我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東省坤泰新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月29日舉辦第二屆董事會第九次會議和第二屆職工監(jiān)事第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項目基本建設的情形下，應用信用額度總額不超過15,000萬元閑置募集資金進行現金管理，包含但是不限于保本理財、大額存款、收益憑證等保底類產品，以上信用額度自董事會審議通過的時候起12個月合理，在相關額度和時限范圍之內資產循環(huán)再生翻轉應用。具體內容詳見公司在2024年1月31日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。
前不久，公司全資子公司煙臺市鑫泰汽車零配件有限責任公司應用2,000萬余元閑置募集資金買了保本理財，現就詳細情況公告如下：
一、投資理財基本概況
1、此次使用部分閑置募集資金進行現金管理的相關情況
企業(yè)與其他受托方中間不存在關聯關系。
二、風險防范及風險管控措施
（一）關鍵風險揭示
1、金融體系遭受宏觀經濟政策影響非常大，公司將根據經濟環(huán)境及其金融市場轉變合理安排和優(yōu)化投資理財產品或儲蓄類產品選購。
2、相關人員的風險管控。
（二）風險管控措施
1、公司利用閑置募集資金選購投資理財產品時，將選擇安全系數高、流動性好的投資產品，確立好投資理財產品金額、種類、時限及其雙方的權利義務和責任等。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產品和無擔保債券為投資方向銀行理財等。
2、企業(yè)財務團隊將及時向金融機構核查余額，搞好財務核算工作，及時分析和跟蹤投資理財產品看向，在相關投資產品期內，和相關金融企業(yè)保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，提升風險管控和指導，嚴格把控資金的安全。一旦發(fā)現存有可能會影響企業(yè)財產安全的風險因素將采取相應執(zhí)行措施，操縱經營風險。
3、企業(yè)內審部門承擔投資產品與管理狀況的內部監(jiān)督，定期檢查募資使用與保管情況開展內部控制審計。
4、公司監(jiān)事會、獨董應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
5、企業(yè)將嚴格根據相關法律法規(guī)及深圳交易所規(guī)范性文件的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。
三、對企業(yè)日常運營產生的影響
公司基于規(guī)范運作、規(guī)避風險、理性投資、資本增值的基本原則，使用部分閑置募集資金進行現金管理，要在確保不危害募集資金投資項目基本建設、不受影響公司正常運營及保證財產安全的情況下進行的，也不會影響企業(yè)日常運營和募資工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現象。根據適當現金管理業(yè)務，可以有效提高資金使用效益，獲得一定的項目效益，為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報。
四、公示此前十二個月內（含此次）企業(yè)使用閑置募集資金進行現金管理的現象
五、備查簿文檔
1、有關產品手冊等。
特此公告
山東省坤泰新型材料科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年3月12日
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