為更好地滿足投資人投資理財要求，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及《富蘭克林國海港股通遠(yuǎn)見價值混合型證券投資基金基金合同》（下稱“基金合同”）的有關(guān)承諾，國海富蘭克林基金管理有限公司（下稱“我們公司”）經(jīng)與基金管理人招商銀行股份有限責(zé)任公司協(xié)商一致，也證監(jiān)會辦理備案，決定自2023年2月27日起，對賴斯國海港股通遠(yuǎn)見卓識使用價值復(fù)合型證券基金（下稱“本基金”）加設(shè)C類基金分紅，并相對應(yīng)修訂本基金的基金協(xié)議等法律條文的協(xié)議條款?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、加設(shè)C類基金份額的狀況
1、本基金加設(shè)C類基金認(rèn)購后，原基金認(rèn)購調(diào)整為A類基金分紅。本基金依據(jù)是不是扣除申購費和基金管理費，將基金認(rèn)購分成不同類型的類型。在投資者認(rèn)購股票基金時扣除申購費，并不會從本類型基金財產(chǎn)中記提基金管理費的，稱之為A類基金分紅；在投資者認(rèn)購股票基金時不扣除申購費，但從本類型基金財產(chǎn)中記提基金管理費的，稱之為C類基金分紅。投資者可自由選擇認(rèn)購的基金認(rèn)購類型。
2、本基金A類基金認(rèn)購和C類基金份額各自設(shè)定編碼。在其中，A類基金認(rèn)購基金代碼為：009846，C類基金認(rèn)購基金代碼為：017947。因為基金費用的差異，A類基金認(rèn)購和C類基金份額將分別測算并公示份額凈值。C類基金份額的原始份額凈值與當(dāng)天A類基金份額的份額凈值一致。
3、本基金C類基金認(rèn)購費率結(jié)構(gòu)
（1）C類基金認(rèn)購免收申購費。
（2）C類基金認(rèn)購適用贖回費率如下所示：
C類基金份額的贖回費由贖出本基金C類基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人買入基金市場份額時扣除。
（3）C類基金份額的基金管理費計算方法
本基金A類基金認(rèn)購免收基金管理費，C類基金份額的基金管理費年費率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費率記提。計算方式如下所示：
H＝E×0.40%÷當(dāng)初日數(shù)
H為C類基金認(rèn)購每天應(yīng)計提基金管理費
E為C類基金認(rèn)購前一日的基金資產(chǎn)凈值
4、C類基金認(rèn)購適用銷售機構(gòu)
本基金的銷售機構(gòu)包含基金托管人的銷售機構(gòu)及別的銷售機構(gòu)?；鹜泄苋丝筛鶕?jù)實際情況變更或調(diào)整基金代銷機構(gòu)，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。
5、投資人可自2023年2月27日起，按照規(guī)定申請辦理本基金C類基金份額的認(rèn)購、贖出和定期定額投資業(yè)務(wù)流程。
二、重要提醒
1、本基金基金合同的修定對該基金的投資無實質(zhì)性不利影響并且不危害目前基金份額持有人利益，可以由基金托管人和基金管理人溝通后改動，無需要舉辦基金份額持有人大會。本次修定早已依法履行所規(guī)定的程序流程，適用最新法律法規(guī)及基金合同的相關(guān)規(guī)定。
2、依據(jù)基金合同修定具體內(nèi)容，本基金托管人將并且對本基金的租賃協(xié)議書、募集說明書及基金產(chǎn)品資料概述中的相關(guān)介紹開展修定，以上修定具體內(nèi)容自2023年2月27日起起效。
3、我們公司將在網(wǎng)站上發(fā)布新修訂基金合同、租賃協(xié)議書、募集說明書及基金產(chǎn)品資料概述全篇。
投資人可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：
在線客服咨詢：400-700-4518、95105680、021-38789555
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風(fēng)險防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。銷售機構(gòu)依據(jù)法規(guī)要求對投資者類型、風(fēng)險承受度和基金風(fēng)險級別進(jìn)行劃分，并給出適度性匹配建議。
投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀基金合同、募集說明書（升級）及基金產(chǎn)品資料概述（升級）等股票基金法律條文，全方位了解資管產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解市場情況和銷售機構(gòu)投資者適當(dāng)性建議的前提下，根據(jù)自身風(fēng)險承受度、投資周期和投資目的，對基金投資做出單獨管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品。基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在投資人做出決策后，基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險，由投資人自行負(fù)責(zé)。
國海富蘭克林基金管理有限公司
2023 年2月27日
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