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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 現(xiàn)金管理業(yè)務受托方：廣發(fā)證券、國泰君安

● 現(xiàn)金管理業(yè)務額度：20,000萬余元

● 現(xiàn)金管理業(yè)務產(chǎn)品名字：中信期貨-粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃、中信期貨-粵灣 4 號集合資產(chǎn)管理計劃、海通期貨財運匠心獨運100系列產(chǎn)品38號FOF單一資管計劃、海通期貨周周盈3號

● 現(xiàn)金管理業(yè)務投資周期：2023年08月02日至2024年01月29日，180天；2023年08月22日至2024年02月18日，180天；2023年09月12日至2023年12月11日，90天；2023年09月14日至2023年12月13日，90天；2023年09月27日至2023年12月16日，90天；。

一、履行審議程序

（一）上海來伊份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第四次會議、第五屆職工監(jiān)事第四次會議，表決通過《關于使用部分閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及國有獨資子（孫）企業(yè)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的當日最大賬戶余額不得超過7億人民幣，在相關額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉應用，項目投資安全性較高、流動性好、風險比較低，具備誠信經(jīng)營資質的金融企業(yè)售賣的現(xiàn)金管理業(yè)務產(chǎn)品，單項工程商品期限最長不超過一年。投資額度期限自2022年本年度股東大會審議通過日起至下一次年度股東大會舉辦日止。股東會受權老總在相關應用信用額度范圍之內(nèi)，履行決定權及簽訂有關法律條文，然后由公司管理人員組織相關部門落實措施。具體內(nèi)容詳見2023年04月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-022）。

二、現(xiàn)金管理業(yè)務的相關情況

（一）現(xiàn)錢管理的目標

通過選擇適當?shù)臅r機，分階段項目投資安全性較高、流動性好、風險比較低、具備誠信經(jīng)營資質的金融企業(yè)售賣的現(xiàn)金管理業(yè)務產(chǎn)品，提高公司資金使用效益，獲得一定投資收益，為公司及股東創(chuàng)造更多價值。

（二）自有資金

資金來源為公司及國有獨資子（孫）公司部分閑置自有資金。

（三）現(xiàn)金管理業(yè)務商品的相關情況

（四）企業(yè)對現(xiàn)金管理業(yè)務相關風險控制

1、在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，結合公司閑置自有資金狀況，對于現(xiàn)金管理業(yè)務類產(chǎn)品安全性、期限和收益情況選擇適合自己的投資方向。

2、實際業(yè)務執(zhí)行單位在挑選產(chǎn)品類別前，綜合考慮商品擁有期限內(nèi)企業(yè)運營資金要求，評定現(xiàn)金管理業(yè)務商品的風險和企業(yè)自已的風險承受度，根據(jù)自己的的風險評估狀況申購相對應安全風險或變低安全風險的投資理財產(chǎn)品。

3、公司獨立董事、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況開展監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。

4、內(nèi)審部門依照公司內(nèi)控管理制度的規(guī)定，對購買產(chǎn)品的內(nèi)部結構申請流程、風險性狀況等進行監(jiān)管核查，保證資金鏈斷裂安全運行，根據(jù)公司內(nèi)部結構資金分配規(guī)定。

三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務的實際情況

（一）合同主要條款

1、產(chǎn)品名字：中信期貨-粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃

（1）投資理財產(chǎn)品編碼：SQP397

（2）商品起息日：2023年08月02日

（3）商品到期還款日：每星期定期開放可贖回

（4）投資理財本錢：5000萬余元

（5）回報率：預估年化收益3.40%

（6）付款方式：金融機構按照合同立即扣費

（7）是不是規(guī)定工程履約擔保：否

（8）合同簽訂日：2023年08月01日

2、產(chǎn)品名字：中信期貨-粵灣4號集合資產(chǎn)管理計劃

（1）投資理財產(chǎn)品編碼：SSH742

（2）商品起息日：2023年08月22日

（3）商品到期還款日：每星期定期開放可贖回

（4）投資理財本錢：5000萬余元

（5）回報率：預估年化收益3.40%

（6）付款方式：金融機構按照合同立即扣費

（7）是不是規(guī)定工程履約擔保：否

（8）合同簽訂日：2023年08月21日

3、產(chǎn)品名字：海通期貨財運匠心獨運100系列產(chǎn)品38號FOF單一資管計劃

（1）投資理財產(chǎn)品編碼：Q21084

（2）商品起息日：2023年09月12日

（3）商品到期還款日：鎖定期90天，鎖住期滿每星期定期開放

（4）投資理財本錢：1000萬余元

（5）回報率：預估年化收益4.50%

（6）付款方式：金融機構按照合同立即扣費

（7）是不是規(guī)定工程履約擔保：否

（8）合同簽訂日：2023年09月11日

4、產(chǎn)品名字：海通期貨財運匠心獨運100系列產(chǎn)品38號FOF單一資管計劃

（1）投資理財產(chǎn)品編碼：Q21084

（2）商品起息日：2023年09月14日

（3）商品到期還款日：鎖定期90天，鎖住期滿每星期定期開放

（4）投資理財本錢：4000萬余元

（5）回報率：預估年化收益4.50%

（6）付款方式：金融機構按照合同立即扣費

（7）是不是規(guī)定工程履約擔保：否

（8）合同簽訂日：2023年09月13日

5、產(chǎn)品名字：海通期貨周周盈3號

（1）投資理財產(chǎn)品編碼：Q21025

（2）商品起息日：2023年09月27日

（3）商品到期還款日：每周二對外開放;每一筆最少擁有時長不能低于7個工作日

（4）投資理財本錢：5000萬余元

（5）回報率：預估年化收益3.90%

（6）付款方式：金融機構按照合同立即扣費

（7）是不是規(guī)定工程履約擔保：否

（8）合同簽訂日：2023年09月26日

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務的資金投向：銀行理財保證金賬戶、券商理財商品保證金賬戶

（三）風險管控剖析

（1）遵循謹慎投資原則，層層篩選發(fā)行主體，挑選值得信賴、資產(chǎn)安全保障能力高的發(fā)售組織。

（2）公司財務部依據(jù)自籌資金項目投資項目進展情況，對于產(chǎn)品安全性、期限和收益情況選擇適合自己的投資理財產(chǎn)品。

（3）企業(yè)財務部及時分析和跟蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)現(xiàn)存在可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的風險因素，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風險。

（4）獨董、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)部門進行內(nèi)控審計。

（5）公司將根據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定履行信息披露義務。

四、現(xiàn)金管理業(yè)務受托方的現(xiàn)象

公司本次購買理財?shù)氖芡蟹綇V發(fā)證券（證券代碼：600030.SH、06030.HK）、國泰君安（證券代碼：600837.SH、06837.HK）為上海交易所和香港交易所上市企業(yè)。受托方與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東之間不存在產(chǎn)權年限、業(yè)務流程、財產(chǎn)、債務、人員等關聯(lián)性。

五、對公司的影響

（一）公司主要財務報表

企業(yè)：元

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務的合理性與重要性

企業(yè)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理要在合乎相關法律法規(guī)，確保不影響公司整體運營和資源安全的情況下所進行的，也不會影響公司日常流動資金必須，也不會影響公司主要業(yè)務的順利開展。企業(yè)使用已有閑錢進行現(xiàn)金管理，有助于提高資金使用效益，得到相應的長期投資，歸屬于科學合理的運營方式，可以為企業(yè)及股東牟取大量的投資回報。

（三）對公司的影響

企業(yè)投資方向整體嚴控風險，公司按照管理決策、實行、監(jiān)督職責相互分離的基本原則創(chuàng)建現(xiàn)金管理業(yè)務商品的審批和程序運行，保證現(xiàn)金管理業(yè)務商品事宜的有序開展和規(guī)范運行，保障理財資金安全性，也不會對財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等導致深刻的影響。

（四）賬務處理

公司采購現(xiàn)金管理業(yè)務產(chǎn)品的處理方法及根據(jù)將嚴格按照“新金融工具準則”的需求解決，可能會影響資產(chǎn)科目的“交易性金融資產(chǎn)”學科、“其他流動資產(chǎn)”學科，本年利潤里的“長期投資”與“公允價值變動收益”學科。

六、風險防范

雖然公司將選擇項目投資安全性較高、流動性好、風險比較低，具備誠信經(jīng)營資質的金融企業(yè)售賣的現(xiàn)金管理業(yè)務產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟影響非常大，也不排除此項項目投資受市場波動的影響，關鍵遭遇盈利波動風險、利率風險等經(jīng)營風險，投入的實際收益率不可預料。

七、截至本公告日，公司持有現(xiàn)金管理業(yè)務新產(chǎn)品的狀況

八、截至本公告日，公司最近十二個月應用自籌資金委托理財?shù)默F(xiàn)象

企業(yè):萬余元

特此公告。

上海來伊份有限責任公司

股東會

2023年09月28日