3、本次發(fā)行前期值盈利的分派分配

2021年9月8日，企業(yè)2021年第三次股東大會決議審議通過了《關于新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票前滾存利潤分配方案的議案》，允許截止到企業(yè)首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日前的期值盈余公積由發(fā)售結(jié)束后的公司新老股東按分別占股比例分享。

4、本次發(fā)行后股利分配政策

參照本招股意向書引言“第一節(jié)重大事情提醒”之“二、本次發(fā)行后利潤分配政策”。

（六）外國投資者分公司的相關情況

截止到本招股意向書引言簽署日，外國投資者有著7家控股子公司及子公司，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：華健項目投資股權(quán)收購的合同簽署、工商變更登記辦理手續(xù)已經(jīng)辦理中，以上辦理手續(xù)結(jié)束后：華健項目投資注冊資金及資本公積均會由20,000萬余元增加到39,215.6863萬余元；占股比例將調(diào)整為：福地煤業(yè)持倉51.00%、紫金礦業(yè)集團有限責任公司持倉49.00%。

外國投資者國有獨資及子公司最近一年及一期的財務狀況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：以上數(shù)據(jù)信息早已大華會計師事務所財務審計。

第四節(jié)募資應用

公司本次募資應用均緊緊圍繞主營開展。結(jié)合公司2021年8月24日舉行的第三屆股東會第六次大會，此次公司擬發(fā)行20,000.00億港元優(yōu)先股（A股），此次新股上市及上市募資扣減發(fā)行費之后將用以項目投資以下新項目：

企業(yè)：萬余元

在募資及時前，企業(yè)可以根據(jù)各募集資金投資項目的具體支付進展，根據(jù)銀行借款等形式付款以上新項目賬款。募資到位后，可用于購買相關業(yè)務剩下賬款及依據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求履行相關程序后更換前期投資資產(chǎn)。本次發(fā)行計劃實施后，具體募資量較募集資金業(yè)務需求如有不夠，不夠由企業(yè)自籌資金處理。

董事會覺得，企業(yè)技術(shù)實力可以有效支撐點此次募集資金投資項目的實行，與此同時此次募集資金投資項目的實行將進一步提升企業(yè)鐵礦石的開發(fā)利用水平，夯實企業(yè)綜合性核心競爭力。公司本次募資金額和加盟項目與公司現(xiàn)有生產(chǎn)制造企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營情況、技術(shù)實力和管理能力相一致，加盟項目具有較強的行業(yè)前景和營運能力，企業(yè)可以有效防范經(jīng)營風險，提升募集資金使用經(jīng)濟效益；一部分募資用以補充流動資金，可有效改善將來市場拓展超大金額資本開支后經(jīng)濟壓力，有利于公司未來的戰(zhàn)略執(zhí)行與確保生產(chǎn)運營的穩(wěn)定發(fā)展。

此次募集資金投資項目的實行將提高企業(yè)的生產(chǎn)能力、提高營運能力，與此同時網(wǎng)絡優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)、提高抗風險，不會導致公司和大股東、控股股東以及下屬單位之間發(fā)生同行業(yè)競爭，亦不會對公司的自覺性產(chǎn)生不利影響。

第五節(jié)潛在風險和其它重大事項

一、關鍵潛在風險

除“第一節(jié)重大事情提醒”之“九、尤其風險防范”外，企業(yè)還面臨下列風險性。

（一）領域競爭風險

鐵礦砂行業(yè)的競爭比較猛烈。國際性層面，淡水河谷、昊特、必和必拓等大型礦山公司在全世界鐵礦石貿(mào)易中擁有比較高市場份額，針對鐵礦砂的定價具有較大知名度；中國層面，鐵礦砂制造業(yè)企業(yè)主要包括大中型鋼鐵行業(yè)的已有煤礦開采、地區(qū)關鍵國有企業(yè)的單獨煤礦開采及其地區(qū)私營鐵礦石選冶公司等三類。國內(nèi)生產(chǎn)公司數(shù)量眾多，遍布比較廣泛，商品差別比較小。

與國外大中型礦山公司對比，企業(yè)不論是在資源儲量、質(zhì)量，還是經(jīng)濟實力、生產(chǎn)工藝上也有較大差距，由于我國鐵礦砂由來仍比較依靠國外進口的，因而，在日趨嚴重的市場競爭中，公司經(jīng)營狀況很有可能處在非常不利影響力。

（二）國家產(chǎn)業(yè)政策相關風險

中國改革開放以來，在我國大規(guī)模城鎮(zhèn)化發(fā)展和基礎建設推動了固定不動投資持續(xù)增長，建筑業(yè)和機械加工行業(yè)對鋼材要求不斷增長，從而促進了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)和鐵礦砂行業(yè)的快速發(fā)展。但近年來，因國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)節(jié)，亦對鐵礦砂出產(chǎn)量價格造成影響。2016年2月，國務院關于《關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)[2016]6號），打開鋼鐵企業(yè)供給側(cè)改革，截止到2018年底，鋼鐵企業(yè)去庫存超出1.5億多噸，期內(nèi)造成中下游鋼鐵行業(yè)對鐵礦砂用戶需求降低。將來如再一次產(chǎn)生對鋼鐵企業(yè)開展國家產(chǎn)業(yè)政策管控，可能對鐵礦砂市場發(fā)展產(chǎn)生很大影響。

除此之外，因鐵礦砂領域歸屬于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型領域，國家對于鐵礦砂生產(chǎn)執(zhí)行嚴格行政許可事項規(guī)章制度，行政許可事項標準化的提升也有可能對企業(yè)再生產(chǎn)或?qū)ν鈹U張產(chǎn)生限定。

（三）資源儲量風險性

鐵礦砂選冶行業(yè)對網(wǎng)絡資源的依賴性性很強，公司所具有的鐵礦砂資源儲量以及品味多少，是決定其人才吸引力的關鍵因素，并直接影響公司的生存與發(fā)展。依照公司現(xiàn)有和建設中生產(chǎn)量計算，截止到2021年末，結(jié)合公司全新遞交的《礦山儲量年報》，公司目前已經(jīng)取得采礦權(quán)證的兩個礦山開采享有資源儲量已超4,103.89萬噸級，預估能采超出20年。2022年上半年度，企業(yè)已經(jīng)取得和靜縣察漢烏蘇鐵礦石探礦權(quán)，其審查辦理備案鐵礦砂資源儲量為17,525.70萬噸級，2022年7月，企業(yè)獲得了哈阿拉瓦圖鐵多金屬礦探礦權(quán)，鐵礦砂資源儲量為3,700.40萬噸級，該二項礦山仍然處于采掘設計。但是，公司目前正常的采掘的二座礦山開采中，寶山區(qū)鐵礦石截止到2021年末其保有儲量僅存116.39萬噸級，依照寶山區(qū)鐵礦石采礦權(quán)證所批準的采掘經(jīng)營規(guī)模50萬噸級/年計算，它可采掘期限已不夠3年。

隨著公司長期運營及其礦山開采的不斷采掘，企業(yè)還需要持續(xù)獲得新礦權(quán)及采礦權(quán)證。長遠來看，假如我們公司不可以不斷得到一個新的鐵礦砂網(wǎng)絡資源，可能對企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（四）資源儲量勘察核查結(jié)果與具體情況有所差異風險

我們公司鐵礦砂資源儲量系企業(yè)授權(quán)委托權(quán)威機構(gòu)根據(jù)我國統(tǒng)一標準和業(yè)界通用的行業(yè)標準開展勘察證實的結(jié)論，并且經(jīng)過生態(tài)資源主管機構(gòu)開展儲藏量審查辦理備案。受制于專業(yè)技能、業(yè)務流程經(jīng)驗與技術(shù)實力，資源儲量的核查結(jié)果與具體情況很有可能有所差異。假如我們公司具體礦產(chǎn)資源儲量與現(xiàn)階段勘察核查結(jié)論存在一定差別，則可能造成本公司的經(jīng)營及發(fā)展規(guī)劃發(fā)生變化，進而對公司業(yè)務及經(jīng)營效益造成不利影響。

（五）顧客集中風險

企業(yè)位于新疆省，受限于交通狀況產(chǎn)生的影響，顧客絕大多數(shù)為新疆省當?shù)氐匿撹F行業(yè)，顧客相對集中。報告期，企業(yè)對前五大顧客的銷售額占當初營業(yè)成本比例分別是73.00%、85.87%、84.80%和86.30%。未來隨著企業(yè)選冶經(jīng)營規(guī)模繼續(xù)擴大，公司將繼續(xù)積極主動開發(fā)設計高端客戶，但基于鐵精粉做為鋼鐵行業(yè)大宗商品生產(chǎn)制造原料及其新疆省鋼企市場特征，將來核心客戶仍很有可能比較集中化。若一部分顧客生產(chǎn)運營出現(xiàn)較大起伏，或重點客戶自身存在重大不好轉(zhuǎn)變造成盡可能減少企業(yè)鐵礦砂商品的消費，且企業(yè)未來未找到別的可以替代的銷售渠道，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。

（六）安全生產(chǎn)工作相關風險

鐵礦砂采掘（特別是地下開采）施工環(huán)境繁雜，開采過程中存在采場（煤巷）部分冒頂片幫、工程爆破、透水性等重要風險源，尾礦庫堆積全過程之中可能會發(fā)生漏水、坍塌等事故。

企業(yè)的菱鎂礦采掘選用對外承包的形式，與企業(yè)合作的工程設計公司都擁有安全生產(chǎn)管理主管部門授予的安全許可證，企業(yè)還在安全管理方面投入了大量資源，設立了比較完善的安全生產(chǎn)監(jiān)督、預防和管控體系，但無法完全清除安生產(chǎn)制造安全事故的概率，如果出現(xiàn)安全事故，將對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

（七）生態(tài)環(huán)境保護相關風險

企業(yè)在鐵礦砂選冶過程中需要造成破壞環(huán)境的污染物質(zhì)，如煙塵、污水、固體廢物等，并可能對地面植物群落造成毀壞。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，國家對于環(huán)保工作日益高度重視，規(guī)范也在不斷提高。假如我國提升環(huán)保等級或頒布更嚴格的國家環(huán)保政策，可能會讓企業(yè)生產(chǎn)運營受影響進而造成企業(yè)環(huán)境整治成本增加。

（八）房子土地資源相關風險

企業(yè)還有16處房地產(chǎn)尚未取得所有權(quán)證，總建筑面積總共4,043.40平米，占公司已有房子建筑面積的6.21%。在其中，鄯善福地一共有6處房地產(chǎn)尚未取得所有權(quán)證，大多為連木沁采礦廠破碎車間、球磨機生產(chǎn)車間等生產(chǎn)用房子，總計總面積3,124.18平米。連木沁采礦廠坐落于新疆吐魯番鄯善縣連木沁鎮(zhèn)，該采礦廠建于1998年，因辦廠歷史悠久，數(shù)據(jù)資料不完整，導致其一部分房地產(chǎn)無法辦理房產(chǎn)證書。報告期，連木沁采礦廠鐵精粉生產(chǎn)量分別是10.50萬噸級、24.86萬噸級、18.07萬噸級及8.96萬噸級，在企業(yè)自產(chǎn)自銷鐵精粉生產(chǎn)量占有率分別是14.07%、27.53%、17.26%及18.46%。除此之外，伊吾寶山區(qū)一共有10處房地產(chǎn)尚未取得房屋產(chǎn)權(quán)證書，總計面積為919.22平米，該等房子大多為采礦廠生產(chǎn)運營的服務設施，針對生產(chǎn)運營影響較小。

盡管企業(yè)已就以上未辦理證件房子獲得相關主管部門開具的《證明》或《情況說明》，但是由于有關數(shù)據(jù)資料缺少，房屋權(quán)證補領難度比較大，最后能不能申請辦理所有權(quán)證仍存在不確定性。如果企業(yè)無法及時獲得相關的產(chǎn)權(quán)年限，則存有無法再繼續(xù)使用這個等房地產(chǎn)或遭受相關主管部門處罰風險性，從而對企業(yè)生產(chǎn)運營造成不利影響。

（九）企業(yè)稅收優(yōu)惠發(fā)生變化風險性

報告期，我們公司享有的稅收優(yōu)惠政策主要是根據(jù)《關于深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關稅收政策問題的通知》（稅務[2011]58號）、《關于深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關企業(yè)所得稅問題的公告》（國家稅務總局公告2012年第12號）、《關于延續(xù)西部大開發(fā)企業(yè)所得稅政策的公告》（國家財政部國家稅務總局國家發(fā)改委公示2020年第23號）等政策規(guī)定，對設于中西部地區(qū)以《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》所規(guī)定的重大產(chǎn)業(yè)項目為主營業(yè)務，并且其本年度營業(yè)成本占公司收入總額60%以上公司，經(jīng)企業(yè)申報，稅務機關審核后后，可減征15%征收率繳納稅款。

企業(yè)享有以上稅收政策已經(jīng)獲得主管部門的肯定。如果將來稅收政策發(fā)生調(diào)節(jié)或者公司不會再同時符合文檔上對享有稅收政策行為主體的相關規(guī)定，導致公司享有的稅收優(yōu)惠政策降低，可能會對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績帶來一定危害。

（十）長期投資相關風險

報告期，企業(yè)長期投資占凈利比例波動較大，可能是由于合伙及合營企業(yè)的盈利起伏和股權(quán)處置危害。一旦被投資管理公司將來運營銷售業(yè)績，將對業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

（十一）單據(jù)相關風險

因為業(yè)內(nèi)資產(chǎn)運轉(zhuǎn)一般以商業(yè)承兌匯票為依托，外國投資者分公司及經(jīng)銷商針對短期內(nèi)流通性存有進一步要求，在外國投資者并對而開單據(jù)具備承兌匯票責任的大環(huán)境下，報告期外國投資者存有與分公司和供應商開展貼現(xiàn)的違法情況。盡管外國投資者已經(jīng)在2021年1月1日起全方位停止該類業(yè)務流程，再次修定管理制度并且對相關人員加強業(yè)務培訓，贏得了有權(quán)利負責人機構(gòu)出具的《核查意見》，對貼現(xiàn)相關的事宜不定性為重要違規(guī)違紀事宜，不予行政處分，那如果將來相關負責人不可以嚴格執(zhí)行早已創(chuàng)建的有關內(nèi)控制度行之有效實行，與分公司或經(jīng)銷商產(chǎn)生貼現(xiàn)，仍可能會對外國投資者造成不利影響。

（十二）與募投項目相關風險

公司本次募集資金投資項目的可行性研究都是基于當前市場自然環(huán)境、行業(yè)發(fā)展前景以及企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況所做出的。雖然公司已經(jīng)對募集資金投資項目的實施進度、經(jīng)濟收益等方面進行了謹慎預估、計算，但是由于行業(yè)發(fā)展和宏觀經(jīng)濟環(huán)境具備可變性，企業(yè)募集資金投資項目存有施工期推遲、生產(chǎn)能力無法完全消化吸收和預期收益率無法完全完成風險。

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的凈資產(chǎn)規(guī)模將提高，而短時間募集資金投資項目不可以馬上完成經(jīng)濟效益；在相關業(yè)務造成經(jīng)濟效益前，公司存在凈資產(chǎn)回報率、每股凈資產(chǎn)等數(shù)據(jù)降低的風險性。

二、別的重大事情

（一）重大合同

本公司的重大合同主要包含買賣合同、供貨合同、借款協(xié)議、授信額度合同和保證合同等。

（二）對外擔保狀況

截止到本招股意向書引言簽定日，我們公司無對外開放公司擔保的現(xiàn)象。

（三）重大訴訟或訴訟事情

1、我們公司及子公司的重大訴訟或訴訟事情

截止到本招股意向書引言簽定日，外國投資者不會有可能會對經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績、信譽、業(yè)務內(nèi)容、未來發(fā)展前景等可能會產(chǎn)生很大影響的起訴或訴訟事情。

2、本董事、公司監(jiān)事、高管人員的刑事訴訟法、重大訴訟或訴訟狀況

截止到本招股意向書引言簽定日，公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有并未了斷的亦可預知的重大訴訟、訴訟，亦不屬于刑事訴訟法狀況。

最近三年，董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有行政處分、被司法部門立案調(diào)查、被證監(jiān)會立案查處的現(xiàn)象。

第六節(jié)本次發(fā)行多方被告方和發(fā)行日期分配

一、本次發(fā)行多方被告方

二、本次發(fā)行關鍵日期

第七節(jié)備查簿文檔

一、備查簿文檔

（一）發(fā)行保薦書；

（二）財務報告及財務審計報告；

（三）內(nèi)控制度鑒證報告；

（四）經(jīng)注冊會計核實的非經(jīng)常性損益統(tǒng)計表；

（五）法律意見書及律師工作報告；

（六）企業(yè)章程（議案）；

（七）證監(jiān)會審批本次發(fā)行文件；

（八）別的與本次發(fā)行相關的秘密文件。

二、備查簿文檔查看時長、地址

投資人可在本次發(fā)行包銷期內(nèi)，前去公司與承銷商（主承銷商）的辦公地址查看備查簿文檔。

（一）新疆省福地煤業(yè)有限責任公司

（二）申萬宏源證券承銷保薦有限公司

三、招股意向書查看網(wǎng)站地址

本次發(fā)行的信息披露網(wǎng)站地址為上海交易所網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn。

新疆省福地煤業(yè)有限責任公司

2023年2月17日