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公示送出去日期：2023年9月26日

（本基金不往投資者公布市場(chǎng)銷售）

1．公示基本資料

2．日常認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

2.1對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間

本基金在開放期限內(nèi)接受投資者的認(rèn)購(gòu)、贖出和變換申請(qǐng)辦理。2023年10月9日為本基金的第十九個(gè)開放期開始日期。

2.2認(rèn)購(gòu)、贖出及轉(zhuǎn)化的逐漸日及業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)

依據(jù)《國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》，本基金申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)與贖出業(yè)務(wù)開放期為每一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作中日起（包含該日）不得少于2個(gè)工作日日且不超過(guò)10個(gè)工作日期間。國(guó)聯(lián)聚業(yè)3月定期開放純債發(fā)起式證券基金此次申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)開放期為2023年10月9日至2023年10月10日共2個(gè)工作日日。期內(nèi)本基金采用對(duì)外開放運(yùn)營(yíng)模式，投資者可以辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換。管理員有權(quán)根據(jù)本基金的認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換情況調(diào)整開放期。

實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出及轉(zhuǎn)換時(shí)以外。對(duì)外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對(duì)外開放認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程，或根據(jù)基金合同需暫停申購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)，開放期時(shí)長(zhǎng)中斷測(cè)算，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日起的下一個(gè)工作中日再次測(cè)算該開放期時(shí)長(zhǎng)，直到達(dá)到開放期的時(shí)限要求，準(zhǔn)確時(shí)間以基金托管人到時(shí)候的通知為準(zhǔn)。

3．日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1申購(gòu)額度限定

基金托管人銷售組織每一個(gè)基金開戶初次最少申購(gòu)額度為1人民幣，每筆增加認(rèn)購(gòu)最少總金額1人民幣；根據(jù)基金托管人網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，每一次最少申購(gòu)額度為1人民幣。別的銷售機(jī)構(gòu)每一個(gè)基金開戶每筆認(rèn)購(gòu)最少總金額1人民幣，別的銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

3.2申購(gòu)費(fèi)

投資者在認(rèn)購(gòu)本基金基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，扣除申購(gòu)費(fèi)，基金申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)額度的增加下降；投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，基金申購(gòu)費(fèi)率按每日總計(jì)申購(gòu)額度明確，每一筆申購(gòu)費(fèi)以每一筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理單獨(dú)計(jì)算。

本基金的基金申購(gòu)費(fèi)率如下表所示

3.3其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

（1）本基金的申購(gòu)費(fèi)需在投資者認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除，不列入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、工商登記注冊(cè)等相關(guān)費(fèi)用。

（2）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度的限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

（3）基金托管人可以按基金合同的有關(guān)規(guī)定調(diào)節(jié)利率或改變計(jì)費(fèi)方式，基金托管人最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

（4）基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷活動(dòng)。在股票營(yíng)銷活動(dòng)期內(nèi)，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金申購(gòu)費(fèi)率。

4．日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖出時(shí)，每一次贖回申請(qǐng)不能低于1份基金認(rèn)購(gòu)?；鸱蓊~持有人贖出時(shí)或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)（營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）保存的基金認(rèn)購(gòu)額度不夠1份，在贖出時(shí)要一次所有贖出。

4.2贖回費(fèi)

本基金的贖回費(fèi)率依照擁有時(shí)長(zhǎng)下降，即基金認(rèn)購(gòu)擁有時(shí)間越久，所適用的贖回費(fèi)率越小，實(shí)際贖回費(fèi)率如下表所示：

4.3其他與贖出有關(guān)的事宜

（1）贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)。本基金的贖回費(fèi)在投資者贖出本基金認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除，扣減用以品牌推廣、評(píng)估費(fèi)和其它服務(wù)費(fèi)合同履約成本歸基金資產(chǎn)。針對(duì)在同一對(duì)外開放期限內(nèi)認(rèn)購(gòu)之后又贖出的、持有期小于7日的基金認(rèn)購(gòu)所收取贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)足額記入基金財(cái)產(chǎn)。針對(duì)在同一對(duì)外開放期限內(nèi)認(rèn)購(gòu)之后又贖出的、持有期不得少于7日的基金認(rèn)購(gòu)所收取贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)用歸于基金資產(chǎn)比例不能低于贖回費(fèi)用總額25%。

（2）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制?；鹜泄苋藙?wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

（3）基金托管人可以按基金合同的有關(guān)規(guī)定調(diào)節(jié)利率或改變計(jì)費(fèi)方式，基金托管人最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

（4）基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷活動(dòng)。在股票營(yíng)銷活動(dòng)期內(nèi)，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金贖回費(fèi)率。

5．日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由退差價(jià)費(fèi)和轉(zhuǎn)走費(fèi)兩部分構(gòu)成，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)二只基金基金申購(gòu)費(fèi)率差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率來(lái)定。

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)使用的實(shí)際計(jì)算公式如下：

（1）變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走費(fèi)+退差價(jià)費(fèi)

（2）轉(zhuǎn)走費(fèi)=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

（3）轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

（4）①當(dāng)轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率＜轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，退差價(jià)費(fèi)=轉(zhuǎn)走凈額度×轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率）-轉(zhuǎn)走凈額度×轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率）

②當(dāng)轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則退差價(jià)費(fèi)為0。

（5）轉(zhuǎn)到凈額度=轉(zhuǎn)走額度-變換花費(fèi)

（6）轉(zhuǎn)走凈額度=轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×（1-轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率）

（7）轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=轉(zhuǎn)到凈額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

5.2其他與變換有關(guān)的事宜

（1）變換交易規(guī)則

本基金可以和本管理員集團(tuán)旗下開通了變換業(yè)務(wù)基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只有在同一市場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)辦理，轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷售的本管理員管理工作的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的股票基金。

基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)辦理當(dāng)日份額凈值為載體測(cè)算。投資人選用“市場(chǎng)份額變換”的基本原則遞交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵照“先進(jìn)先出法”的基本原則。

投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到基金務(wù)必處在可認(rèn)購(gòu)情況，早已凍結(jié)的基金認(rèn)購(gòu)不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。

（2）辦理時(shí)限

變換業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理時(shí)間和基金托管人管理的基金日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)同樣。

（3）變換額度

投資人在申請(qǐng)辦理變換服務(wù)時(shí)，每筆變換基金認(rèn)購(gòu)不能低于1份，銷售機(jī)構(gòu)也有不同的所規(guī)定的，投資人在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵照該銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

（4）交易確認(rèn)

轉(zhuǎn)到基金持有期自這部分基金份額登記于工商登記注冊(cè)系統(tǒng)之日起算起。轉(zhuǎn)到基金在贖出或轉(zhuǎn)走時(shí)，依照自股票基金轉(zhuǎn)到確定日起止這部分股票基金份額贖回或轉(zhuǎn)走確定日止的擁有時(shí)間段所適用的贖回費(fèi)率級(jí)別測(cè)算之而應(yīng)支付的贖回費(fèi)用。基金轉(zhuǎn)換后可贖回時(shí)間為T+2日。

6．基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1場(chǎng)內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1銷售組織

本基金銷售組織指我們公司銷售中心以及網(wǎng)上直銷交易網(wǎng)站。

（1）名字：國(guó)聯(lián)基金管理有限公司銷售核心

居所：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈小區(qū)金田路 3086 號(hào)大百匯廣場(chǎng) 31 層 02- 04 模塊

辦公地點(diǎn)：北京東城區(qū)安定門外街道208號(hào)中糧置地城市廣場(chǎng)A座11層

法人代表：王瑤

郵編：100011

手機(jī)：010-56517002、010-56517003

發(fā)傳真：010-64345889、010-84568832

電子郵箱：zhixiao@glfund.com

手機(jī)聯(lián)系人：徐冉、郭嬌

網(wǎng)站地址：www.glfund.com

（2）本基金暫時(shí)不通過(guò)電子銷售交易網(wǎng)站申請(qǐng)辦理本基金的產(chǎn)品銷售。

6.1.2場(chǎng)內(nèi)外非銷售組織

（1）上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

居所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2棟樓二層

辦公地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?95號(hào)3C座7樓

法人代表：實(shí)際上

客服熱線：400-1818-188

（2）上海市好買基金銷售有限公司

居所：上海市虹口區(qū)東大名路 501號(hào)6211 模塊

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯市商務(wù)樓903-906室

法人代表：陶怡

手機(jī)聯(lián)系人：張茹

手機(jī)：021-20613999

客服熱線：400-700-9665

（3）上海市基煜基金銷售有限公司

居所：上海黃埔區(qū)廣東路 500號(hào)30層3001模塊

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503-1504室

法人代表：王翔

手機(jī)聯(lián)系人：俞申莉

手機(jī)：021-65370077-209

客服熱線：400-820-5369

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求選擇別的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并且在管理員平臺(tái)上公示公告。

6.2場(chǎng)地銷售機(jī)構(gòu)

本基金無(wú)場(chǎng)地銷售機(jī)構(gòu)。

7．份額凈值公示的公布分配

在本基金的開放期期內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，利用其特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公布對(duì)外開放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

8．其他需要提示的事宜

本公告只對(duì)本基金的對(duì)外開放日常認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程事宜予以說(shuō)明，以上業(yè)務(wù)申請(qǐng)辦理以銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。投資人欲了解本基金具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的基金招募說(shuō)明書。

基金托管人要以股票交易時(shí)間結(jié)束之前審理合理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的那天做為認(rèn)購(gòu)或贖回申請(qǐng)日（T日），正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，投資者需在T+2日后（包含該日）到正規(guī)的銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購(gòu)失敗或失效，則認(rèn)購(gòu)賬款本錢退給投資者。

基金代銷機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)、贖回申請(qǐng)的審理并不等于該申請(qǐng)一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)早已接受到認(rèn)購(gòu)、贖出申請(qǐng)辦理。認(rèn)購(gòu)、贖出確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)確認(rèn)狀況，投資者應(yīng)立即查看。

在法律規(guī)定允許的情況下，基金托管人或登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)國(guó)家交易規(guī)則，對(duì)于該業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)作出調(diào)整，本基金管理人將在調(diào)節(jié)實(shí)施后按有關(guān)規(guī)定予以公告。

投資人可以登錄基金托管人官網(wǎng)(www.glfund.com)或撥打基金托管人客戶服務(wù)熱線400-160-6000或010-56517299咨詢相關(guān)信息內(nèi)容。

風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議合同募集說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者注意經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)聯(lián)基金管理有限公司

2023年9月26日

國(guó)聯(lián)聚業(yè)3月定期開放純債發(fā)起式

證券基金2023年第五次分紅公告

公示送出去時(shí)間：2023年9月26日

1．公示基本資料

2．與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

3．其他需要提示的事宜

（1）權(quán)益登記日之后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購(gòu)不享有此次年底分紅利益，申請(qǐng)辦理贖出或轉(zhuǎn)出的基金認(rèn)購(gòu)具有此次年底分紅利益。

（2）權(quán)益登記日之后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)到金額以除權(quán)除息之后的份額凈值為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)明確認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)到的市場(chǎng)份額。

（3）針對(duì)沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為股票分紅。

（4）投資者可通過(guò)本企業(yè)官網(wǎng)（www.glfund.com）或客戶服務(wù)熱線（400-160-6000、010-56517299）查看最后一次選擇成功的分紅方式。如期待變動(dòng)分紅方式的，請(qǐng)?jiān)跈?quán)益登記日以前（沒有權(quán)益登記日），在基金開放日的股票交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記。此次分紅方式會(huì)以投資人在權(quán)益登記日以前（沒有權(quán)益登記日）最終一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。

（5）基金的分紅造成凈值轉(zhuǎn)變始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長(zhǎng)期投資。如果因年底分紅造成份額凈值調(diào)整到1元附近，在市場(chǎng)變化等因素的影響下，私募投資仍有可能虧損或份額凈值小于原始面值的狀況。

風(fēng)險(xiǎn)防范：本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議合同募集說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者注意經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

國(guó)聯(lián)基金管理有限公司

2023年9月26日