證券代碼：601199 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江南水務(wù) 公告編號(hào)：臨2023-029
江蘇江南水務(wù)股份有限公司
關(guān)于公司資產(chǎn)支持證券專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃擬回購(gòu)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃基本情況
江蘇江南水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“江南水務(wù)”）分別于2020年3月13日，2020年3月30日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司擬開(kāi)展供水收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的議案》，同意公司開(kāi)展供水收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，擬申報(bào)發(fā)行資產(chǎn)支持證券規(guī)模為9億元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年3月13日、2020年3月30日披露的《江南水務(wù)關(guān)于公司擬開(kāi)展供水收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：臨2020-007）、《江南水務(wù)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨2020-011）。
2020年6月17日，公司收到計(jì)劃管理人德邦證券股份有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的上海證券交易所《關(guān)于對(duì)德邦證券江南水務(wù)供水收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議的函》（上證函[2020]1219號(hào)）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年6月7日披露的《江南水務(wù)關(guān)于公司供水收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目獲得上海證券交易所無(wú)異議函的公告》（公告編號(hào)：臨2020-031）。
根據(jù)《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、《德邦證券江南水務(wù)供水收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款》和《德邦證券江南水務(wù)供水收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，德邦證券江南水務(wù)供水收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”）符合成立條件，于2020 年9 月25 日正式成立。
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃總規(guī)模9億元，具體情況如下：
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二、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的回購(gòu)安排
按專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的約定，特殊回購(gòu)事件系指在2023年8月29日，若優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券總的開(kāi)放退出登記量達(dá)到全部剩余優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券總發(fā)行量30%以上（含），回購(gòu)承諾人江南水務(wù)有權(quán)決定是否回購(gòu)全部剩余優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券A4、A5。如滿(mǎn)足上述特殊回購(gòu)事件的條件，為節(jié)約公司財(cái)務(wù)成本的支出，經(jīng)公司審慎決策，將按照專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的約定，擬回購(gòu)全部剩余優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券A4、A5。德邦證券資產(chǎn)管理有限公司將根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的約定，安排專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的回購(gòu)事項(xiàng)。
三、對(duì)公司的影響
本次擬回購(gòu)全部?jī)?yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券A4、A5并提前終止專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，是公司在審慎考慮，并合理安排資金后做出的決定，是以低成本資金償還高成本資金，有利于節(jié)約公司財(cái)務(wù)成本的支出，使公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加合理。
公司將根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的進(jìn)展情況，按照有關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇江南水務(wù)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月二十二日
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