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1 公示基本資料

2認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

本基金以每一個(gè)封閉期為周期開展投資運(yùn)作，每一個(gè)封閉期為六個(gè)月，封閉式期限內(nèi)拒絕接受認(rèn)購(gòu)、贖出等交易申請(qǐng)辦理。封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作中日起進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦申購(gòu)和贖出等服務(wù)，每一個(gè)開放期不得少于1個(gè)工作日日而且一般不超過10個(gè)工作日日。

本基金本個(gè)封閉期為2023年3月29日至2023年10月8日，此后的開放期為2023年10月9日至2023年10月20日，投資者可以從對(duì)外開放日申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)流程，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。本基金在封閉期限內(nèi)不對(duì)外開放本基金的日常認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)流程。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場(chǎng)、證劵/期貨交易公司股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

基金托管人在開放期以外的日期拒絕接受申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出或是變換。本基金開放期，投資者在股票交易時(shí)間以外明確提出認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)或變換申請(qǐng)辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出價(jià)錢給下一對(duì)外開放日基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出的價(jià)錢。在開放期最終一個(gè)工作日股票交易時(shí)間結(jié)束后明確提出相關(guān)辦理的，基金托管人將不受理。

3日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1申購(gòu)額度限定

本基金每筆最少申購(gòu)額度為1元（含申購(gòu)費(fèi)用），投資者根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，當(dāng)銷售組織設(shè)置的最少申購(gòu)額度高過該申購(gòu)額度限定時(shí)，除需要滿足基金托管人要求最低申購(gòu)額度限定外，還要遵循銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目要求。

本基金錯(cuò)誤單獨(dú)投資者總計(jì)所持有的基金認(rèn)購(gòu)限制進(jìn)行監(jiān)管，但單一投資人擁有基金認(rèn)購(gòu)數(shù)不可已超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因股票基金份額贖回等情況造成處于被動(dòng)已超過50%除外）。法律法規(guī)及監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

當(dāng)接納認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí)，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購(gòu)額度限制或股票基金單日凈申購(gòu)占比限制、回絕超大金額認(rèn)購(gòu)、中止基金交易等舉措，切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利?；鹜泄苋烁鶕?jù)投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)管控的需求，可采用以上方法對(duì)管理規(guī)模給予操縱。具體見基金托管人相關(guān)公告。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度的限制，并且在調(diào)整前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

3.2基金申購(gòu)費(fèi)率

本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除申購(gòu)費(fèi)，用戶可以數(shù)次認(rèn)購(gòu)本基金，A類基金份額基金申購(gòu)費(fèi)率按每一筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理單獨(dú)計(jì)算。本基金C類基金份額免收申購(gòu)費(fèi)。

本基金對(duì)通過銷售銀行柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶和此外的許多投資人執(zhí)行區(qū)別的基金申購(gòu)費(fèi)率。

3.2.1前端收費(fèi)

萬里長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定開債卷A

萬里長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定開債卷C

注：養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶包括基本上養(yǎng)老保險(xiǎn)基金與依法成立的養(yǎng)老規(guī)劃籌資資金和項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)收益產(chǎn)生補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等，主要包括：全國(guó)社會(huì)保障基金；能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社?；?；年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；年金聯(lián)合會(huì)委托特殊客戶資產(chǎn)管理方案；年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如以后發(fā)生經(jīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)同的新的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金種類，本公司在相關(guān)法律法規(guī)容許前提下可將其作為養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客范疇。

本基金A類基金份額申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)者擔(dān)負(fù)，不列入基金資產(chǎn)。A類基金份額申購(gòu)費(fèi)用以本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、登記注冊(cè)等募資期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。

基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2.2后端收費(fèi)

注：本基金未設(shè)后端收費(fèi)方式。

3.3其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

本基金在開放期限內(nèi)，產(chǎn)生下列情況時(shí)，基金托管人可回絕或暫停接納投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理：

1、不可抗力因素造成股票基金沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、產(chǎn)生股票基金合同規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況時(shí)，基金托管人可停止接納投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理。

3、證劵、期貨交易公司股票交易時(shí)間異常停市，造成基金托管人沒法測(cè)算當(dāng)日基金凈資產(chǎn)或是不能辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程。

4、接納某筆或一些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理會(huì)嚴(yán)重影響或損害目前基金份額持有人利益時(shí)。

5、基金財(cái)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模太大，使基金托管人沒法找到更好的投資產(chǎn)品，或其它可能會(huì)對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，或出現(xiàn)別的危害目前基金份額持有人利益的情況。

6、基金托管人、基金管理人、基金代銷機(jī)構(gòu)或清算交收組織因技術(shù)故障或異常現(xiàn)象造成私募投資系統(tǒng)軟件、股票基金登記管理系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)或是證券登記結(jié)算系統(tǒng)軟件無法正常運(yùn)行。

7、現(xiàn)階段一公司估值日基金凈資產(chǎn)50%之上的財(cái)產(chǎn)發(fā)生沒法借鑒的活躍市場(chǎng)價(jià)錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時(shí)，通過和基金管理人商議核實(shí)后，基金托管人理應(yīng)中止接納基金交易申請(qǐng)辦理。

8、基金托管人接納某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理有可能造成單一投資人擁有基金份額的比例為或者超過50%，或變相避開上述情況50%市場(chǎng)集中度的情況。

9、有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

產(chǎn)生上述第1、2、3、5、6、7、9項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金托管人確定中止接納投資者認(rèn)購(gòu)申報(bào)時(shí)，基金托管人理應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上發(fā)表暫停申購(gòu)公示。當(dāng)出現(xiàn)上述第8項(xiàng)情形時(shí)，基金托管人可以采用占比確定的方式對(duì)該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理進(jìn)行監(jiān)管，基金托管人可以拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理。假如投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理被或者部分回絕，被抗拒的認(rèn)購(gòu)賬款本錢將退給投資者。在暫停申購(gòu)的現(xiàn)象清除時(shí)，基金托管人需及時(shí)修復(fù)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)辦理，且開放期按暫停申購(gòu)期間相對(duì)應(yīng)延期。

4日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

本基金每筆贖回份額不能低于10份，投資者全額的贖出時(shí)不會(huì)受到該限定。本基金不對(duì)投資人每一個(gè)股票基金交易賬號(hào)最低基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額進(jìn)行監(jiān)管。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制，并且在調(diào)整前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

4.2贖回費(fèi)率

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注：本基金的贖回費(fèi)率隨基金認(rèn)購(gòu)擁有時(shí)間的增加而下降，A、C兩類基金份額可用同樣的贖回費(fèi)率。但基金托管人確定本基金中止進(jìn)入下一封閉期運(yùn)作時(shí)，對(duì)開放期最后一日日終留存的基金認(rèn)購(gòu)全自動(dòng)贖出并且不扣除贖回費(fèi)用除外。

贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除。對(duì)連續(xù)持有期小于7日的投資人收取贖回費(fèi)用全額的記入基金財(cái)產(chǎn)。

基金托管人可以從股票基金協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

4.3其他與贖出有關(guān)的事宜

在本基金對(duì)外開放期限內(nèi)，產(chǎn)生以下情形時(shí)，基金托管人可停止接納投資者的贖回申請(qǐng)或延緩付款贖出賬款：

1、不可抗力因素造成基金托管人不可以付款贖出賬款。

2、產(chǎn)生股票基金合同規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況時(shí)，基金托管人可停止接納投資者的贖回申請(qǐng)或延緩付款贖出賬款。

3、證劵、期貨交易公司股票交易時(shí)間異常停市，造成基金托管人沒法測(cè)算當(dāng)日基金凈資產(chǎn)或是不能辦理贖出業(yè)務(wù)流程。

4、產(chǎn)生再次接納贖回申請(qǐng)將危害目前基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金托管人可停止接納基金份額持有人的贖回申請(qǐng)。

5、現(xiàn)階段一公司估值日基金凈資產(chǎn)50%之上的財(cái)產(chǎn)發(fā)生沒法借鑒的活躍市場(chǎng)價(jià)錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時(shí)，通過和基金管理人商議核實(shí)后，基金托管人理應(yīng)減緩付款贖出賬款或暫停接納股票基金贖回申請(qǐng)。

6、有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

產(chǎn)生上述情形之一且基金托管人確定中止贖出或延緩付款贖出賬款時(shí)，基金托管人需在當(dāng)日?qǐng)?bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案，已確定的贖回申請(qǐng)，基金托管人應(yīng)全額付款；如暫時(shí)無法全額付款，應(yīng)先可付款部分按單獨(dú)帳戶授權(quán)量占申請(qǐng)辦理總數(shù)的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未付款一部分可延遲支付，并且以合理申請(qǐng)辦理當(dāng)日的此類份額凈值為基礎(chǔ)測(cè)算贖出額度?；鸱蓊~持有人在辦理贖出時(shí)需事前會(huì)將當(dāng)日很有可能沒獲審理一部分予以撤銷。在中止贖出的現(xiàn)象清除時(shí)，基金托管人需及時(shí)修復(fù)贖出業(yè)務(wù)申請(qǐng)辦理并公示，且開放期按中止贖出期間相對(duì)應(yīng)延期。

5日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

本基金僅僅在開放期對(duì)外開放變換業(yè)務(wù)流程。

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用和轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用退差價(jià)二部分構(gòu)成，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)二只基金基金申購(gòu)費(fèi)率差別情況及贖回費(fèi)率來定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額保存到小數(shù)點(diǎn)后兩位，剩余的部分舍棄，舍棄一部分所代表財(cái)產(chǎn)歸轉(zhuǎn)到基金資產(chǎn)全部。

（1）如轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率＞轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率

轉(zhuǎn)走額度＝轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)到總額＝轉(zhuǎn)走額度－轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)退差價(jià)利率＝轉(zhuǎn)到股票基金可用基金申購(gòu)費(fèi)率－轉(zhuǎn)走股票基金可用基金申購(gòu)費(fèi)率

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)退差價(jià)＝轉(zhuǎn)到總額－轉(zhuǎn)到總額/(1+轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)退差價(jià)利率)

轉(zhuǎn)到凈額度＝轉(zhuǎn)到總額－轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)退差價(jià)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額＝轉(zhuǎn)到凈額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用+轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)退差價(jià)

（2）如轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

2、針對(duì)推行極差基金申購(gòu)費(fèi)率(不一樣申購(gòu)額度相匹配不一樣基金申購(gòu)費(fèi)率)基金，以轉(zhuǎn)到總額相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率、轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率測(cè)算認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)；如轉(zhuǎn)到總額相匹配轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)或轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)為固定成本時(shí)，認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)視作0。

3、轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用記入轉(zhuǎn)走股票基金基金資產(chǎn)的規(guī)范參照各基金招募說明書的承諾。

4、測(cè)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及到的基金申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率都按照基金合同、升級(jí)更新的募集說明書要求利率實(shí)行，針對(duì)根據(jù)我們公司網(wǎng)絡(luò)交易、費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，依照我們公司最新通知的有關(guān)費(fèi)率計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

5、基金轉(zhuǎn)換測(cè)算實(shí)例

假定某基金份額持有人（非養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客）擁有長(zhǎng)城久泰滬深指數(shù)300指數(shù)值證券基金A類份額（前端收費(fèi)）10萬分，持有期90天，擬轉(zhuǎn)換成本基金A類份額。假定變換當(dāng)日轉(zhuǎn)走股票基金（長(zhǎng)城久泰滬深指數(shù)300指數(shù)值證券基金A類份額）份額凈值為1.5000元，轉(zhuǎn)到股票基金（本基金A類份額）份額凈值為1.0500元，轉(zhuǎn)走股票基金相匹配贖回費(fèi)率為0.5%，認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率為0。則變換市場(chǎng)份額及變換費(fèi)用計(jì)算如下所示：

轉(zhuǎn)走額度＝100,000×1.5000＝150,000元

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用＝150,000×0.5%＝750元

轉(zhuǎn)到總額＝150,000－750＝149,250元

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)退差價(jià)＝0元

轉(zhuǎn)到凈額度＝149,250－0＝149,250元

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額＝149,250/1.0500＝142,142.85份

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)＝150,000×0.5%＝750元

5.2其他與變換有關(guān)的事宜

1、此次開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程只適用于我們公司旗下基金“前端收費(fèi)”方式。

2、基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)代理同一基金托管人管理工作的、在同一工商登記注冊(cè)人處登記的股票基金。

3、投資者申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，擬轉(zhuǎn)出的股票基金務(wù)必處在可贖回情況，擬轉(zhuǎn)到基金務(wù)必處在可認(rèn)購(gòu)情況。

4、基金轉(zhuǎn)換以市場(chǎng)份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)辦理。轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)一定要可以用市場(chǎng)份額，并遵循各股票基金對(duì)贖出順序的相關(guān)規(guī)定。

5、基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法，即基金轉(zhuǎn)股價(jià)以變換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到基金份額凈值為依據(jù)來計(jì)算。

6、基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)走基金贖出和轉(zhuǎn)到基金認(rèn)購(gòu)，因而中止基金轉(zhuǎn)換的情況適用有關(guān)基金合同關(guān)于中止或拒絕認(rèn)購(gòu)、中止贖出和大額贖回的相關(guān)規(guī)定。

本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或相關(guān)法律法規(guī)轉(zhuǎn)變調(diào)節(jié)以上轉(zhuǎn)化的程序及相關(guān)限定，但最晚需在調(diào)整前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

6基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1場(chǎng)內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1銷售組織

萬里長(zhǎng)城基金管理有限公司網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、長(zhǎng)城基金大管家（手機(jī)上APP）和基金托管人指定電子交易平臺(tái)，及其萬里長(zhǎng)城基金管理有限公司銷售核心，可以辦理本基金的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換等服務(wù)。

6.1.2場(chǎng)內(nèi)外非銷售組織

(1)寧波銀行

(2)平安行E通

(3)中信（同行業(yè)服務(wù)平臺(tái)）

(4)中國(guó)郵儲(chǔ)銀行（組織服務(wù)平臺(tái)）

(5)中信證券

(6)國(guó)金證券

(7)華西證券

(8)國(guó)信證券

(9)恒泰證券

(10)上海證券

(11)五礦證券

(12)華金證券

(13)第一創(chuàng)業(yè)證券

(14)螞蟻基金

(15)行成正行

(16)天天基金網(wǎng)

(17)浦領(lǐng)股票基金

(18)東方財(cái)信息內(nèi)容

(19)好買基金

(20)盈米財(cái)運(yùn)

(21)陸股票基金

(22)利得基金

(23)北京市融成

(24)聯(lián)泰財(cái)產(chǎn)

(25)匯林保大

(26)同花順軟件

(27)上海長(zhǎng)量

(28)滾雪球股票基金

(29)上海市基煜

(30)智慧

(31)騰安基金

(32)上水陸享

(33)大連網(wǎng)金

(34)度小滿金融股票基金

(35)泰信財(cái)運(yùn)

(36)招贏通

(37)中國(guó)人壽保險(xiǎn)

(38)北京市中植

(39)博時(shí)財(cái)運(yùn)

以上代銷平臺(tái)的網(wǎng)站及客戶服務(wù)熱線等相關(guān)信息詳細(xì)本基金管理人網(wǎng)址?；鹜泄苋四軌蚋鶕?jù)法律法規(guī)規(guī)定，調(diào)節(jié)本基金的代銷平臺(tái)，并立即在本基金管理人網(wǎng)站公示。

6.2場(chǎng)地銷售機(jī)構(gòu)

無

7份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》實(shí)施后，在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)或贖出前，基金托管人理應(yīng)最少每星期在規(guī)定網(wǎng)址公布一次各種份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公布對(duì)外開放日的各種份額凈值以及各類股票基金份額累計(jì)凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的各種份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

本基金中止運(yùn)行期內(nèi)，不公布各種凈值信息內(nèi)容。

8其他需要提示的事宜

1、開放期最后一日日終，假如本基金的基金凈資產(chǎn)再加上本基金開放期最后一日買賣申請(qǐng)辦理確定的認(rèn)購(gòu)確定金額及變換轉(zhuǎn)到確定額度，扣減贖出確定金額及變換轉(zhuǎn)走確定額度合同履約成本小于5000萬或基金份額持有人總數(shù)不滿意200人，基金托管人有權(quán)利再?zèng)Q定是否進(jìn)入下一封閉期，計(jì)劃方案以基金托管人通知為準(zhǔn)?；鹜泄苋舜_定中止進(jìn)入下一封閉期的，投資者未確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理相對(duì)應(yīng)的已繳納認(rèn)購(gòu)賬款把全部退還；針對(duì)當(dāng)日日終留存的基金認(rèn)購(gòu)，把全部全自動(dòng)贖出并且不扣除贖回費(fèi)用。

2、若基金份額持有人在開放期最后一日日終仍擁有本基金基金認(rèn)購(gòu)，且沒有產(chǎn)生《基金合同》第三部分第九條所述全自動(dòng)贖出情況，基金托管人將默認(rèn)設(shè)置基金份額持有人長(zhǎng)期持有本基金基金認(rèn)購(gòu)，基金認(rèn)購(gòu)相匹配財(cái)產(chǎn)將轉(zhuǎn)到下一封閉期。

3、本公告僅對(duì)該股票基金此次開放期對(duì)外開放認(rèn)購(gòu)、贖出、變換保險(xiǎn)等相關(guān)事宜予以說明。投資者欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)參考本基金的《基金合同》、《招募說明書》，還撥打公司的客戶服務(wù)熱線（400-8868-666）資詢或登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.ccfund.com.cn）查看。

萬里長(zhǎng)城基金管理有限公司

2023年9月27日