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公示送出去日期：2023年10月13日

一、公告內容

為了滿足廣大投資者的資金需求，依據(jù)新華基金管理方法有限責任公司（下稱“我們公司”）與博時財富基金市場銷售有限公司（下稱“博時財運”）簽訂的銷售協(xié)議，博時財運將自2023年10月14日起市場銷售本集團旗下一部分公募基金產品。

1.發(fā)布商品

2.開啟業(yè)務種類

自2023年10月14日起，投資者可根據(jù)博時財運申請辦理以上股票基金的開戶、認購、贖出、定期定額投資（下稱“定投基金”）、基金轉換等服務，實際交易規(guī)則請參閱博時財運的有關規(guī)定。

二、定期定額投資業(yè)務流程

定期定額投資是基金交易的一種業(yè)務流程方法，指在一定的項目投資時間段內投資人在規(guī)定期限、以固定額度按時認購股票基金。博時財運接受投資者的基金定投業(yè)務審核后，依據(jù)投資人指定日期從投資人合作的資金帳戶內全自動劃款承諾的款項用于認購股票基金。投資人在開設以上基金定投業(yè)務的前提下，仍然能夠開展以上基金日常認購、贖出業(yè)務流程。

1.定投基金業(yè)務辦理時限

定投基金業(yè)務流程申辦時長為上述股票基金對外開放日的對外開放時間，實際辦理時限詳細博時財運的通知。

2.可用投資人范疇

定投基金業(yè)務流程適用依據(jù)我國有關法律法規(guī)的規(guī)定和上述基金的基金合同約定可以投資證券基金的投資人。

3.申請方式

3.1、凡申辦定投基金業(yè)務流程的投資人，應先設立我們公司開放型基金帳戶（已開戶者以外），實際銀行開戶程序流程請遵照博時金錢的要求。

3.2、已設立我們公司開放型基金賬戶投資人，實際辦理程序請遵照博時金錢的要求。

4、認購日期

4.1、投資人要遵循博時金錢的要求與其說承諾每一期扣費日期，該扣費日期視同為股票基金合同中約定的認購申請辦理日（T日）；

4.2、博時財運將根據(jù)投資人申請辦理時需合同約定的每一期承諾扣費日、扣費額度開展扣費。如遇到非股票基金對外開放日則順延到下一基金開放日，并且以該日為基金交易申請辦理日。

5、定投基金業(yè)務流程起始點

根據(jù)博時財運申請辦理以上基金定投業(yè)務，每一期最少認購額均是100人民幣。定投基金業(yè)務流程不會受到日常認購最低額度限定與最大金額限定。

6、交易確認

6.1、以每一期具體扣費日（T日）的份額凈值為依據(jù)測算認購市場份額?；鹫J購確定日為T＋1日，投資者可在T＋2日查看相對應基金交易確定狀況。

6.2、當出現(xiàn)限定認購或暫停申購的情形時，如果沒有另行公告，定投基金業(yè)務流程都將做中止解決。

7、"定投基金業(yè)務流程"的變更和停止

投資人辦理變更每一期投資額、認購日期、簽約賬戶等事宜，或終止定投基金服務時，實際辦理程序請遵照博時財運的相關規(guī)定。

三、基金轉換業(yè)務流程

基金轉換就是指敞開式基金份額持有人把它擁有某一只基金的或全部市場份額轉換成同一基金托管人管理工作的另一只開放型基金的市場份額。

（一）申請辦理日常轉化的對外開放日為博時財運交易中心和深圳交易所買賣日（本公司新聞暫停申購或轉換時以外）。因為銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務流程安排等緣故，對外開放日的實際業(yè)務查詢時長可能有所不同，投資人應參照銷售機構的具體規(guī)定。

（二）基金轉換費用

1、每一筆基金轉換視作轉走股票基金的一筆基金賣出和轉到股票基金的一筆基金交易?；疝D換費用由轉走基金贖回費及轉到基金認購退差價花費組成。

2、轉到股票基金時,從申購費低股票基金向申購費強的基金轉換時,每一次扣除轉到基金交易退差價花費；從申購費強的股票基金向申購費低基金轉換時,免收認購退差價花費。轉到基金認購退差價花費依照變換額度相對應的轉走股票基金與轉到基金基金申購費率差值開展退差價。

3、轉走股票基金時,如涉及的轉走股票基金有贖回費,扣除本基金的贖回費。收取贖回費不少于25%的那一部分歸于基金資產，其他部分用于購買申請注冊評估費等有關服務費。

4、用戶可以進行數(shù)次基金轉換業(yè)務流程，基金轉換費用按每一筆申請辦理單獨計算。

5、變換花費以人民幣元為基準，數(shù)值依照截位法，保留小數(shù)點后二位。

6、變換金額的計算過程及計算方法：

第一步：測算轉走額度

（1） 非貨幣基金變換至貨幣型基金

轉走額度 ＝ 轉走基金認購×轉走股票基金當日份額凈值

（2） 貸幣基金轉換至非貨幣基金

轉走額度 ＝ 轉走基金認購×轉走股票基金當日份額凈值＋貨幣型基金應轉出的累計未付盈利

第二步：測算變換花費

變換花費＝贖回費＋退差價花費

贖回費＝轉走額度×贖回費率

退差價花費：各自以下兩種狀況測算

（1） 轉到基金基金申購費率〉轉走基金基金申購費率

退差價花費＝（轉走額度－贖回費）×（轉到基金申購費率－轉走基金申購費率）／【1＋（轉到基金申購費率－轉走基金申購費率）】

（2） 轉到基金基金申購費率 ≤轉走基金基金申購費率，

退差價花費＝0

第三步：測算轉到額度

轉到額度＝ 轉走額度 – 變換花費

第四步：測算轉到市場份額

轉到市場份額＝ 轉到額度÷轉到股票基金轉到申請辦理當日份額凈值

（三）基金轉換業(yè)務流程交易方式

1、轉化的二只股票基金務必均是由同一銷售機構市場銷售、同一基金托管人管理方法并且在同一股票基金注冊登記機構處登記的股票基金。

2、基金轉換采用定項變換標準，即投資人務必指出基金轉換方向，明確提出轉走基金轉到股票基金的名字。

3、每筆基金轉換最低申請辦理市場份額及贖出時或贖回后在單個交易賬號保存的基金份額的最少賬戶余額請參閱以上基金《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等法律條文。

4、基金轉換以市場份額為單位進行申請辦理。投資人申請辦理基金轉換服務時，轉走方基金務必處在可贖回情況，轉到方基金務必處在可認購情況。如果涉及轉化的股票基金有一方不符合本情況規(guī)定，基金轉換申請辦理解決為不成功。股票基金賬戶凍結期內，不予受理基金轉換買賣申請辦理。

5、基金轉換采用不明價法，即最后變換市場份額確認以申請受理當日轉走、轉到基金份額凈值為載體測算。

6、通常情況下，股票基金注冊登記機構在Ｔ＋1日對投資Ｔ日的基金轉換業(yè)務申請開展實效性確定，并登記轉走股票基金的利益扣減，及其轉到股票基金的利益?zhèn)浒浮Ｔ冢裕?日后（包含該日）投資者可向市場銷售平臺查詢基金轉換確認狀況?；疝D換成功之后，投資者可于T＋2日起贖出轉到股票基金。

7、單獨對外開放日股票基金凈贖回份額（本基金贖回申請總市場份額再加上基金轉換轉站出申請辦理總市場份額扣減認購申請辦理總市場份額及基金轉換中轉到申請辦理總市場份額合同履約成本）超出上一對外開放日基金總份額的10%時，為大額贖回。產生大額贖回時，股票基金轉走與基金賣出具有相同的所有權，基金托管人可以根據(jù)股票基金投資組合狀況，確定全額的轉走或者部分轉走，而且對于股票基金轉走和基金賣出，將采用同樣比例確定。在轉走申請辦理獲得一部分確定的情形下，未確認的轉走申請辦理將不會給予延期。

8、基金轉換只有在同樣收費方式中進行。前端收費方式基金只有切換到前端收費方式的其他基金，后端收費方式基金只有切換到后端收費方式的其他基金。貨幣型基金與其他基金之間的轉換不會受到本收費方式限制。

9、當投資者將擁有本旗下的貸幣基金認購轉換成非貨幣基金市場份額時，若投資者將持有貸幣基金認購所有轉走，則基金開戶中貨幣型基金所有累計未付盈利一并轉走；若投資者將持有貸幣基金認購一部分轉走，且投資人基金開戶中貨幣型基金累計未付收益為正收益，則累計未付盈利繼續(xù)保留在投資者基金開戶；若投資者將持有貸幣基金認購一部分轉走，且投資人基金開戶中貨幣型基金累計收益率為負收益，則按照股票基金轉走市場份額占投資人持有所有貸幣基金份額的占比轉走對應的累計未付盈利。

10、基金轉換業(yè)務流程遵照“先進先出法”的交易規(guī)則，即最先變換擁有最久的基金認購，假如同一投資人在基金轉換申請辦理當日，同時提出轉走基金贖回申請，則遵照先贖出后轉化的處理方法。

11、基金轉換視同為轉走基金贖出和轉到基金認購，因而中止基金轉換可用相關轉走基金轉到股票基金有關中止或拒絕認購、中止贖出和大額贖回的相關規(guī)定。

四、重要提醒

1. 投資人在博時財運申請辦理以上股票基金的開戶、認購、贖出、定投基金、基金轉換等服務時，主要申請辦理標準請遵照博時財運的相關業(yè)務要求。

2. 投資人欲了解以上基金產品的具體情況，請仔細閱讀刊登于本企業(yè)官網（www.ncfund.com.cn）的上述股票基金《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等法律條文，以及相關業(yè)務公示。

3. 投資者可以通過下列方式資詢有關事項

（1）博時財富基金市場銷售有限公司

客服熱線：400-610-5568

網站地址：www.boserawealth.com

（2）新華基金管理方法有限責任公司

客服熱線：400-819-8866

網站地址：www.ncfund.com.cn

五、風險防范

本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。我們公司重視投資者教育作業(yè)，以保證投資者利益以民為本，特此提醒廣大投資者正確對待股權投資基金所存在的風險，深思熟慮、慎重管理決策，挑選和自身風險承受度相符的商品，做理智的基金投資人，享有長期性金融理財?shù)臉啡ぃ?/p>

特此公告。

新華基金管理方法有限責任公司

2023年10月13日