久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

依據(jù)招商合作基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與萬聯(lián)證券股份有限公司（下稱“萬聯(lián)證券”）簽訂的私募投資協(xié)議書，自2023年9月22日起，本公司將提升萬聯(lián)證券為下列基金場地申贖代辦公司證券公司并開通在二級市場認(rèn)購、贖出等相關(guān)業(yè)務(wù)。

實際業(yè)務(wù)種類及辦理程序請遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。投資人欲了解詳細(xì)資料請仔細(xì)閱讀有關(guān)基金的基金協(xié)議合同募集說明書等法律條文。

一、投資者可通過以下方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：

1、招商合作基金管理有限公司網(wǎng)址：www.cmfchina.com

2、招商合作基金管理有限公司在線客服咨詢：4008879555（免長途電話費）

3、銷售機(jī)構(gòu)客服熱線及網(wǎng)站地址：

二、風(fēng)險防范：

投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀《基金合同》和《招募說明書》等股票基金法律條文，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解市場情況和征求銷售機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身風(fēng)險承受度、投資周期和投資目的，對私募投資做出單獨管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品。

基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于以上股票基金時要仔細(xì)閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書等相關(guān)資料。敬請投資者注意經(jīng)營風(fēng)險。

特此公告。

招商合作基金管理有限公司

2023年9月22日

招商合作基金管理有限公司有關(guān)旗下基金

項目投資關(guān)聯(lián)企業(yè)包銷證劵的通知

依據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及募集說明書等相關(guān)規(guī)定，在履行要求審批流程并且經(jīng)過基金管理人批準(zhǔn)后，招商合作基金管理有限公司（下稱“我們公司”）集團(tuán)旗下管理工作的一部分證券基金參加深圳三態(tài)電商有限責(zé)任公司（下稱“三態(tài)股份”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）網(wǎng)下申購。三態(tài)股份本次發(fā)行的主承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司為本公司一部分證券基金基金托管人或受托人的關(guān)聯(lián)企業(yè)。三態(tài)股份發(fā)行價金額為7.33元/股，由發(fā)行人和主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素共同商定。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及三態(tài)股份于2023年9月21日公布的《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，現(xiàn)就我們公司證券基金獲配信息內(nèi)容公告如下：

如有問題，請致電在線客服咨詢：400-887-9555（免長途電話費），或登陸網(wǎng)站www.cmfchina.com 獲得有關(guān)信息。

風(fēng)險防范：本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資我們公司管理的基金時，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、募集說明書等法律條文，并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

招商合作基金管理有限公司

2023年9月22日

有關(guān)招商合作添文1年定期開放純債發(fā)起式證券基金第一個開放期對外開放認(rèn)購

提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去時間：2023年9月22日

1、 公示基本資料

注：1、招商合作添文1年定期開放純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）為定期開放股票基金，依據(jù)基金合同的相關(guān)規(guī)定，本基金以一年為一個封閉期，每一個封閉期為自基金合同生效日起（包含基金合同生效日，相同）或每一個開放期完畢之時之日起（包含該日，相同）至一年后的本年度對日的前一日（包含該日，相同）期間。本基金的第一個封閉期為自《基金合同》起效日至一年后的本年度對日的前一日期間。第二個封閉期為投案自首個開放期完畢之時之日起至一年后的本年度對日的前一日期間，依此類推。本基金在封閉期限內(nèi)拒絕接受認(rèn)購、贖出、變換轉(zhuǎn)到、變換轉(zhuǎn)走等交易申請辦理。

本基金自每一個封閉期結(jié)束后第一個工作日內(nèi)起（包含該日，相同）進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)。本基金每一個開放期不得少于1個工作日左右而且一般不超過20個工作日左右，開放期的具體時間以基金托管人到時候通知為準(zhǔn)。如封閉期完畢之后的第一個工作日內(nèi)不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起的下一個工作日逐漸。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)，開放期時長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之時下一個工作日起，再次測算該開放期時長，直到達(dá)到開放期的時限要求。

2、此次為本基金第一個開放期，開放期時間是在2023年10月9日（含）至2023年11月3日（含），對外開放期限內(nèi)對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程。

3、本基金投案自首個開放期完畢之日的之日起（包含該日）至一年后的本年度對此前一日（包含該日）進(jìn)到封閉期，即2023年11月4日（含）至2024年11月3日（含），封閉式期限內(nèi)本基金拒絕接受認(rèn)購、提現(xiàn)及變換申請辦理。

4、投資人范疇：合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)和進(jìn)行資產(chǎn)提供者及其法律法規(guī)及證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

5、本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購或是組成一致行動人的多個投資人所持有的基金認(rèn)購可已超過50%，且本基金不往投資者公布市場銷售。法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

2、 平時認(rèn)購、贖出（變換、定期定額投資）業(yè)務(wù)辦理時限

1、校園開放日及對外開放時間

本基金在封閉期限內(nèi)不予辦理本基金的平時認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)流程。

本基金在每一個封閉期完畢之時后的第一個工作日內(nèi)起（包含該日）進(jìn)到開放期，開放期申請辦理投資人認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)流程。若因為不可抗力的緣故或其他情形造成原本定對外開放起始日期或開放期無法辦理基金認(rèn)購與贖出，則對外開放起始日期或開放期相對應(yīng)延期。

本基金的校園開放日為開放期的工作日。投資者在校園開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變動、新的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢或其它突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況校園開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行此前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

2、認(rèn)購、贖出逐漸日和業(yè)務(wù)查詢時長

除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金自每一個封閉期結(jié)束后第一個工作日內(nèi)起（包含該日，相同）進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)。本基金每一個開放期不得少于1個工作日左右而且一般不超過20個工作日左右，開放期的具體時間以基金托管人到時候通知為準(zhǔn)。如封閉期完畢之后的第一個工作日內(nèi)不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起的下一個工作日逐漸。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)，開放期時長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之時下一個工作日起，再次測算該開放期時長，直到達(dá)到開放期的時限要求。對外開放期內(nèi)本基金采用對外開放運營模式，投資者可以辦理基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)。

在確認(rèn)認(rèn)購開始和贖出起始時間后，基金托管人需在每一次開放期前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示開放期的開始和結(jié)束時長。

2023年10月9日（含）至2023年11月3日（含）為本基金逐漸運行至今的第一個開放期。本基金將在2023年10月9日（含）至2023年11月3日（含）的每個工作日內(nèi)（上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易時間）申請辦理平時認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程（本基金管理人公示暫停申購、贖出時以外）。針對實際辦理時限，由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程安排等緣故，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。自2023年11月4日（含）起，本基金將進(jìn)入下一個封閉期。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時間或是時長申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出或是變換。在開放期限內(nèi)，若投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時間明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或轉(zhuǎn)股價給下一校園開放日基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或轉(zhuǎn)化的價錢；但是若投資人在開放期最終一個工作日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認(rèn)購、贖出或是變換辦理的，視為無效申請辦理。

開放期及其開放期申請辦理認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事宜見基金托管人到時候發(fā)布的相關(guān)公示。

3、 平時認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

正常情況下，對外開放期限內(nèi)投資者通過各銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點每一筆認(rèn)購本基金的最少總金額1元（含申購費用）；對外開放期限內(nèi)根據(jù)本基金管理人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站認(rèn)購，每一筆最少總金額1元（含申購費用）；對外開放期限內(nèi)根據(jù)本基金管理人銷售銀行柜臺認(rèn)購，初次每筆最少申購額度為50萬（含申購費用），增加申購單筆最少總金額1元（含申購費用）。操作過程中，各銷售機(jī)構(gòu)在同時符合要求前提下，可根據(jù)情況提高初次申購和增加認(rèn)購最低額度，還是要以銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的為標(biāo)準(zhǔn)，投資者需遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

對外開放期限內(nèi)，投資者將本期分配基金收益率追加投資時，不會受到最少申購額度限制。

3.2 基金申購費率

本基金選用額度認(rèn)購方法，在認(rèn)購時要繳納前面申購費用。本基金的基金申購費率按申購額度開展劃檔。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆分別計算。

本基金的基金申購費率如下表：

3.2.1 前端收費

3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事宜

本基金的申購費由申購人擔(dān)負(fù)，不列入基金財產(chǎn)，用以股票基金的市場推廣、市場銷售、登記等相關(guān)費用。

申購費計算方法：

凈申購額度=申購額度/（1＋基金申購費率），或凈申購額度=申購額度－固定不動申購費用額度

申購費=申購額度－凈申購金額，或申購費=固定不動申購費用額度

申購費以人民幣元為基準(zhǔn)。

4、 平時贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

對外開放期限內(nèi)，每一次賣出股票市場份額不能低于1份，基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點或本基金管理人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站保存的基金認(rèn)購額度不夠1份，在贖出時要一次所有贖出。操作過程中，以各銷售機(jī)構(gòu)及基金托管人官方網(wǎng)站交易平臺的實際規(guī)定為準(zhǔn)。

對外開放期限內(nèi)，遇有大額贖回等情況發(fā)生而造成減緩付款或延期申請辦理贖回申請時，贖出辦理和賬款付款的方法將參考基金合同相關(guān)大額贖回相關(guān)條款解決。

4.2 贖回費率

本基金扣除贖回費用。贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。本基金收取贖回費用將全額的記入基金資產(chǎn)。

實際贖回費率如下所示：

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

贖回費的計算方式：贖回費＝贖回份額×T日份額凈值×贖回費率

贖回費以人民幣元為基準(zhǔn)。

如相關(guān)法律法規(guī)對贖回費用的具體規(guī)定發(fā)生變動，本基金將依最新法規(guī)進(jìn)行調(diào)整，無需要舉辦基金份額持有人大會。

5、 日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

（1）各股票基金間轉(zhuǎn)化的成本費包含轉(zhuǎn)走基金贖回費用和認(rèn)購?fù)瞬顑r費兩個部分。

（2）每一筆變換辦理的轉(zhuǎn)走股票基金端，扣除轉(zhuǎn)走基金贖回費用，贖回費用根據(jù)法律法規(guī)及基金合同、募集說明書的相關(guān)規(guī)定扣除。

（3）每一筆變換辦理的轉(zhuǎn)到股票基金端，從基金申購費率（花費）低向強(qiáng)的基金轉(zhuǎn)換時，扣除轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金申購費差值；認(rèn)購?fù)瞬顑r花費依照轉(zhuǎn)到股票基金額度對應(yīng)的基金申購費率（花費）級別開展退差價測算。從基金申購費率（花費）高向低基金轉(zhuǎn)換時，免收認(rèn)購?fù)瞬顑r花費。

（4）基金轉(zhuǎn)換采用每筆計算法，投資人當(dāng)日數(shù)次轉(zhuǎn)化的，每筆測算變換花費。

（5）持有者對轉(zhuǎn)到金額的持續(xù)擁有時長自轉(zhuǎn)到確定之日開始。

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

1、變換對外開放日：本基金于2023年10月9日（含）至2023年11月3日（含）的每一個工作中日內(nèi)可以辦變換業(yè)務(wù)流程。股票基金申請辦理日常變換業(yè)務(wù)對外開放日為上海交易所、深圳交易所買賣日（基金托管人公示暫停申購、贖出或轉(zhuǎn)換時以外）。實際業(yè)務(wù)查詢時間按銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布為準(zhǔn)。

2、市場份額變換：基金轉(zhuǎn)換分成變換轉(zhuǎn)到和變換轉(zhuǎn)走。通過各銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點轉(zhuǎn)化的，轉(zhuǎn)出的基金認(rèn)購不能低于1份。對外開放期限內(nèi)，根據(jù)本基金管理人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站轉(zhuǎn)化的，每一次轉(zhuǎn)走市場份額不能低于1份。保留市場份額不夠1份，只有一次性贖出，不可以進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

3、變換交易規(guī)則

（1）基金轉(zhuǎn)換只是針對在同一銷售機(jī)構(gòu)選購的本基金管理人所管理的開通變換業(yè)務(wù)各股票基金種類中間。

（2）本基金管理人只能在轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金都有買賣的當(dāng)日，即可審理投資人的轉(zhuǎn)變申請辦理。

（3）基金托管人可以根據(jù)基金運作的具體情況并在不改變基金份額持有人本質(zhì)權(quán)益前提下調(diào)節(jié)以上標(biāo)準(zhǔn)。

6、 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

-

7、 基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1 銷售組織

招商合作基金管理有限公司

招商基金在線客服咨詢：400-887-9555（免長途電話費）

招商合作基金官網(wǎng)交易網(wǎng)站

交易平臺：www.cmfchina.com

客服熱線：400-887-9555（免長途電話費）

手機(jī)：（0755）83076995

發(fā)傳真：（0755）83199059

手機(jī)聯(lián)系人：李璟

招商基金機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

詳細(xì)地址：北京西城月壇南街1號樓3棟樓1801

手機(jī)：（010）56937404

手機(jī)聯(lián)系人：賈曉航

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1088號上海招商銀行商務(wù)大廈南塔15樓

手機(jī)：（021）38577388

手機(jī)聯(lián)系人：胡祖望

詳細(xì)地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招行商務(wù)大廈23樓

手機(jī)：（0755）83190401

手機(jī)聯(lián)系人：趙志

招商基金銷售在線交易聯(lián)系電話

詳細(xì)地址：廣東深圳市福田區(qū)深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金市場營銷部銷售銀行柜臺

手機(jī)：（0755）83196359 83196358

發(fā)傳真：（0755）83196360

預(yù)留發(fā)傳真：（0755）83199266

手機(jī)聯(lián)系人：馮敏

7.2 非銷售銷售機(jī)構(gòu)

實際非銷售銷售機(jī)構(gòu)見基金托管人網(wǎng)站公示，敬請投資者注意。

8、 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

自2023年10月9日起，本基金管理人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

9、 其他需要提示的事宜

（1）本公告僅對該股票基金對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換事宜予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細(xì)的讀好基金合同、募集說明書等法律條文。

（2）未設(shè)立銷售點地域的投資人，及希望了解本基金的具體情況和其他相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金管理人網(wǎng)址(www.cmfchina.com）或撥打本基金管理人的服務(wù)熱線查尋。招商基金在線客服咨詢：400-887-9555（免長途電話費）。

（3）相關(guān)本基金對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程的具體規(guī)定如有轉(zhuǎn)變，本公司將另行公告。

（4）基金托管人也可以根據(jù)《基金合同》的承諾在沒有違法違規(guī)的范圍之內(nèi)、并且對基金份額持有人無本質(zhì)不利影響的情況下調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定情況下，且對當(dāng)前基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響前提下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金申購費率、基金贖回費率，并進(jìn)行公告。

（6）基金托管人能夠?qū)μ囟ㄍ顿Y者（如養(yǎng)老保險金顧客等）進(jìn)行費率優(yōu)惠主題活動，詳細(xì)基金托管人發(fā)布的相關(guān)公示。

（7）當(dāng)本基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購或贖出情形時，基金托管人可以采取擺動定價機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

（8）非銷售銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)實際情況進(jìn)行認(rèn)購、定投基金等費率的打折優(yōu)惠主題活動，實際打折優(yōu)惠并以銷售銷售機(jī)構(gòu)為標(biāo)準(zhǔn)。

（9）本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書及最新募集說明書升級。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

招商合作基金管理有限公司

2023年9月22日