證券代碼：603966 證券簡稱：法蘭泰克 公告編號：2023-004
債券代碼：113598 債券簡稱：法蘭轉(zhuǎn)債
法蘭泰克重工股份有限公司
關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”預計滿足贖回條件的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可【2020】1205號文）核準，法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月31日公開發(fā)行了330,000手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額33,000.00萬元，發(fā)行期限6年。債券利率為第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】271號文同意，公司33,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月25日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“法蘭轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113598”。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股的日期為2021年2月8日，初始轉(zhuǎn)股價格為13.88元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：
1、因公司實施2020年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，“法蘭轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由13.88元/股調(diào)整為9.70元/股，自2021年8月3日起生效。詳見公司于2021年7月28日披露的《關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-051）。
2、因公司實施2021年度利潤分配方案，“法蘭轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由9.70元/股調(diào)整為9.48元/股，自2022年7月1日起生效。詳見公司于2022年6月25日披露的《關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-040）。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與預計觸發(fā)情況
（一）贖回條款
根據(jù)《法蘭泰克公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中有條件贖回條款規(guī)定，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%，或當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
（二）贖回條款預計觸發(fā)情況
自2023年2月9日至2023年2月22日，公司股票已有10個交易日收盤價格不低于“法蘭轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價9.48元/股的130%（即12.33元/股）。若在未來20個交易日內(nèi)仍有5個交易日公司股票的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%，將觸發(fā)“法蘭轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“法蘭轉(zhuǎn)債”。
三、風險提示
公司將根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)本次可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款后確定本次是否贖回“法蘭轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
法蘭泰克重工股份有限公司董事會
2023 年 2 月 23 日
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