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證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-108

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

■

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

（一）董事會對上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”相關(guān)情況的說明

為保障公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，消除凈資產(chǎn)不足導(dǎo)致的負面影響，董事會積極采取多種有效措施以增加公司凈資產(chǎn)，全力壓降債務(wù)規(guī)模和財務(wù)費用，提升整體抗風(fēng)險能力。

為消除凈資產(chǎn)不足導(dǎo)致的負面影響，公司繼續(xù)積極推進非公開發(fā)行股票工作，以增加公司凈資產(chǎn)，全力壓降債務(wù)規(guī)模和財務(wù)費用，提升整體抗風(fēng)險能力。隨著航空制造業(yè)逐漸恢復(fù)，主要客戶Airbus等飛機制造企業(yè)產(chǎn)能逐步提升，公司生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況預(yù)期將逐步改善。同時，公司將采取或已經(jīng)采取以下改善措施確保持續(xù)經(jīng)營健康發(fā)展：

1、化解短期債務(wù)風(fēng)險。針對2023年4月25日已到期的成都西航港工業(yè)發(fā)展投資有限公司委托成都銀行股份有限公司雙流支行貸款本金9.76475億元及應(yīng)付利息0.43億元，公司對利息及部分本金歸還后，2023年4月23日已與成都西航港工業(yè)發(fā)展投資有限公司重新簽訂9.44億元貸款本金借款協(xié)議，有效避免公司出現(xiàn)流動性危機。

2、爭取流動性支持。截至2023年半年度報告公告日，公司已與四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司累計簽訂8.95億元《借款合同》，實際提款5.87億元，借款用途為補充流動資金，包括境外主體經(jīng)營資金需求以及境內(nèi)主體設(shè)備采購等支出。

3、推進非公開發(fā)行融資。公司已于2023年5月10日召開董事會，審議通過《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》，本公司將持續(xù)推進非公開發(fā)行融資，并積極接受交易所、證監(jiān)會的監(jiān)督和指導(dǎo)。

4、優(yōu)化境內(nèi)外業(yè)務(wù)布局，改善內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營。公司將推動子公司英國加德納采取暫停租賃低效廠房等措施，降本增效、穩(wěn)定經(jīng)營；推動子公司成都航宇依托技術(shù)優(yōu)勢，爭取新客戶、新訂單，擴大收入規(guī)模；積極推進加德納成都旗艦工廠建設(shè)投產(chǎn)；不斷優(yōu)化境內(nèi)外業(yè)務(wù)布局，應(yīng)對不利的經(jīng)濟環(huán)境對公司產(chǎn)生的不利影響。

通過全力推進各項應(yīng)對措施，公司認為可以保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、化解短期債務(wù)風(fēng)險。

（二）其他重大關(guān)聯(lián)交易

1、2023年1月17日，公司第九屆董事會第三十七次會議決定向四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司借款13,000 萬元，期限1年，分次提款、可提前還款，利率7%，用于補充營運資金。該事項經(jīng)2023年2月2日召開的公司2023年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)。自2023年2月8日起至2023年4月10日止，公司已累計取得借款13,000億元。

2、2023年3月20日，公司第十屆董事會第三次會議決定向四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司借款35,000 萬元，期限3年，分次提款、可提前還款；借款年利率 6.37%，到期還本，按年付息，用于補充營運資金。該事項經(jīng)2023年4月7日召開的公司2023年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)。自2023年4月23日起至半年度報告披露日止，已累計取得借款34,353萬元。

3、2023年3月27日，公司第十屆董事會第四次會議決定向四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司借款9,600 萬元，期限3年，分次提款、可提前還款；借款年利率 6.37%，到期還本，按年付息，用于歸還借款等。該事項經(jīng)2023年4月7日召開的公司2023年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)。自2023年4月27日起至半年度報告披露日止，已累計借款4,700萬元。

4、2023年4月22日，公司第十屆董事會第五次會議決定向四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司借款6,685.70萬元，期限3年，可提前還款；借款年利率 6.37%，到期還本，按年付息，用于歸還借款等。該事項經(jīng)2023年4月7日召開的公司2023年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)。2023年5月25日，公司取得該項借款6,685.70萬元。

5、2023年4月22日，公司第十屆董事會第五次會議決定由公司全資公司煉石投資有限公司或其全資子公司向四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司借款3,400萬美元等值人民幣，借款期限3年，可提前還款，借款年利率6.37%，到期還本，按年付息，用于歸還借款等。該事項經(jīng)2023年5月11日召開的公司2023年第四次臨時股東大會批準(zhǔn)。自2023年7月3日至7月7日，Gardner取得該項借款3,400萬美元。

重大關(guān)聯(lián)交易臨時報告披露網(wǎng)站相關(guān)查詢

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（三）其他重大事項的說明

2023年5月10日，公司第十屆董事會第七次會議通過了公司向特定對象發(fā)行股票的事項，決定向四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司發(fā)行股票為不超過201,484,817股，發(fā)行價格為 5.41 元/股，募集資金總額不超過 1,090,032,859.97 元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還有息負債及補充流動資金。該事項已經(jīng)2023年6月6日召開的公司2023年第五次臨時股東大會批準(zhǔn)。

董事長：張政

煉石航空科技股份有限公司董事會

二〇二三年八月二十八日