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1 公示基本資料

注：投資人范疇：合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、rmb合格境外機(jī)構(gòu)投資者、進(jìn)行資產(chǎn)提供者及其法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)容許選購(gòu)證券基金的許多投資者。本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)或是組成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)可以達(dá)到或者超過(guò)50%，本基金不往投資者公布市場(chǎng)銷售。

2 認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

（1）對(duì)外開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間

投資者申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)或贖出等業(yè)務(wù)的對(duì)外開(kāi)放日為相對(duì)應(yīng)開(kāi)放期的每一個(gè)工作中日，2023年10月9日（含該日）至2023年11月3日（含該日）為本基金第二個(gè)開(kāi)放期，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。

股票基金合同生效后，若證交所股票交易時(shí)間變更或本投資基金于證交所以外其他證券交易場(chǎng)所的交易標(biāo)的或有其他突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間開(kāi)展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（2）認(rèn)購(gòu)、贖出、變換逐漸日及業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)

在開(kāi)放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時(shí)長(zhǎng)明確提出認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)或變換申請(qǐng)辦理，登記機(jī)構(gòu)可以拒絕，如登記機(jī)構(gòu)確定接收到的，視作投資者在下一對(duì)外開(kāi)放日所提出的認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)或變換申請(qǐng)辦理，并依據(jù)下一對(duì)外開(kāi)放日申請(qǐng)解決。但是若投資者在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)結(jié)束后，下一開(kāi)放期首日以前明確提出認(rèn)購(gòu)、贖出或是變換辦理的，視為無(wú)效申請(qǐng)辦理。

3 認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1 申購(gòu)額度限定

投資者通過(guò)嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷或者非銷售銷售機(jī)構(gòu)初次申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)用），增加申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)用）；投資者通過(guò)銷售核心銀行柜臺(tái)初次申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為20,000元（含申購(gòu)費(fèi)用），增加申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)用）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的實(shí)際認(rèn)購(gòu)注冊(cè)資本最低及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

投資者可數(shù)次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資人總計(jì)持股數(shù)不設(shè)上限限定。相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)或基金合同另有約定的除外。

3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率

本基金選用前端收費(fèi)方式扣除基金申購(gòu)費(fèi)用。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購(gòu)，可用利率按每筆分別計(jì)算。詳細(xì)如下：

3.3 其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

（1）本基金的申購(gòu)費(fèi)由投資者負(fù)責(zé)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、工商登記注冊(cè)等相關(guān)費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。

（2）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度的限制，或是新增加基金交易的控制方法，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（3）基金托管人可以按股票基金合同約定調(diào)節(jié)基金申購(gòu)費(fèi)率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4 贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)每筆贖出不能低于1份（如該賬戶在這個(gè)銷售機(jī)構(gòu)托管股票基金額度不夠1份，則需一次性賣出股票所有市場(chǎng)份額），若某筆贖出可能導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管股票基金額度不夠1份時(shí)，基金托管人有權(quán)利將投資人在該銷售機(jī)構(gòu)托管剩下基金認(rèn)購(gòu)一次性全部贖出。實(shí)際每筆贖出最少市場(chǎng)份額以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

4.2 贖回費(fèi)率

基金份額的贖回費(fèi)率依照擁有時(shí)長(zhǎng)下降，即有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)擁有時(shí)間越久，所適用的贖回費(fèi)率越小。

本基金基金份額的贖回費(fèi)率詳細(xì)如下：

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

（1）本基金的贖回費(fèi)由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。贖回費(fèi)用全額的記入基金資產(chǎn)。

（2）基金托管人可在沒(méi)有違法違規(guī)的情形下，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制，或是新增加基金賣出的控制方法，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（3）基金托管人可以按股票基金合同約定調(diào)節(jié)贖回費(fèi)率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

5 變換業(yè)務(wù)流程

5.1可交換股票基金

本基金開(kāi)啟與嘉實(shí)集團(tuán)旗下其他開(kāi)放型基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理登記的、并已公示開(kāi)啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)對(duì)外開(kāi)放情況、交易限額及變換名冊(cè)可以從各股票基金相關(guān)公告或嘉實(shí)官方網(wǎng)站股票基金詳情頁(yè)查詢。

5.2基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用

本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金賣出費(fèi)用以及基金交易退差價(jià)花費(fèi)組成：

（1）通過(guò)非銷售市場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)的，扣除本基金的贖回費(fèi)。從低申購(gòu)費(fèi)股票基金不斷向申購(gòu)費(fèi)基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每一次扣除認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)；由高申購(gòu)費(fèi)股票基金向低申購(gòu)費(fèi)基金轉(zhuǎn)換時(shí)，免收認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)依照變換額度相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)差值開(kāi)展退差價(jià)。

（2）根據(jù)銷售（銷售銀行柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷）申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)的，扣除本基金的贖回費(fèi)。從0申購(gòu)費(fèi)股票基金對(duì)非0申購(gòu)費(fèi)基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每一次依照非0申購(gòu)費(fèi)基金申購(gòu)費(fèi)用扣除認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)；非0申購(gòu)費(fèi)股票基金轉(zhuǎn)換時(shí)，免收認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。

根據(jù)網(wǎng)上直銷申請(qǐng)辦理變換業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)到股票基金適用基金申購(gòu)費(fèi)率對(duì)比本基金網(wǎng)上直銷相對(duì)應(yīng)特惠利率實(shí)行。

（3）基金轉(zhuǎn)換金額的測(cè)算

基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法，以申請(qǐng)辦理當(dāng)日份額凈值為載體測(cè)算。計(jì)算公式如下：

轉(zhuǎn)走股票基金額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用=（轉(zhuǎn)走股票基金額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)）×轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率）

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用=（轉(zhuǎn)走股票基金額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)）×轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率）

認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi) =MAX（0，轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用-轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用）

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)+認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)

凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走股票基金額度-變換花費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=凈轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)的,收取贖回費(fèi)用歸于基金資產(chǎn)比例不能低于相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)要求比例低限以及該基金基金協(xié)議的有關(guān)承諾。

5.3 其他與變換有關(guān)的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間也：投資者需在轉(zhuǎn)走基金轉(zhuǎn)到股票基金都有買賣的當(dāng)日，才能辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。

（2）基金轉(zhuǎn)換的基本原則：

①選用市場(chǎng)份額變換標(biāo)準(zhǔn)，即基金轉(zhuǎn)換以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理；

②當(dāng)日的轉(zhuǎn)變申請(qǐng)辦理還可以在當(dāng)日買賣截止時(shí)間前撤消，在當(dāng)日的股票交易時(shí)間完成后不可撤消；

③基金轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)辦理變換當(dāng)日各份額凈值為載體測(cè)算；

④投資者可在任一與此同時(shí)市場(chǎng)銷售擬轉(zhuǎn)走基金及轉(zhuǎn)到基金銷售機(jī)構(gòu)處申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)代理同一基金托管人管理工作的、在同一股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處申請(qǐng)注冊(cè)基金；

⑤基金托管人可在沒(méi)有危害基金份額持有人利益的情形下變更以上標(biāo)準(zhǔn)，但需在新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后在至少一種證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體公示。

（3）基金轉(zhuǎn)換程序

①基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式

基金投資人應(yīng)該根據(jù)基金管理人和基金代銷機(jī)構(gòu)要求的手續(xù)，在開(kāi)放日的業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)明確提出轉(zhuǎn)化的申請(qǐng)辦理。

投資人遞交基金轉(zhuǎn)換申報(bào)時(shí)，賬戶上必須要有充足可利用的轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額。

②基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理確認(rèn)

基金托管人要以在規(guī)定股票基金業(yè)務(wù)查詢的時(shí)間內(nèi)接到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理的那天做為基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日），并且在T+1日對(duì)該交易實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。投資者可在T+2日及以后查看成交情況。

（4）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限定

基金轉(zhuǎn)換時(shí)，投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)由本基金轉(zhuǎn)換到基金托管人管理工作的別的開(kāi)放型基金時(shí)，最少轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額以基金托管人或銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的公告為標(biāo)準(zhǔn)。

基金托管人可根據(jù)市場(chǎng)情況制訂或改變基金轉(zhuǎn)換的相關(guān)限定并立即公示。

（5）基金轉(zhuǎn)換的工商登記注冊(cè)

投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換成功之后，股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日給投資者申請(qǐng)辦理降低轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)、提升轉(zhuǎn)到基金份額的利益登記。一般情況下，投資人自T＋2日起有權(quán)利贖出轉(zhuǎn)到部分基金認(rèn)購(gòu)。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)于該工商登記注冊(cè)辦理時(shí)限作出調(diào)整，并且于正式實(shí)施時(shí)在至少一種證監(jiān)會(huì)特定媒體公示。

（6）基金轉(zhuǎn)換與大額贖回

當(dāng)出現(xiàn)大額贖回時(shí)，本基金轉(zhuǎn)走與基金賣出具有相同的優(yōu)先，基金托管人可以根據(jù)股票基金投資組合狀況，確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走，而且對(duì)于本基金轉(zhuǎn)走和基金賣出，將采用同樣比例確定；但基金托管人在當(dāng)日接納一部分轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理的情形下，對(duì)未確認(rèn)的轉(zhuǎn)變申請(qǐng)辦理不予以延期。

（7）回絕或暫?；疝D(zhuǎn)換的情況及處理方法

①對(duì)外開(kāi)放期限內(nèi)產(chǎn)生下列情況之一時(shí)，基金托管人可回絕或暫停接納投資者的轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理：

（a）不可抗力因素造成股票基金沒(méi)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

（b）產(chǎn)生股票基金合同規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況；

（c）證交所或期貨交易公司股票交易時(shí)間異常停市，造成基金托管人沒(méi)法測(cè)算當(dāng)日基金凈資產(chǎn)；

（d）基金財(cái)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模太大，使基金托管人沒(méi)法找到更好的投資產(chǎn)品，或其它可能會(huì)對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，或出現(xiàn)別的危害目前基金份額持有人利益的情況；

（e）基金托管人、基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)、電子支付組織等因異?，F(xiàn)象造成私募投資系統(tǒng)軟件、基金注冊(cè)登記管理系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)裝置等無(wú)法正常運(yùn)行；

（f）占前一公司估值日基金凈資產(chǎn)50%之上的財(cái)產(chǎn)發(fā)生沒(méi)法借鑒的活躍市場(chǎng)價(jià)錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時(shí)，通過(guò)和基金管理人商議核實(shí)后，基金托管人理應(yīng)中止接納股票基金轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理；

（g）當(dāng)再次接納轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理，可能會(huì)致使本基金總規(guī)模達(dá)到基金托管人所規(guī)定的本基金總數(shù)量限制時(shí)；進(jìn)而使本基金單日凈申購(gòu)比例超過(guò)基金托管人要求的當(dāng)日凈申購(gòu)占比限制；

（h）基金托管人接納某筆或者某些轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理有可能造成單一投資人擁有基金份額的比例為或者超過(guò)50%，或變相避開(kāi)50%市場(chǎng)集中度的情形時(shí)；

（i）接納某筆或一些轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理會(huì)嚴(yán)重影響或損害目前基金份額持有人利益；

（j）當(dāng)接納某筆或一些轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理，可能會(huì)致使該投資者總計(jì)所持有的市場(chǎng)份額超出單獨(dú)投資者總計(jì)所持有的市場(chǎng)份額限制；或該投資者當(dāng)日轉(zhuǎn)到金額超過(guò)單獨(dú)投資者單日或每筆轉(zhuǎn)到額度限制；

（k）股票基金參加港股通交易且港股通交易每日信用額度不夠；

（l）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

②對(duì)外開(kāi)放期限內(nèi)產(chǎn)生下列情形之一時(shí)，基金托管人可停止接納投資者的轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理或是減緩付款轉(zhuǎn)走賬款：

（a）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款轉(zhuǎn)走賬款；

（b）產(chǎn)生股票基金合同規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況；

（c）證交所或期貨交易公司股票交易時(shí)間異常停市，造成基金托管人沒(méi)法測(cè)算當(dāng)日基金凈資產(chǎn)；

（d）持續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上對(duì)外開(kāi)放日產(chǎn)生大額贖回；

（e）產(chǎn)生再次接納轉(zhuǎn)走申請(qǐng)將危害目前基金份額持有人利益的情況；

（f）占前一公司估值日基金凈資產(chǎn)50%之上的財(cái)產(chǎn)發(fā)生沒(méi)法借鑒的活躍市場(chǎng)價(jià)錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時(shí)，通過(guò)和基金管理人商議核實(shí)后，基金托管人理應(yīng)減緩付款轉(zhuǎn)走賬款或暫停接納股票基金轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理；

（g）基金托管人、基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)等因異?，F(xiàn)象造成私募投資系統(tǒng)軟件、基金注冊(cè)登記管理系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)裝置等無(wú)法正常運(yùn)行；

（h）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形

③基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)解釋權(quán)歸基金托管人，基金托管人能夠根據(jù)市場(chǎng)情況在沒(méi)有違反相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的相關(guān)規(guī)定之情況下調(diào)節(jié)以上轉(zhuǎn)化的計(jì)費(fèi)方式、利率水準(zhǔn)、交易規(guī)則和有關(guān)限定，但需在調(diào)節(jié)起效前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

投資人到本基金代銷機(jī)構(gòu)銷售業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，其相關(guān)實(shí)際申請(qǐng)辦理要求以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

6 基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1銷售組織

（1）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司銷售核心

（2）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷

詳細(xì)信息詳細(xì)本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）。

6.2場(chǎng)內(nèi)外非銷售組織

上海市基煜基金銷售有限公司、小螞蟻(杭州市)私募投資有限責(zé)任公司。

各銷售機(jī)構(gòu)可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類及具體業(yè)務(wù)查詢情況遵照其分別有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.3其他與基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)的事宜

市場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金交易、贖出和變換等業(yè)務(wù)的實(shí)際營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、步驟、標(biāo)準(zhǔn)、金額限制等遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，各銷售機(jī)構(gòu)可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類及業(yè)務(wù)查詢情況因其分別規(guī)定為準(zhǔn)。投資人可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）查看本基金代銷機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容。

7.份額凈值公示的公布分配

在開(kāi)放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開(kāi)放日的次日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開(kāi)放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

8. 其他需要提示的事宜

（1）嘉實(shí)致泓一年定期對(duì)外開(kāi)放純債純債發(fā)起式證券基金為契約型、以定期開(kāi)放方法運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金，基金托管人為嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司，基金管理人為浙商銀行股份有限公司。

（2）本公告只對(duì)本基金的對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)流程事宜予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》以及升級(jí)，也可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查詢。

（3）本基金銷售對(duì)象也符合有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、rmb合格境外機(jī)構(gòu)投資者、進(jìn)行資產(chǎn)提供者及其法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)容許選購(gòu)證券基金的許多投資者。本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)或是組成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)可以達(dá)到或者超過(guò)50%，本基金不往投資者市場(chǎng)銷售。

（4）投資人T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，正常情況下，股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。投資者應(yīng)在T+2日后(包含該日)到銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。不然，若因申請(qǐng)辦理沒(méi)有得到基金托管人或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)而帶來(lái)的損失，由投資人自己承擔(dān)?；鸫N機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)、贖回申請(qǐng)的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申請(qǐng)辦理。認(rèn)購(gòu)與贖出確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

（5）風(fēng)險(xiǎn)防范：本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。