我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、貸款擔保狀況簡述
前不久，北京市中科三環(huán)高技術股份有限公司（下稱“企業(yè)”）之子公司天津市三環(huán)樂喜新材料有限公司（下稱“三環(huán)樂喜”）與中國進出口銀行天津分行（下稱“中國進出口銀行”）簽署了《借款合同》，由中國進出口銀行向三環(huán)樂喜給予rmb10,000萬余元貸款，貸款期限24個月。企業(yè)因此貸款做擔保。
公司在2023年3月28日舉行了第八屆董事會第十二次大會，于2023年4月24日舉行了2022年年度股東大會，各自審議通過了《關于為控股子公司提供貸款擔保的議案》，在其中為三環(huán)樂喜所提供的擔保額度金額為110,000萬余元。具體內容詳見公司在2023年3月30日和2023年4月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《北京中科三環(huán)高技術股份有限公司第八屆董事會第十二次會議決議公告》、《北京中科三環(huán)高技術股份有限公司關于為控股子公司提供擔保額度的公告》及《北京中科三環(huán)高技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》。
此次擔保事項在相關董事會和股東會批準的擔保額度內。
二、被擔保人基本概況
公司名字：天津市三環(huán)樂喜新材料有限公司
成立日期：1990年4月
申請注冊地址：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)
法人代表：李大軍
注冊資金：87,210,597美金
公司股權結構：公司持有66%的股份，臺金屬外殼（國外）有限責任公司擁有28.58%的股份，臺全（國外）有限責任公司擁有5.42%的股份。
主營業(yè)務范圍：生產(chǎn)制造、開發(fā)設計、市場銷售稀土永磁材料，永磁電動機、電動車，生產(chǎn)加工、市場銷售希土，普通貨運。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
一年又一期財務數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為312,476.40萬余元，總負債為147,259.21萬余元，資產(chǎn)總額為165,217.19萬余元，主營業(yè)務收入為359,190.48萬余元，資產(chǎn)總額為22,906.34萬余元，凈利潤為17,637.85萬余元。截至2023年9月30日，這家公司的總資產(chǎn)為309,241.19萬余元，總負債為138,765.89萬余元，資產(chǎn)總額為170,475.30萬余元，主營業(yè)務收入為269,899.15萬余元，資產(chǎn)總額為13,531.82萬余元，凈利潤為10,156.31萬余元。
天津市三環(huán)樂喜新材料有限公司并不是失信執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議主要內容
合同名稱：《保證合同》
擔保人：北京市中科三環(huán)高技術股份有限公司
借款人：天津市三環(huán)樂喜新材料有限公司
債務人：中國進出口銀行天津分行
被擔保最高債權額：rmb10,000萬余元
保證方式：連帶責任擔保
保證擔保的范疇：借款人在合同項下應向債權人還款和付款的貸款本息、貸款利息（包含但是不限于法律規(guī)定貸款利息、承諾貸款利息、罰息、逾期利息、利滾利）、合同違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權費用（包含但是不限于訴訟費、律師費、公證費、執(zhí)行費用等）；及其借款人應支付的所有其他賬款（不管此項付款要在到期還款日應對或者在其他前提下變成應對）。
擔保期限：主合同項下債務履行期屆滿的時候起三年。
四、股東會建議
上述事項已經(jīng)公司2023年3月28日舉行的第八屆董事會第十二次大會，于2023年4月24日舉行的2022年年度股東大會審議通過。此次擔保事項在相關董事會和股東會批準的擔保額度內。
三環(huán)樂喜是企業(yè)的子公司，董事會對其以上子公司的信貸資產(chǎn)質量、生產(chǎn)經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展前景、償債能力指標、資信情況等進行全面評定的前提下,覺得公司對其具備管控權，其從未發(fā)生過逾期還款沒還狀況，且給予相對應質押擔保，可以做到嚴控風險。因而，為確保其日常運營主題活動的正常進行，企業(yè)向其此次借款給予全額的貸款擔保。董事會覺得以上貸款擔保對企業(yè)的發(fā)展是有幫助的，不會損害企業(yè)和股東的利益。
五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)
這次貸款擔保后，公司及子公司的擔保余額為78,000.00萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司其他綜合收益的12.12%。
公司及子公司沒有對合并財務報表外企業(yè)做擔保。
公司及子公司無貸款逾期貸款擔保，無涉及到訴訟貸款擔保及因被裁定輸了官司而應承擔的損害。
特此公告。
北京市中科三環(huán)高技術股份有限公司股東會
2023年11月23日
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